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Zahlung
     
Sie können die Zahlung leisten durch Raten oder Bargeld in einem Bestelldokument.
Inhaltsverzeichnis
- Zahlung - Raten
- Zahlung - Bargeld
1. Zahlung - Raten
Sie können auch die Zahlung in Raten in einem Bestelldokument festlegen. Der Raten-Tab, in dem Sie Raten eingeben und berechnen können, enthält folgende Informationen:
- Im mittleren Abschnitt können Sie Parameter für die Erstellung von Raten eingeben (Anzahl der Raten, Fälligkeitstermine der Raten, Fälligkeitsdatum der ersten Rate)
- Im linken Teil des Panels können Sie einzelne Raten anzeigen
- Im rechten Teil des Panels finden Sie den Gesamtwert der Raten und bereits bezahlte Beträge.
Aber beachten Sie:
- dass eine „Rate“ mit der fortlaufenden Nummer 0 für einen Teil der Zahlung erstellt wird, der möglicherweise mit einer Barquittung bezahlt wurde, damit dieser (bereits bezahlte) Teil der Rechnung nicht erneut berechnet wird;
- dass Raten, die auf andere Weise bezahlt wurden, auch manuell eingegeben werden können (zum Beispiel kann ein Teil der Zahlung verrechnet werden, sodass der Verrechnungsbetrag nicht in Raten aufgeteilt wird);
- dass Sie eine Rate für den verbleibenden Betrag mit dem unten beschriebenen Verfahren erstellen können.
1.1. Parameter für die Erstellung von Raten
| Rechnungsdatum |
Das Feld Rechnungsdatum wird mit dem Datum ausgefüllt, bis zu dem die Bestellung gültig ist. Dieses Datum wird als Fälligkeitsdatum des Betrags verwendet, der in bar bezahlt wurde. |
| Fälligkeit der ersten Rate |
Das Feld Fälligkeit der ersten Rate wird mit dem Datum ausgefüllt, an dem die erste Rate fällig ist. Standardmäßig ist dies das Datum der Bestellung, aber es kann geändert werden. |
| Ratenhäufigkeit |
Im Abschnitt Ratenhäufigkeit wählen Sie die Einheit für die nächsten fälligen Beträge aus. Sie können zwischen Tag, Woche oder Monat wählen. |
| Intervall |
Im Feld Intervall geben Sie den Zeitraum für die fälligen Beträge ein. Dieser kann in Tagen, Wochen und Monaten ausgedrückt werden, wie im Abschnitt Ratenhäufigkeit definiert. |
| Anzahl der Raten |
Im Feld Anzahl der Raten geben Sie ein, in wie vielen Raten die Rechnung bezahlt wird. |
| Anteilswert eingeben |
Geben Sie den Anteil ein, auf dessen Basis wir Ratenzahlungen erstellen. Das Programm erstellt so viele Raten, wie es basierend auf dem eingegebenen Anteil berechnet, die Differenz wird in der letzten Rate korrigiert. In diesem Fall ist das Kontrollkästchen Steuer zur ersten Rate hinzufügen ebenfalls nicht sichtbar. |
| Steuer zur ersten Rate hinzufügen |
Beim Erstellen von Raten fügt das Programm automatisch den Steuerbetrag zur ersten Rate hinzu. |
| Ratenhäufigkeit |
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(Raten erstellen)
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Wenn Sie auf die Schaltfläche Raten erstellen klicken, erstellt das Programm Raten und deren Fälligkeitsdaten. Wenn der Betrag nicht gleichmäßig aufgeteilt werden kann, wird die Differenz in der letzten Rate berechnet. Nach Abschluss des Verfahrens meldet das Programm (siehe Raten erstellt!).
Wenn Sie die maximal zulässige Anzahl von Raten überschritten haben, meldet das Programm einen Fehler (siehe Maximale Anzahl von Raten wurde überschritten (%s)!).
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(Raten löschen)
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Wenn Sie keine Raten wünschen oder falsche Raten erstellt haben und neue erstellen möchten, können Sie diese mit einem Klick auf die Schaltfläche Raten löschen löschen. |
1.2. Informationen zu Raten
Links im Tab befindet sich eine Tabelle mit Zeilen, in denen Sie sehen können, wie die Raten bezahlt werden.
Beträge und Fälligkeitsdaten der erstellten Raten können geändert werden. Sie können auch manuell Fälligkeitsdaten und Beträge eingeben, ohne die Funktion zur Erstellung von Raten zu verwenden (z. B. wenn die Beträge für Raten nicht symmetrisch sind).
| Nr. |
Im Feld Nr. (Nummer) befindet sich die fortlaufende Nummer der Rate. Raten werden mit fortlaufenden Nummern ab 1 nummeriert. Wenn ein Teil der Rechnung in bar bezahlt wurde, hat diese Zahlung die Nummer 0. |
| Datum |
Im Feld Datum befindet sich das Datum, an dem der Betrag der bestimmten Rate fällig ist. |
| Betrag |
Im Feld Betrag befindet sich der Betrag für die einzelne Rate. |
| Zahlungsmethode |
Im Feld Zahlungsmethode befindet sich die ID der bestimmten Zahlungsmethode. Diese ID entspricht standardmäßig der im Dokument eingegebenen. Sie hat hier eher informativen Charakter. |
| Bestätigt |
Das Feld Bestätigt definiert, ob die Zahlung bereits bestätigt wurde und wird verwendet, wenn spezielle Zahlungsanweisungengemeldet werden. Wenn Sie spezielle Zahlungsanweisungen für einen bestimmten Zeitraum erstellen und diese bestätigen, werden einzelne Raten im Feld für die Ratenberechnung ebenfalls bestätigt. Spezielle Zahlungsanweisungen können nicht für bestätigte Raten erstellt werden!
Sie können einzelne Raten auch manuell bestätigen (z. B. wenn eine Rechnung teilweise vorausbezahlt oder teilweise in bar bezahlt wurde). |
| Referenz |
Der Wert wird ausgefüllt, wenn Referenz erstellen im Codebuch der Dokumenttypenmarkiert ist. |
| Anteil |
Proportion für Ratenzahlungen. |
1.3. Informationen zu Werten
Rechts im Tab Raten befinden sich die Gesamtwerte der Zahlungen:
| Zu zahlen |
Im Feld Zu zahlen befindet sich der Gesamtbetrag der Rechnung, der zu zahlen ist. |
| Bar bezahlt |
Im Feld Bar bezahlt befindet sich der Gesamtbetrag der Rechnung, der bereits in bar bezahlt wurde (durch Barquittung). |
| Vorauszahlung bezahlt |
Im Feld Vorauszahlung bezahlt befindet sich der Gesamtbetrag der Rechnung, der bereits in bar bezahlt wurde (durch Barquittung). |
| Verbleibend |
Im Feld Verbleibend befindet sich die Differenz zwischen dem Wert im Feld Zu zahlen und dem Gesamtwert im Feld Gesamtsumme der Raten . Mit diesem Feld wissen Sie, welche Werte Sie für Raten zuweisen müssen, wenn Sie Werte manuell eingeben. Nachdem Sie die Eingabe der Raten abgeschlossen haben, muss der verbleibende Betrag gleich 0 sein!
Die Eingabe kann nicht abgeschlossen werden, bis der verbleibende Betrag nicht gleich 0 ist, und das Programm meldet einen Fehler (siehe Die Summe der Raten muss der Zahlung entsprechen!). |
2. Zahlung - Bargeld
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WARNUNG
Gemäß dem Gesetz müssen Sie für Barzahlungen über eine vorläufige Rechnung auch eine Rechnung ausstellen (spätestens 8 Tage nach Zahlungseingang) oder eine Vorauszahlungsrechnung erstellen.
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WARNUNG
Sie können den Dokumenttyp für die Barquittung für die Barzahlung auswählen:
- in Einstellungen für Dokumenttypen;
- oder wenn er nicht in den Dokumenteinstellungen definiert ist, verwendet das Programm den Dokumenttyp für die Barauszahlung, der in Programmeinstellungen (AP | Einstellungen | Programmeinstellungen | Finanzen | Allgemein) festgelegt wurde.
Wenn der Dokumenttyp weder in den Einstellungen für Dokumenttypen noch in den Programmeinstellungen (AP | Einstellungen | Programmeinstellungen | Finanzen | Allgemein) definiert ist, meldet das Programm einen Fehler (siehe Der Dokumenttyp für die Barquittung muss definiert sein!).
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Im Tab Bargeld finden Sie Informationen zu Verknüpfungen zwischen dem Verkaufsauftrag und einer Barquittung, also einer Barzahlung. Wenn Sie auf die Schaltfläche Zahlung im Tab Bargeld klicken, wird direkt aus dem Auftrag eine Barquittung erstellt, wenn der Kunde mit einer Vorauszahlung und in bar bezahlt (weitere Informationen siehe Barauszahlung). Mit einem Doppelklick auf das gewünschte Dokument können Sie die Barquittung direkt öffnen.
Um diese Funktion zu nutzen, muss eine Zahlungsmethode ausgewählt werden.
