Priprava
Prepare Set-Off 
 |
Priprava omogoča pripravo datoteke z zapadlimi in/ali odprtimi obveznostmi in prostovoljni pobot. |
| Datum priprave pobota |
To je eden od vnaprej napovedanih datumov, ko se sproži pobotanje na AJPESu. Praviloma je to drugi torek v mesecu. Predvidene datume pobotov si lahko ogledate tukaj. Ta datum je enak datumu Odp. na dan pri izpisu zapadlih odprtih postavk. |
| Konti dobaviteljev |
Konti dobaviteljev se privzeto napolnijo iz vsebine polja konti dobaviteljev v Administratorski konzoli. Za pripravo večstranskega pobota lahko konte spremenite, pomembno je, da so našteti ločeno s podpičjem. Pri navajanju kontov lahko uporabljate tudi posebne znake. |
| Način zbiranja zapadlih obveznosti |
Načini zbiranja obveznosti so trije:
- Zberi samo neprijavljene zapadle obveznosti (program pogleda, če je določen dokument že bil prijavljen in ga izpusti)
- Zberi vse zapadle obveznosti
- Zberi vse odprte obveznosti (zapadle in odprte, ta možnost je na voljo samo pri prostovoljnem večstranskem pobotu)
Program podatke zbira na enak način kot zapadle odprte postavke.
|
| Leto in krog pobota |
Podatek se samodejno izpolni glede na datum pobota in je podatek, ki je obvezen v pripravljeni datoteki. |
| Zapadle obveznosti do |
Pri načinu zbiranja vseh odprtih obveznosti je to Odprte obveznosti do. Na podlagi tega datuma program zbere zapadle/odprte obveznosti. Ta datum je enak datumu Zapadlo do na izpisu zapadlih odprtih postavk. |
| Skrij negativne |
Negativne obveznosti niso vključene v večstranski pobot. Ob zbiranju podatkov so označene kot neizbrane in se NE izvozijo v datoteko. Če to nastavitev vklopimo, negativnih obveznosti ne vidimo. |
| Min. znesek |
Pri obveznem večstranskem pobotu je ta nastavitev onemogočena in se ne upošteva. Pri prostovoljnem pobotu pa lahko izberemo minimalni znesek odprte obveznosti in obveznosti, katerih znesek je manjši, ne bodo vključene v pripravo datoteke. |
| Pot za shranjevanje |
Določimo pot, na kateri bo shranjena datoteka za uvoz v sistem večstranskega pobota. |
| Gumb Zberi |
S klikom na ta gumb zberemo podatke. Če smo prej ročno dopolnjevali pripravo, se bo ta ročna priprava izbrisala. |
| Gumb Pripravi datoteko za pobot |
Po ureditvi podatkov s klikom na ta gumb pripravimo datoteko. |
| Dobavitelji |
Podatki so prikazani v poljih:
- Izbran
- Dobavitelj
- Zapadle obveznosti
- Prijavljene obveznosti
Vrednost v polju Prijavljene obveznosti se spreminja glede na izbrane obveznosti v razpredelnici Dokumenti dobavitelja.
Pred pripravo datoteke lahko poljubno izberemo, obveznosti do katerih dobaviteljev bodo vključene v datoteko.
|
| Dokumenti dobavitelja |
Ko izberem določenega dobavitelja na levi strani, se v preglednici Dokumenti dobavitelja prikažejo zapadle/odpte obveznosti do dobaviteljev po dokumentih.
Obveznosti z negativnim predznakom so privzeto neizbrane.
Podatki so prikazani v poljih:
- Izbran
- Vezni dokument
- Datum dokumenta
- Datum zapadlosti
- Znesek
- Storno (Že želimo stornirati določeno že prijavljeno obveznost, vnesemo datum in ponovimo pripravo datoteke. Tako se bo storno zapisal tudi za pripravo obračuna DDV.)
Pred pripravo datoteke lahko spremenimo izbiro dokumentov, ki bodo vključeni v datoteko.
|
|
Storniranje ali izvzem prijavljene obveznosti naredimo tako, da pri dokumentu vnesemo datum storna in ponovimo pripravo datoteke za pobot. Na ta način se bo v programu zabeležilo, da je bila opravljena stornacija ali izvzem obveznosti iz pobota.
Stornacijo ali izvzem bo potrebno narediti ročno, ker (zaenkrat) ni predvideno poročilo v elektronski obliki o stornaciji ali izvzemu določene obveznosti iz pobota.
|
|
Ročno dodajanje dobaviteljev in dokumentov v pripravo je prav tako mogoče z uporabo standardnih ukazov v programu Pantheon (puščica dol ali tipka Insert). Vsi ročno vnešeni podatki bodo vključeni v pripravo datoteke za pobot. Ponovno zbiranje podatkov bo pobrisalo ročno vnešene podatke.
|
Pri prostovoljnem pobotu je razlika v tem, da imamo med drugim tudi pocijo "Zberi vse odpret obveznosti"
V kolikor imamo označeno to opcijo se nam pokaže tudi okon za vpis "Zapadlih obveznosti do", kjer lahko z vpisom datuma prikažemo samo dokumente do izbranega datuma.
Ko vpišemo datum, kliknemo ponovno izberi in dobimo okno z Informacijo, ter kliknemo "Da". In na seznamu se nam pokažejo dokumenti do izbranega datuma.
