Zatvaranje avansa po odjelima i nositeljima troškova

Zatvaranje avansa po odjelima i nositeljima troškova

Zatvaranje avansa po odjelima i nositeljima troškova

Za općeniti opis postupka zatvaranja avansa vidi Avansi.

Kada potraživanja i obaveze knjižimo po odjelima i/ili nositeljima troškova (pogledajte postavke u Parametri | Novac | Osnovni podaci), obično želimo tako knjižene stavke zatvarati i po odjelima i nosieljima troškova. Drugim riječima: ako je u otvorenoj stavci naveden poziv na odjel i nositelj troškova, ta dva podatka trebala bi biti navedena i u:

• protuknjiženju otvorene stavke s obzirom na podatke iz otvorene stavke, kada je zatvaramo s avansom
• protuknjiženje avansa s obzirom na podatke, knjižene pri prijemu/plaćanju avansa, kada istog zatvaramo s nekom otvorenom stavkom

Na taj način omogućimo, da je stavka zatvorena ne samo s obzirom na konto, partnera i vezni dokument, već dodatno još s obzirom na odjel i nositelja troškova. Isto tako knjiženi avans snimi podatke o kontu, partneru i veznom dokumentu, dodatno još i podatak o odjelu i nositelju troškova.

U tu svrhu u Parametri | Novac | Osnovni podaci označimo opciju "Zatvaranje otvorenih stavaka po odjelu i nositeljima troškova".

Ako smo u Parametri | Novac | Osnovni podaci označili opciju "Zatvaranje otvorenih stavaka po odjelu i nositeljima troškova", popis otvorenih dokumenata se (pozicije za zatvaranje) promijeni se u toliko da se navede još podatak o odjelu i nositelju troška iz stavke za zatvaranje. Podatak o odjelu i nositelju troška iz stavke za zatvaranje se naravno koristi pri zapisivanju pozicije za knjiženje zatvaranja avansa.

status parametra	kriterij za traženje vrijednosti otvorene stavke i zatvaranje stavke
	konto, partner, vezni dokument, valuta (zatvaramo ukupnu vrijednost stavke s obzirom na navedena tri kriterija)
	konto, partner, vezni dokument, valuta, odjel, nositelj troškova (zatvaramo ukupnu vrijednost stavke s obzirom na navedenih pet kriterija)

Primjer zatvaranja avansa po odjelima i nositeljima troškova

a) Odjel i nositelj troškova su na avansu i otvorenoj stavci isti

U popisu pozicija za zatvaranje označimo slijedeće postavke:

Zatvaranje avansa kreira temeljnicu:

Po zatvaranju avansa su kako stavka na kontu 1200 tako i stavka na kontu 2300 zatvorene s obzirom na odjel i nositelja troška. Ukupni saldo otvorenih stavki (potraživanja uključujući avanse) po odjelima i nositeljima troškova iz te operacije je izravnat.

b) Odjel in nositelj troškova se na avansu i otvorenoj stavci razlikuju

U popisu pozicija za zatvaranje označimo slijedeće postavke:

Ako poziciju na takav način zatvorimo, bruto bilanca po odjelima i nositeljima troškova iz te operacije neće biti izravnat. Ako je taj podatak značajan, to možemo spriječiti tako da u knjiženje avansa najprije dodamo podatak o odjelu i nositelju troška, a onda ponovo prikupimo podatke za zatvaranje avansa. Naravno na knjiženje te podatke možemo dodati i naknadno.

Ipak program takva knjiženja ne sprječava već nas na njih upozorava IRIS porukom, koja omogućava izvođenje knjiženja ili prekid postupka (vidi 4849 Avans i potražvianje/obveza se ne odnosi na isti odjel i nositelja troškova!).

Ako izaberemo kreiranje temeljnice, ista će biti kreirana ovako:

Nakon zatvaranja avansa su kako stavka na kontu 1200 tako i stavka na kontu 2300 zatvorene s obzirom na odjel i nositelj troškova. Bruto bilanca po odjelima i nositeljima troškova iz te operacije neće biti izravnat.