In LCY

Lieferant

Die Auswahl der Dokumente kann auf einzelne Lieferanten beschränkt werden.

Dokument von

Die Auswahl kann durch Datum anhand des Beginns des Zeitraums begrenzt werden, mit dem das Datum des Wareneingangs oder der erbrachten Dienstleistung aus dem Dokument verknüpft ist.

(Dokument) Bis

Die Auswahl kann durch Datum anhand des Enddatums des Zeitraums begrenzt werden, mit dem das Datum des Wareneingangs oder der erbrachten Dienstleistung aus dem Dokument verknüpft ist.

Fällig ab

Die Auswahl kann durch Datum anhand des Beginns des Zeitraums begrenzt werden, mit dem das Fälligkeitsdatum des Dokuments verknüpft ist.

(Fällig) Bis

Die Auswahl kann durch Datum anhand des Enddatums des Zeitraums begrenzt werden, mit dem das Fälligkeitsdatum des Dokuments verknüpft ist.

Währungsdatum

Geben Sie das Währungsdatum ein, das im Zahlungsauftrag angezeigt wird, wenn diese Einstellung für die Belegart für Transaktionendefiniert wurde.

Dokument 1

Geben Sie die ID des ersten verknüpften Dokuments in der Rechnung ein, für das Sie einen Zahlungsauftrag erstellen möchten.

Dokument 2

Geben Sie die ID des zweiten verknüpften Dokuments in der Rechnung ein, für das Sie einen Zahlungsauftrag erstellen möchten.

Transaktionsbelegart

Wählen Sie, welche Transaktion Belegart für die Erstellung des Zahlungsauftrags verwendet wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Zahlungsauftrag mit der Belegart für die Transaktion aus den Eingangsbelegarten oder den Programmeinstellungen erstellt.

Land des Lieferanten

In diesem Abschnitt wählen Sie die Kriterien für das Lieferantenland der Dokumente, die Sie erfassen möchten:

• Alle: Alle Lieferanten, inländisch und ausländisch.
• Inland: Lieferanten, die dasselbe Land wie Ihr Unternehmen haben im Subjekte register.
• FCY: Lieferanten, die ein anderes Land als Ihr Unternehmen im Subjekte Register haben.

Subj. Art

Die Bedingungen für die Zahlung von Rechnungen können auf einen bestimmten Subjekttyp oder mehrere Subjekttypen beschränkt werden. Subjekttypen werden in einem Dropdown-Menü angezeigt.

HINWEIS Mit der Funktion  wird eine Auswahltabelle geöffnet, in der mehrere Optionen innerhalb eines Feldes ausgewählt werden können. In diesem Fall werden verschiedene Subjekttypen angezeigt.

Kostenstelle

Wählen Sie die Kostenstelle aus der Dropdown-Liste, wenn Sie Zahlungsaufträge für eine bestimmte Kostenstelle vorbereiten möchten.

Für die Erstellung von Zahlungsaufträgen sammelt das Programm Rechnungs- Kandidaten, die mindestens eine der ausgewählten Kostenstellen in den Rechnungszeilen enthalten. Der Zahlungsauftrag wird für den Gesamtwert der Rechnung erstellt, der für alle Kostenstellen zusammen gilt.

Hinweis Mit der Funktion   wird eine Auswahltabelle geöffnet, in der mehrere Optionen innerhalb eines Feldes ausgewählt werden können. In diesem Fall werden verschiedene Kostenstellen in Bezug auf ihren Name, Gruppe oder Status angezeigt. In der Auswahltabelle können Sie auch nicht aktive Kostenstellen sehen.

Status

Wählen Sie den Status des Dokuments, für das Sie Zahlungsaufträge erstellen möchten:

• Alle – Aufträge werden für alle Dokumente erstellt, genehmigt und nicht genehmigt.
• Genehmigt – Aufträge werden nur für die genehmigten Dokumente.

