Tipka Zatvori

Tipka Zatvori

Klik na tipku Zatvori pri ručnom zatvaranju otvorenih stavaka zatvori samo izabrane otvorene stavke, koje smo prethodno izabrali iz panela Popis otvorenih pozicija i time ih prenijeli u panel Pozicije, označene za zatvaranje.
Ako smo izabrali samo potraživanja, odnosno obaveze, ili samo plaćanja, zatvaranje se naravno ne može izvesti, te program u tom slučaju prikaže grešku (vidi Moraš izabrati potraživanje i plaćanje!).

Ako označimo potraživanje, odnosno obavezu, i pripadajuće plaćanje, a pritom jedan dio potraživanja, odnosno obaveze, na nekoj drugoj poziciji knjiženja unatoč tome ostaje u popisu otvorenih stavaka, program to javi (vidi Vezni dokument još uvijek postoji među otvorenim potraživanjima! Da li svejedno želiš nastaviti).

Slično: Ako označimo potraživanje, odnosno obavezu, i pripadajuće plaćanje, a pritom jedan dio plaćanja na nekoj drugoj poziciji knjiženja unatoč tome ostaje u popisu otvorenih stavaka, program to javi (vidi Vezni dokument još uvijek postoji među otvorenim plaćanjima! Da li svejedno želiš nastaviti).

Upotrebom te funkcije program kreira odgovarajući broj novih pozicija temeljnice za zatvaranje potraživanja/obaveza (koristeći to za zatvaranje temeljnice, za knjiženje ispisa). Nove pozicije temeljnice za knjiženje ispisa dobiju novi broj pozicije temeljnice, a u polju "Izvorna pozicija" pozicije temeljnice pohranjuju taj podatak tako, kako je zapisan na poziciji temeljnice, koju ju razdeljuju. Na taj način možemo bilo kada ispišemo podatak, koi proizlazi iz izvorno knjižene pozicije temeljnice za knjiženje ispisa, pomoću ispisa konto kartice Sumarno po izvornoj poziciji. Stvarno stanje (stvarno razdijeljenog unosa plaćanja na pojedinačne vezne dokumente) te naravno tu možemo ispisati jednostavnim ispisom konto kartice.

Primjer:

Kupac nam doznači iznos 1.293,15 HRK bez navoda, koji otvorenu postavku sa tom želi zatvoriti.

1. Izvod transkacijskog računa

Proknjižimo izvod sa poznatim podtcima. (Broj dokumenta i veznog dokumenta u takvom primjeru nemamo te ga zato ne možemo unijeti.)

2. Ručno zatvaranje otvorenih stavki

Na tu poziciju sa kreditnim knjiženjem na konto kupaca zatvorimo. Kliknemo gumb Prikupi (ovdje: ), koji prikaže meni za zatvaranje otvorenih stavki.

3. Izbor dokumenata i plaćanja za zatvaranje

Sa dvoklikom izaberemo otvoreno plaćanje (F7), koje se sa tim prenese u panel s odabranim plaćanjima za povezivanje (F6). Na toj se osnovi naknadno dobivenih informacija od kupca u svezi sa fakturama, koje se sa plaćanjem zatvaraju, sa dvoklikom izaberemo već otvorena potraživanja (F5), koja se sa tom prenose u panel sa izbranim potraživanjima za povezivanje (F4). Program u polju "Saldo" izračunava tekući saldo izbranih računa za povezivanje i plaćanje za povezivanje (vidi Zatvaranje stavaka).

U našem primjeru smo izabrali četiri izdane fakture za zatvaranje plaćenoga iznosa, pri čemu su svi izabrani dokumenti plaćani u cijelosti.

4. Zatvaranje otvorenih stavaka - temeljnica za knjiženje ispisa

Kod odabira tipke Zatvori, pozicija temeljnice za knjiženje ispisa se razdjeli na toliko pozicija, koliko je izbranih dokumenata za zatvaranje (u našem primjeru 2).

Pozicije temeljnice za knjiženje ispisa pred zatvaranjem:

Pozicije temeljnice za knjiženje ispisa po zatvaranju. Iz jedne pozicije temeljnice (broj pozicije 1, broj izvorne pozicije 1) su nastale četiri pozicije temeljnice (1, 3, 4 in 5), koji je ukupni broj izvorne pozicije temeljnice (1).

5. Ispis konto kartice

Ispis konto kartice sumarno po izvornoj poziciji sakupi sve pozicije temeljnice, koje imaju isti broj izvorne pozicije i među sobom različite SAMO po broju veznog dokumenta (koji je jedini podatak, kojeg ga ručno zatvaranje pretvara). To dakle govori, da nam taj ispis prikazuje iznos priliva pred razdjeljivanjem s funkcijom ručnog zatvaranja otvorenih stavaka.

Ispis obične konto kartice također prikaže sve zapise na konto kartici (sve pozicije temeljnice) i vezane dokumente, na koji se ti nanose, kojeg nam gornji predstavljeni ispis naravno ne omogućuje.

6. Ispis dnevnika knjiženja

Dnevnik knjiženja je obično izpisan sortirano po rednom broju pozicije. U našem primjeru su također pozicije, koje so bile kreirane sa ručnim zatvaranjem otvorenih stavaka, dodane na kraju temeljnice za knjiženje ispisa, jer imaju viši redni broj pozicije.

Dnevnik knjiženja jednostavno ispišemo, tako, da su zapisi sortirani po broju pozicije kao po broju izvorne pozicije.

U tu svrhu jednostavno u polje za razvrstavanje unesemo (ili dodamo) izraz "P.acKey, P.anNo".

S time dosežemo, da se pozicije, koje su bile kreirane  ručnim zatvaranjem otvorenih postavki ili su dodane na kraju temeljnice za knjiženje ispisa, zbog jednakog izvrnog broja pozicije ispisane neposredno za poziciju temeljnice, kojom smo je razdjelili sa funkcijom ručnog zatvaranja otvorenih stavaka.

Dnevnik knjiženja, korištenjem desne tipke miša na naziv nekog ispisa prikaže odabir mogućnosti: