 | Loading… |
|
|
|
Računi
Računi
Panel Računi sadrži najvažnije podatke o dokumentu: kupca, broj i datume dokumenta, te ostale važne informacije:
Podaci o temeljnici
Prečac:  
| Broj |
Jednoznamankasti redni broj dokumenta (temeljnice), sastavljen iz dvoznamenkaste šifre godine, troznamenkaste šifre vrste dokumenta i šestoznamenkastog rednog broja.
Program generira broj automatski i ne možemo ga mijenjati. Za ubacivanje brisanih dokumenata i proizvoljnu postavku brojača rednih brojeva, upotrebljavamo funkciju ubacivanja dokumenata .
Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo šifrant vrsta dokumenata na onoj temeljnici, u kojoj je dokument kreiran.
|
| Datum knjiženja |
Datum knjiženja, odnosno kreiranja temeljnice (zadano: tekući datum).
Prečac: 
|
| Datum razdoblja |
Datum razdoblja, u koje temeljnica i knjiženja spadaju. Pri automatskom knjiženju primljenih/izdanih računa unesemo ga u podatke za kreiranje temeljnice. Pri ručnom knjiženju je taj datum zadano jednak datumu knjiženja.
Prečac: 
Kod izrade bilanci i pregleda, upotrebljava se upravo datum razdoblja u koje knjiženja spadaju!
|
| Referent |
Referent, koji je kreirao temeljnicu. Zadano je to trenutno prijavljeni korisnik. |
| Napomena |
Prozor za unos dodatne napomene na kompletnu temeljnicu. Tekst može biti dužine najviše 2048 znakova.
|
Računi - osnovni podaci
Prečica: 
| Dokument |
Jednoznamenkasti redni broj dokumenta (temeljnice), sastavljen iz dvoznamenkaste šifre godine, troznamenkaste šifre vrste dokumenta (ista kao u šifrantu vrsta dokumenata) i šestoznamenkastog rednog broja.
Program generira broj automatski i ne možemo ga mijenjati. Za ubacivanje brisanih dokumenata i proizvoljnu postavku brojača rednih brojeva, upotrebljavamo funkciju ubacivanja dokumenata.
Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo šifrant vrsta dokumenata na onoj temeljnici, u kojoj je dokument kreiran.
|
| Potvrđeno |
polje označimo, kada je dokument potvrđen od strane odgovorne osobe.
Podatke za potvrđen dokument ne možemo mijenjati! U tom slučaju moramo promijeniti status dokumenta (odznačiti ovu opciju), unijeti potrebne ispravke i dokument ponovno knjižiti.
 |
Sve dok račun nije potvrđen, uz zadane postavke ne možemo ga izabrati za automatsko knjiženje! |
|
| Kupac |
kupec je osoba, koja će nam robu ili uslugu platiti. Pri prijenosu u saldakonte/glavnu knjigu, potraživanje će biti knjiženo na tog partnera. |
| Datum PDV |
datum za PDV iz primljenog računa. Taj datum program upotrebljava u PDV evidencijama za odluku o tome u koje porezno razdoblje dokument spada. |
| Odjel |
izaberemo odjel,koji omogućava da izdavanje pripišemo određenom odjelu, mjestu troška, profitnom centru itd unutar poduzeća.Podatak o zadanom odjelu program potraži po slijedećem redoslijedu:
- ako je odjel izabran već u postavkama vrste dokumenta, za odjel će se upotrijebiti tamo uneseni podatak,
- inače će se upotrijebiti odjel, kojem pripada referent/korisnik, koji je novi dokument i kreirao.
Taj podatak program upotrebljava kao zadanu vrijednost za podatak o odjelu u poziciji dokumenta.
|
| Valuta |
ispiše se zadana valuta iz postavki , a ako smo u šifrantu kupaca izabrali zadanu valutu za tog kupca, upotrijebiti će se ta valuta. Valutu možemo izabrati i na ovom mjestu iz šifranta valut . |
| Dospjeće |
Datum dospjeća računa. Osnova za izračun datuma dospjeća je zadano datum računa, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima . Datum dospjeća je izabrani datum + broj dana za dospjeće. Broj dana za dospjeće se potraži u šifrantu kupaca - financijski podatci. |
| Plaćanje |
ispiše zadani način plaćanja iz šifranta kupaca, kojeg ovdje možemo i promijeniti |
| Prodaja |
ispiše zadani način prodaje iz šifranta kupaca, kojeg ovdje možemo i promijeniti. O načinu prodaje ovisi i način itraženja porezne tarife. Pravilno označen način nabave je i od presudnog značenja za pravilnost PDV evidencijac! |
| Za platiti |
ukupna vrijednost za platiti (u valuti iz dokumenta) ima isto značenje kao i istoimeno polje kod izdanog računa (vidi Podaci o vrijednosti).
Zadano je to vrijednost Ukupno - Popust + Porez, u valuti iz glave računa (vidi Zaokruživanje vrijednosti).
|
| Datum dostavnice |
je zadano jednak datumu PDV i po potrebi ga možemo i popraviti. |
| Datum računa |
je zadano jednak datumu PDV i po potrebi ga možemo i popraviti. |
Podaci o vrijednosti
(Pojedina polja su detaljno opisana i koda izdanog računa - vidi Podatki o vrijednosti.)
| Referent |
ovisno o odgovarajućoj postavci kao referenta, program ponudi korisnika, koji se prijavio u program ili referenta, unesenog u šifrant kupca.
O tome da li možemo mijenjati to polje (birati referenta), odlučuje postavka u parametrima programa . |
| U KN |
protuvrijednost u domaćoj valuti iz parametara (Za platiti * Tečaj HNB). |
| Tečaj HNB |
upotrijebljeni tečaj Hrvatske Narodne Banke za preračun u domaću valutu i knjiženje u saldakonte/glavnu knjigu. Datum za odabir tečajne liste je obično datum računa, a izaberemo ga u Parametri | Roba | Osnovni podatci. Za pojedinosti, vidi Praćenje deviznih vrijednosti. |
| Ukupno |
ukupna vrijednost pozicija dokumenta (dakle, bez PDV), u valuti iz glave računa. Podatak ne možemo mijenjati. |
| PDV |
zbroj obračunatih poreza iz pozicija dokumenta, u valuti iz glave računa |
| Popust |
ukupna vrijednost priznatog popusta, u valuti iz glave računa. Podatak možemo i promijeniti i tako definirati vrijednosni popust. |
| (Popust) % |
postotak priznatog popusta, u valuti iz glave računa. Podatak možemo i promijeniti i tako definirati postotak priznatog popusta. |
| Vrijednost |
ukupna vrijednost računa, s oduzetim popustom, bez uključenog PDV, u valuti iz glave računa. I ovaj podatak možemo promijeniti i tako posredno promijeniti postotak i vrijednost priznatog popusta. |
| Za platiti |
zadano je to vrijednost Ukupno - Popust + Porez, u valuti iz glave računa (vidi Zaokruživanje vrijednosti). |
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|