Schließen Schaltfläche

Schließen Schaltfläche

Durch Klicken auf die Schließen Schaltfläche im manuellen Schließen von offenen Posten  schließen Sie nur die ausgewählten offenen Posten, die zuvor aus der Liste der offenen Posten verschoben wurden und somit in das Zu schließende Posten Panel.
Wenn Sie nur Forderungen/Verbindlichkeiten oder Zahlungen ausgewählt haben, kann das Schließen nicht durchgeführt werden. In diesem Fall gibt das Programm einen Fehler zurück (siehe Sie müssen Forderung und Zahlung auswählen!).

Wenn Sie eine Forderung (oder Verbindlichkeit) und deren nachfolgende Zahlung auswählen, aber ein Teil der Forderung (oder Verbindlichkeit) in einem anderen Buchungsposten der Liste der offenen Postenist, gibt das Programm eine Nachricht zurück (siehe Das verknüpfte Dokument ist noch unter den offenen Forderungen! Möchten Sie trotzdem fortfahren?).

Ähnlich: Wenn Sie eine Forderung (oder Verbindlichkeit) und deren nachfolgende Zahlung auswählen, aber ein Teil der Verbindlichkeit in einem anderen Buchungsposten der Liste der offenen Postenist, gibt das Programm eine Nachricht zurück (siehe Das verknüpfte Dokument ist noch unter den offenen Verbindlichkeiten! Möchten Sie trotzdem fortfahren?).

Durch die Verwendung dieser Funktion wird eine angemessene Anzahl neuer Buchungsposten für das Schließen von Forderungen/Verbindlichkeiten erstellt (hilfreich beim Schließen von Buchungsposten für die Bankabstimmung). Neue Buchungsposten für die Bankabstimmung erhalten eine neue ID für Buchungsposten. Im Originalposten Feld behalten die Buchungsposten die Daten, wie sie im Buchungsposten angezeigt werden, der verteilt werden soll. Auf diese Weise können Sie jederzeit die Daten aus dem ursprünglichen gebuchten Posten für die Bankabstimmung mit Hilfe des Kontokartenberichts Zusammenfassung nach Originalpostenausdrucken. Der aktuelle Stand (tatsächliche Zahlungsbeträge, die bestimmten verknüpften Dokumenten zugeordnet sind) kann ebenfalls mit dem typischen Kontokartenberichtausgedruckt werden.

Beispiel:

Der Kunde überweist Ihnen den Betrag von 4.072 € ohne zu vermerken, welchen offenen Posten er oder sie schließen möchte.

1. Kontoauszug

Sie buchen den Auszug mit bekannten Informationen. (ID des Dokuments und verknüpftes Dokument sind in diesem Moment nicht verfügbar und können daher nicht eingegeben werden.)

2. Manuelles Schließen offener Posten

Sie schließen dann den Posten mit der Buchung, die dem Kundenkonto gutgeschrieben wurde. Sie klicken auf die Schließen Schaltfläche (oder: ) und das Menü zum Schließen offener Posten wird angezeigt.

3. Dokumente und Zahlungen, die geschlossen werden sollen

Durch Doppelklicken wählen Sie die offene Verbindlichkeit (F7), die somit in das Panel mit den ausgewählten verwandten Verbindlichkeiten (F6) verschoben wird. Basierend auf den anschließend erhaltenen Informationen zu den Rechnungen, die mit der Zahlung geschlossen werden sollen, die Sie vom Kunden erhalten haben, wählen Sie auch offene Forderungen aus, indem Sie sie doppelklicken (F5), die somit in das Panel mit den ausgewählten verwandten Forderungen (F4) verschoben werden. Der aktuelle Saldo der ausgewählten verwandten Rechnungen und Zahlungen wird automatisch im Saldo Feld (siehe Schließen offener Posten).

In diesem Fall sind zwei Rechnungen zum Schließen des bezahlten Betrags ausgewählt, bei denen alle ausgewählten Dokumente insgesamt bezahlt sind.

4. Schließen offener Posten - Buchungsposten für die Bankabstimmung

Wenn Sie auf die Schließen Schaltfläche klicken  wird der Buchungsposten für die Bankabstimmung auf so viele Posten verteilt, wie es ausgewählte Dokumente zum Schließen gibt (2 in unserem Fall).

Buchungsposten für die Bankabstimmung vor dem Schließen:

Und Buchungsposten für die Bankabstimmung nach dem Schließen. Die Zahlung wurde zunächst in einer Zeile gebucht (Quellzeile 2). Nach dem Schließen gibt es zwei Buchungen für die Zahlung (Zeilennummer 2 und 3), aber Sie können immer sehen, dass die Quellzeile gleich bleibt (Nummer 2).

5. Kontokartenbericht

Ein Kontokartenbericht mit markierter Umschaltung Zusammenfassung nach Quellzeile verbindet alle Posten mit der gleichen Quellzeilennummer.

Das bedeutet, die Zahlung vor dem manuellen Schließen (Aufteilung in mehrere Zeilen) offener Posten zu erhalten.

Der typische Bericht der Kontokarte zeigt natürlich alle Datensätze, die auf der Kontokarte sind (alle Buchungsposten) und die verknüpften Dokumente, mit denen sie verbunden sind, was im oben dargestellten Bericht nicht möglich ist.

6. Allgemeiner Journalbericht

Das allgemeine Journal wird normalerweise in einer sortierten (geordneten) Weise gemäß der fortlaufenden Nummer des Postens angezeigt. In unserem Fall werden die Posten, die durch das manuelle Schließen offener Posten erstellt wurden, am Ende des Buchungspostens für die Bankabstimmung hinzugefügt, da sie eine höhere fortlaufende Nummer haben.

Das allgemeine Journal kann angezeigt werden, indem die Datensätze nach der Postennummer sowie der Originalpostennummer sortiert werden.

Zu diesem Zweck können Sie in das Feld für den Sortierausdruck "anNo,anOrgNo" eingeben (oder hinzufügen).

Damit erreichen Sie, dass Posten, die durch das manuelle Schließen offener Posten erstellt wurden und am Ende des Buchungspostens für die Bankabstimmung hinzugefügt wurden, aufgrund der gleichen Originalpostennummer direkt nach dem Buchungsposten angezeigt werden, der durch die Funktion des manuellen Schließens offener Posten verteilt wurde. Wir können diesen Bericht aus dem allgemeinen Journalbericht erhalten, indem wir die rechte Maustaste verwenden und die Auswahl Eigenschaften .