Um die Möglichkeit von Fehlern zu reduzieren, wird eine Barquittung in der Standardwährung erstellt, die in den Programmeinstellungenangegeben ist, unabhängig von der im Ausgabedokument eingegebenen Währung.
| Barregister-Dokument |
Das Dokument, das das Barregister-Dokument ist. |
| Zeile |
Es zeigt die fortlaufende Nummer des Artikels an. |
| Name |
Geben Sie den Namen oder die Beschreibung für die Barquittung ein. Bei automatischer Buchung wird diese Information in die Journalbuchungszeile genauer gesagt in den Abschnitt für Notizen eingetragen. |
| Dokument |
Das Dokument, das die Grundlage für die Buchung ist. |
| Zahlungsmethode |
Der Code der Zahlungsmethode (aus dem Register Zahlungsmethoden). Standardmäßig kann die ausgewählte Zahlungsmethode im Register Dokumenttypeneingetragen werden. Die hier eingegebene Zahlungsmethode wird als Standardwert in den Zeilen der Barquittung verwendet. |
| Summe |
Der Gesamtbetrag der erhaltenen Gehaltsabrechnungen oder Schecks. |
| Konto |
Hier ist das Konto, auf das die Buchung durchgeführt wurde. |
| Währung |
Die Währung, in der die Zahlung erfolgt, wird hier eingetragen. |
Wenn eine Barzahlung auch mit einem Auftrag verknüpft ist, wird der Betrag der erhaltenen Zahlung auch im Auftrag gemeldet, das heißt, vom Betrag abgezogen.
Weitere Informationen zu Barverfahren finden Sie im Modul Waren .
Raten
Raten
Raten
Sie können auch die Zahlung in Raten in einem Bestelldokument festlegen. Der Raten-Tab, in dem Sie Raten eingeben und berechnen können, enthält folgende Informationen:
- Im mittleren Abschnitt können Sie Parameter für die Erstellung von Raten eingeben (Anzahl der Raten, Fälligkeitstermine der Raten, Fälligkeitsdatum der ersten Rate)
- Im linken Teil des Panels können Sie einzelne Raten anzeigen
- Im rechten Teil des Panels finden Sie den Gesamtwert der Raten und bereits bezahlte Beträge.
Aber beachten Sie:
- dass eine „Rate“ mit der fortlaufenden Nummer 0 für einen Teil der Zahlung erstellt wird, der möglicherweise mit einer Barquittung bezahlt wurde, damit dieser (bereits bezahlte) Teil der Rechnung nicht erneut berechnet wird;
- dass Raten, die auf andere Weise bezahlt wurden, auch manuell eingegeben werden können (zum Beispiel kann ein Teil der Zahlung verrechnet werden, sodass der Verrechnungsbetrag nicht in Raten aufgeteilt wird);
- dass Sie eine Rate für den verbleibenden Betrag mit dem unten beschriebenen Verfahren erstellen können.
Parameter für die Erstellung von Raten
| Rechnungsdatum |
Das Feld Rechnungsdatum wird mit dem Datum ausgefüllt, bis zu dem die Bestellung gültig ist. Dieses Datum wird als Fälligkeitsdatum des Betrags verwendet, der in bar bezahlt wurde. |
| Fälligkeit der ersten Rate |
Das Feld Fälligkeit der ersten Rate wird mit dem Datum ausgefüllt, an dem die erste Rate fällig ist. Standardmäßig ist dies das Datum der Bestellung, aber es kann geändert werden. |
| Ratenhäufigkeit |
Im Abschnitt Ratenhäufigkeit wählen Sie die Einheit für die nächsten fälligen Beträge aus. Sie können zwischen Tag, Woche oder Monat wählen. |
| Intervall |
Im Feld Intervall geben Sie den Zeitraum für die fälligen Beträge ein. Dieser kann in Tagen, Wochen und Monaten ausgedrückt werden, wie im Abschnitt Ratenhäufigkeit definiert. |
| Anzahl der Raten |
Im Feld Anzahl der Raten geben Sie ein, in wie vielen Raten die Rechnung bezahlt wird. |
| (Raten erstellen) |
Wenn Sie auf die Schaltfläche Raten erstellen klicken, erstellt das Programm Raten und deren Fälligkeitsdaten. Wenn der Betrag nicht gleichmäßig aufgeteilt werden kann, wird die Differenz in der letzten Rate berechnet. Nach Abschluss des Verfahrens meldet das Programm (siehe Raten erstellt!).
Wenn Sie die maximal zulässige Anzahl von Raten überschritten haben, meldet das Programm einen Fehler (siehe Maximale Anzahl von Raten wurde überschritten (%s)!).