Zahlung

Wählen Sie, wie das Programm Informationen über die offene Verbindlichkeit sucht:

• Alle – Der für die Transaktion angebotene Betrag ist unabhängig von den Buchungen auf Subjektkonten oder im Hauptbuch. Die offene Verbindlichkeit kann somit im Waren Modul gefunden werden und der angebotene Transaktionsbetrag ist:
  • entsprechend dem Betrag des Dokuments der zu zahlen ist;
  • vermindert um den Betrag eines möglichen Predplačilo;
  • vermindert um die mögliche Bargeldzahlung.
• Unbezahlt – Der für die Transaktion angebotene Betrag hängt davon ab, ob Sie das Dokument gebucht haben oder nicht:
  • wenn nicht gebucht: Der gesamte Betrag des Dokuments aus dem Fälligkeitsbetrag Feld (unabhängig von möglichen Barauszahlungen oder verknüpften Vorauszahlungen).
  • wenn das Dokument bereits gebucht wurde: Die offene Verbindlichkeit wird vom Programm im Finanzen Modul gefunden. Der angebotene Transaktionsbetrag entspricht der Differenz zwischen der Verbindlichkeit, wie sie auf Subjektkonten oder im Hauptbuch gebucht wurde, und dem möglichen teilweise bezahlten (teilweise geschlossenen) Betrag.

Wenn die Rechnung überbezahlt ist, entspricht der angebotene Betrag 0!

Zum Beispiel:

• Lieferantenrechnung ID 07-100-0100 in Höhe von EUR 595
• davon EUR 500 bar bezahlt

1) Rechnung wurde nicht gebucht auf Subjektkonten oder im Hauptbuch

a) Transaktionsbetrag, wenn Sie die Option Zahlung – Alle wählen – EUR 95

b) Transaktionsbetrag, wenn Sie die Option Zahlung – Unbezahlt wählen – EUR 595

2) Rechnung UND Barauszahlung (Zahlung der Rechnung) sind gebucht auf Subjektkonten oder im Hauptbuch

a) Transaktionsbetrag, wenn Sie die Option Zahlung – Alle wählen – EUR 95

b) Transaktionsbetrag, wenn Sie die Option Zahlung – Unbezahlt wählen – EUR 95

Erstellt

Wählen Sie den Status für das Dokument, der angibt, ob der Zahlungsauftrag erstellt wurde oder nicht:

• Alle – Alle Dokumente. Sowohl diejenigen, für die bereits Zahlungsaufträge erstellt wurden, als auch diejenigen, die noch keine haben. Wenn Sie versuchen, eine Transaktion mit der Rechnung durchzuführen, für die der Zahlungsauftrag bereits erstellt wurde, werden die Daten im erstellten Auftrag entsprechend geändert.
• Nicht-Erstellt – Sie möchten Zahlungsaufträge nur für die Dokumente erstellen, für die noch keine Aufträge erstellt wurden.
• Teilweise erstellt –Sie möchten Zahlungsaufträge nur für die Dokumente erstellen, für die bereits Aufträge erstellt wurden, aber nicht für den vollen Betrag. Zum Beispiel möchten Sie einen weiteren Zahlungsauftrag erstellen, aber nur für den verbleibenden Betrag, in diesem Fall für 17,20 EUR, wie im Bild unten gezeigt.

Fälligkeitsdatum

Wählen Sie, von wo das Programm die Daten zum Fälligkeitsdatum übernimmt:

• Dokum. – Aus dem erstellten Dokument.
• Raten – Aus den erstellten Raten.

Gebucht

Wählen Sie, welche Art von Dokumenten Sie erfassen möchten:

• Alle
• Gebucht
• Nicht gebucht

Belegarten

Wählen Sie die Eingangsbelegarten, für die Sie Zahlungsaufträge erstellen möchten.

Alle

Gesamtwert aller Dokumente.

Ausgewählt

Gesamtwert der für die Erstellung von Zahlungsaufträgen markierten Dokumente.

Zahlungsaufträge markieren, die bei derselben Bank bezahlt werden können

Das Programm markiert die Zahlungsaufträge, bei denen Sie dieselbe Zahlungsbank wie der Lieferant auswählen können.

Suchen

Durch Klicken auf die Suchen Schaltfläche wird eine Liste der Transaktionsdokumente angezeigt, die den eingegebenen Kriterien entsprechen.

Erstellen

Die Dokumente, die den gewählten Kriterien entsprechen, werden im unteren Fenster angezeigt. Hier können Sie die Dokumente auswählen, die Sie bezahlen möchten, und auf die Schaltfläche Erstellen.

Alle auswählen

Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden alle Zahlungsaufträge in den Zeilen ausgewählt.

Alle abwählen

Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden alle Zahlungsaufträge in den Zeilen abgewählt.

Dokument öffnen

Durch Klicken auf diese Schaltfläche öffnet das Programm das Dokument, aus dem der Zahlungsauftrag erstellt wurde.