In LCY

Lieferant

Die Auswahl der Dokumente kann auf einzelne Lieferanten beschränkt werden.

Dokument von

Die Auswahl kann durch Datum basierend auf dem Startdatum des Zeitraums eingeschränkt werden, mit dem das Datum des Wareneingangs oder der erbrachten Dienstleistung aus dem Dokument verknüpft ist.

(Dokument) Bis

Die Auswahl kann durch Datum basierend auf dem Enddatum des Zeitraums eingeschränkt werden, mit dem das Datum des Wareneingangs oder der erbrachten Dienstleistung aus dem Dokument verknüpft ist.

Fällig von

Die Auswahl kann durch Datum basierend auf dem Startdatum des Zeitraums eingeschränkt werden, mit dem das Fälligkeitsdatum des Dokuments verknüpft ist.

(Fällig) Bis

Die Auswahl kann durch Datum basierend auf dem Enddatum des Zeitraums eingeschränkt werden, mit dem das Fälligkeitsdatum des Dokuments verknüpft ist.

Wertstellungsdatum

Geben Sie das Wertstellungsdatum ein, das im Zahlungsauftrag angezeigt wird, wenn diese Einstellung für den Transaktionsdokumenttypdefiniert wurde.

Dokument 1

Geben Sie die ID des ersten verknüpften Dokuments in der Rechnung ein, für das Sie einen Zahlungsauftrag erstellen möchten.

Dokument 2

Geben Sie die ID des zweiten verknüpften Dokuments in der Rechnung ein, für das Sie einen Zahlungsauftrag erstellen möchten.

Transaktionsdokumenttyp

Wählen Sie aus, welcher Transaktions dokumenttyp für die Erstellung des Zahlungsauftrags verwendet wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Zahlungsauftrag mit dem Dokumenttyp für die Transaktion erstellt, der in den Empfangsdokumenttypen oder Programmeinstellungen ausgewählt wurde.

Land des Lieferanten

Wählen Sie in diesem Abschnitt die Kriterien für das Lieferantenland der Dokumente aus, die Sie sammeln möchten:

• Alle: Alle Lieferanten, inländische und ausländische.
• Inländisch: Lieferanten, die dasselbe Land wie Ihr Unternehmen haben im Subjekte register.
• FCY: Lieferanten, die ein anderes Land als Ihr Unternehmen im Subjekte register haben.

Subjektart

Die Bedingungen für die Zahlung von Rechnungen können auf eine bestimmte Subjektart oder auf mehrere Subjektarten beschränkt werden. Subjektarten werden in einem Dropdown-Menü angezeigt.

HINWEIS Durch die Verwendung der Funktion  wird eine Suchtabelle geöffnet, in der mehrere Optionen innerhalb eines einzigen Feldes ausgewählt werden können. In diesem Fall werden verschiedene Subjektarten angezeigt.

Kostenstelle

Wählen Sie die Kostenstelle aus der Dropdown-Liste aus, wenn Sie Zahlungsaufträge für eine bestimmte Kostenstelle vorbereiten möchten.

Für die Erstellung von Zahlungsaufträgen sammelt das Programm Rechnungs kandidaten, die mindestens eine der ausgewählten Kostenstellen in den Rechnungszeilen enthalten. Der Zahlungsauftrag wird für den Gesamtwert der Rechnung erstellt, der alle Kostenstellen kombiniert.

Hinweis Durch die Verwendung der Funktion   wird eine Suchtabelle geöffnet, in der mehrere Optionen innerhalb eines einzigen Feldes ausgewählt werden können. In diesem Fall werden verschiedene Kostenstellen in Bezug auf ihren Namen, Gruppe oder Status angezeigt. In der Suchtabelle können Sie auch nicht aktive Kostenstellen sehen.

Status

Wählen Sie den Status des Dokuments aus, für das Sie Zahlungsaufträge erstellen möchten:

• Alle – Aufträge werden für alle Dokumente erstellt, genehmigt und nicht genehmigt.
• Genehmigt – Aufträge werden nur für die genehmigten Dokumente.