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| (Raten löschen) |
Wenn Sie keine Raten wünschen oder falsche Raten erstellt haben und neue erstellen möchten, können Sie diese mit einem Klick auf die Schaltfläche Raten löschen löschen. |
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In Programmeinstellungen wählen Sie Standardwerte für die Erstellung von Raten aus: Ratenhäufigkeit, Intervall und maximale Anzahl von Raten. |
Informationen zu Raten
Links im Tab befindet sich eine Tabelle mit Zeilen, in denen Sie sehen können, wie die Raten bezahlt werden.
Beträge und Fälligkeitsdaten der erstellten Raten können geändert werden. Sie können auch manuell Fälligkeitsdaten und Beträge eingeben, ohne die Funktion zur Erstellung von Raten zu verwenden (z. B. wenn die Beträge für Raten nicht symmetrisch sind).
| Nr. |
Im Feld Nr. (Nummer) befindet sich die fortlaufende Nummer der Rate. Raten werden mit fortlaufenden Nummern ab 1 nummeriert. Wenn ein Teil der Rechnung in bar bezahlt wurde, hat diese Zahlung die Nummer 0. |
| Datum |
Im Feld Datum befindet sich das Datum, an dem der Betrag der bestimmten Rate fällig ist. |
| Betrag |
Im Feld Betrag befindet sich der Betrag für die einzelne Rate. |
| Zahlungsmethode |
Im Feld Zahlungsmethode befindet sich die ID der bestimmten Zahlungsmethode. Diese ID entspricht standardmäßig der im Dokument eingegebenen. Sie hat hier eher informativen Charakter. |
| Bestätigt |
Das Feld Bestätigt definiert, ob die Zahlung bereits bestätigt wurde und wird verwendet, wenn spezielle Zahlungsanweisungengemeldet werden. Wenn Sie spezielle Zahlungsanweisungen für einen bestimmten Zeitraum erstellen und diese bestätigen, werden einzelne Raten im Feld für die Ratenberechnung ebenfalls bestätigt. Spezielle Zahlungsanweisungen können nicht für bestätigte Raten erstellt werden!
Sie können einzelne Raten auch manuell bestätigen (z. B. wenn eine Rechnung teilweise vorausbezahlt oder teilweise in bar bezahlt wurde). |
| Referenz |
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Informationen zu Werten
Rechts im Tab Raten befinden sich die Gesamtwerte der Zahlungen:
| Zu zahlen |
Im Feld Zu zahlen befindet sich der Gesamtbetrag der Rechnung, der zu zahlen ist. |
| Bezahlt (bar/vorausbezahlt) |
Im Feld Bezahlt (bar/vorausbezahlt) befindet sich der Gesamtbetrag der Rechnung, der bereits in bar bezahlt wurde (durch Barquittung). |
| Verbleibend |
Im Feld Verbleibend befindet sich die Differenz zwischen dem Wert im Feld Zu zahlen und dem Gesamtwert im Feld Gesamtsumme der Raten . Mit diesem Feld wissen Sie, welche Werte Sie für Raten zuweisen müssen, wenn Sie Werte manuell eingeben. Nachdem Sie die Eingabe der Raten abgeschlossen haben, muss der verbleibende Betrag gleich 0 sein!
Die Eingabe kann nicht abgeschlossen werden, bis der verbleibende Betrag nicht gleich 0 ist, und das Programm meldet einen Fehler (siehe Die Summe der Raten muss der Zahlung entsprechen!). |
| Gesamtsumme der Raten |
Im Feld Gesamtsumme der Raten befindet sich die aktuelle Summe der zu zahlenden Raten. |
(Spezielle Zahlungsanweisungen) |
Mit einem Klick auf die Schaltfläche Spezielle Zahlungsanweisungen können Sie einzelne spezielle Zahlungsanweisungen für jede einzelne Rate melden, wenn mehrere erstellt wurden.
Um Raten mit Einschränkungskriterien zu erstellen (z. B. alle speziellen Zahlungsanweisungen, die in einem bestimmten Monat fällig sind), siehe spezielle Zahlungsanweisungen.
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Beträge und Fälligkeitsdaten der Zahlungen werden am unteren Rand der Rechnung gemeldet. Auf diese Weise wird der Kunde über Raten und deren Fälligkeitsdaten informiert:
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Der Wert im Feld Zu zahlen kann nicht geändert werden, wenn Sie Raten erstellen. Wenn Sie den fälligen Betrag für die Zahlung in Raten erhöhen möchten, müssen Sie den Betrag im Dokument ändern, bevor Sie Raten erstellen! |
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