Zahlung

Wählen Sie aus, wie das Programm nach Informationen über die unbezahlte Verbindlichkeit sucht (siehe Beispiel):

• Alle – Der für die Transaktion angebotene Betrag ist unabhängig von den Buchungen auf Subjektkonten oder dem Hauptbuch. Unbezahlte Verbindlichkeiten können somit im Waren modul gefunden werden, und der angebotene Transaktionsbetrag ist:
  • gleichwertig mit dem Betrag des Dokuments das bezahlt werden soll;
  • vermindert um den Betrag möglicher Vorauszahlungen;
  • vermindert um mögliche Bargeldzahlungen.
• Unbezahlt – Der für die Transaktion angebotene Betrag hängt davon ab, ob Sie das Dokument gebucht haben oder nicht:
  • wenn es nicht gebucht wurde: Der gesamte Betrag des Dokuments aus dem Fälligkeitsbetrag Feld (unabhängig von möglichen Barauszahlungen oder verknüpften Vorauszahlungen).
  • wenn das Dokument bereits gebucht wurde: Die unbezahlte Verbindlichkeit wird vom Programm im Finanzen modul gefunden. Der für die Transaktion angebotene Betrag entspricht der Differenz zwischen der Verbindlichkeit, wie sie auf Subjektkonten oder im Hauptbuch gebucht wurde, und dem möglichen teilweise bezahlten (teilweise geschlossenen) Betrag.

Wenn die Rechnung überbezahlt ist, entspricht der angebotene Betrag 0!

Erstellt

Wählen Sie den Status des Dokuments aus, der angibt, ob der Zahlungsauftrag erstellt wurde oder nicht:

• Alle – Alle Dokumente. Diejenigen, für die Zahlungsaufträge bereits erstellt wurden, und diejenigen, die noch keine haben. Wenn Sie versuchen, eine Transaktion mit der Rechnung durchzuführen, für die der Zahlungsauftrag bereits erstellt wurde, werden die Daten im erstellten Auftrag entsprechend geändert.
• Nicht-Erstellt – Sie möchten Zahlungsaufträge nur für die Dokumente erstellen, für die noch keine Aufträge erstellt wurden.
• Teilweise erstellt –Sie möchten Zahlungsaufträge nur für die Dokumente erstellen, für die bereits Aufträge erstellt wurden, jedoch nicht für den gesamten Betrag. Zum Beispiel möchten Sie einen weiteren Zahlungsauftrag erstellen, jedoch nur für den verbleibenden Betrag, in diesem Fall für 17,20 EUR, wie im Bild unten gezeigt.

Fälligkeitsdatum

Wählen Sie aus, woher das Programm die Daten zum Fälligkeitsdatum entnimmt:

• Dokument – Aus dem erstellten Dokument.
• Raten – Aus den erstellten Raten.

Gebucht

Wählen Sie aus, welche Art von Dokumenten Sie sammeln möchten:

• Alle
• Gebucht
• Nicht gebucht

Dokumenttypen

Wählen Sie die Empfangsdokumenttypen aus, für die Sie Zahlungsaufträge erstellen möchten.

Alle

Gesamtwert aller Dokumente.

Ausgewählt

Gesamtwert der Dokumente, die für die Erstellung von Zahlungsaufträgen markiert wurden.

Zahlungsaufträge markieren, die bei derselben Bank bezahlt werden können

Das Programm markiert die Zahlungsaufträge, bei denen Sie dieselbe Zahlungsbank wie der Lieferant auswählen können.

Suchen

Durch Klicken auf die Suchen Schaltfläche wird eine Liste der Transaktionsdokumente angezeigt, die den eingegebenen Kriterien entsprechen.

Erstellen

Die Dokumente, die den ausgewählten Kriterien entsprechen, werden im unteren Fenster angezeigt. Hier können Sie die Dokumente auswählen, die Sie bezahlen möchten, und die Schaltfläche Erstellen.

Alle auswählen

Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden alle Zahlungsaufträge in den Zeilen ausgewählt.

Alle abwählen

Durch Klicken auf diese Schaltfläche werden alle Zahlungsaufträge in den Zeilen abgewählt.

Dokument öffnen

Durch Klicken auf diese Schaltfläche öffnet das Programm das Dokument, aus dem der Zahlungsauftrag erstellt wurde.