 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Računi
Računi
   
Panel Računi sadrži najvažnije podatke o dokumentu: kupca, broj i datume dokumenta, te ostale važne informacije:
Podaci o temeljnici
Prečac:  
| Broj |
Jednoznamankasti redni broj dokumenta (temeljnice), sastavljen iz dvoznamenkaste šifre godine, troznamenkaste šifre vrste dokumenta i šestoznamenkastog rednog broja.
Program generira broj automatski i ne možemo ga mijenjati. Za ubacivanje brisanih dokumenata i proizvoljnu postavku brojača rednih brojeva, upotrebljavamo funkciju ubacivanja dokumenata .
Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo šifrant vrsta dokumenata na onoj temeljnici, u kojoj je dokument kreiran.
|
| Datum knjiženja |
Datum knjiženja, odnosno kreiranja temeljnice (zadano: tekući datum).
Prečac: 
|
| Datum razdoblja |
Datum razdoblja, u koje temeljnica i knjiženja spadaju. Pri automatskom knjiženju primljenih/izdanih računa unesemo ga u podatke za kreiranje temeljnice. Pri ručnom knjiženju je taj datum zadano jednak datumu knjiženja.
Prečac: 
Kod izrade bilanci i pregleda, upotrebljava se upravo datum razdoblja u koje knjiženja spadaju!
|
| Referent |
Referent, koji je kreirao temeljnicu. Zadano je to trenutno prijavljeni korisnik. |
| Napomena |
Prozor za unos dodatne napomene na kompletnu temeljnicu. Tekst može biti dužine najviše 2048 znakova.
|
Računi - osnovni podaci
Prečica: 
| Dokument |
Jednoznamenkasti redni broj dokumenta (temeljnice), sastavljen iz dvoznamenkaste šifre godine, troznamenkaste šifre vrste dokumenta (ista kao u šifrantu vrsta dokumenata) i šestoznamenkastog rednog broja.
Program generira broj automatski i ne možemo ga mijenjati. Za ubacivanje brisanih dokumenata i proizvoljnu postavku brojača rednih brojeva, upotrebljavamo funkciju ubacivanja dokumenata.
Duplim klikom na broj dokumenta otvorimo šifrant vrsta dokumenata na onoj temeljnici, u kojoj je dokument kreiran.
|
| Potvrđeno |
polje označimo, kada je dokument potvrđen od strane odgovorne osobe.
Podatke za potvrđen dokument ne možemo mijenjati! U tom slučaju moramo promijeniti status dokumenta (odznačiti ovu opciju), unijeti potrebne ispravke i dokument ponovno knjižiti.
 |
Sve dok račun nije potvrđen, uz zadane postavke ne možemo ga izabrati za automatsko knjiženje! |
|
| Kupac |
kupec je osoba, koja će nam robu ili uslugu platiti. Pri prijenosu u saldakonte/glavnu knjigu, potraživanje će biti knjiženo na tog partnera. |
| Datum PDV |
datum za PDV iz primljenog računa. Taj datum program upotrebljava u PDV evidencijama za odluku o tome u koje porezno razdoblje dokument spada. |
| Odjel |
izaberemo odjel,koji omogućava da izdavanje pripišemo određenom odjelu, mjestu troška, profitnom centru itd unutar poduzeća.Podatak o zadanom odjelu program potraži po slijedećem redoslijedu:
- ako je odjel izabran već u postavkama vrste dokumenta, za odjel će se upotrijebiti tamo uneseni podatak,
- inače će se upotrijebiti odjel, kojem pripada referent/korisnik, koji je novi dokument i kreirao.
Taj podatak program upotrebljava kao zadanu vrijednost za podatak o odjelu u poziciji dokumenta.
|
| Valuta |
ispiše se zadana valuta iz postavki , a ako smo u šifrantu kupaca izabrali zadanu valutu za tog kupca, upotrijebiti će se ta valuta. Valutu možemo izabrati i na ovom mjestu iz šifranta valut . |
| Dospjeće |
Datum dospjeća računa. Osnova za izračun datuma dospjeća je zadano datum računa, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima . Datum dospjeća je izabrani datum + broj dana za dospjeće. Broj dana za dospjeće se potraži u šifrantu kupaca - financijski podatci. |
| Plaćanje |
ispiše zadani način plaćanja iz šifranta kupaca, kojeg ovdje možemo i promijeniti |
| Prodaja |
ispiše zadani način prodaje iz šifranta kupaca, kojeg ovdje možemo i promijeniti. O načinu prodaje ovisi i način itraženja porezne tarife. Pravilno označen način nabave je i od presudnog značenja za pravilnost PDV evidencijac! |
| Za platiti |
ukupna vrijednost za platiti (u valuti iz dokumenta) ima isto značenje kao i istoimeno polje kod izdanog računa (vidi Podaci o vrijednosti).
Zadano je to vrijednost Ukupno - Popust + Porez, u valuti iz glave računa (vidi Zaokruživanje vrijednosti).
|
| Datum dostavnice |
je zadano jednak datumu PDV i po potrebi ga možemo i popraviti. |
| Datum računa |
je zadano jednak datumu PDV i po potrebi ga možemo i popraviti. |
| Dokument 2 |
Dokument 2 sa robnog računa. |
| Datum Dok.2 |
Datum Dokumenta 2. |
| Konto potr. |
Konto za knjiženje potraživanja. |
Podaci o vrijednosti
(Pojedina polja su detaljno opisana i koda izdanog računa - vidi Podatki o vrijednosti.)
| Odgovorna osoba |
ovisno o odgovarajućoj postavci kao referenta, program ponudi korisnika, koji se prijavio u program ili referenta, unesenog u šifrant kupca.
O tome da li možemo mijenjati to polje (birati referenta), odlučuje postavka u parametrima programa . |
| U EUR |
protuvrijednost u domaćoj valuti iz parametara (Za platiti * Tečaj HNB). |
| Tečaj HNB |
upotrijebljeni tečaj Hrvatske Narodne Banke za preračun u domaću valutu i knjiženje u saldakonte/glavnu knjigu. Datum za odabir tečajne liste je obično datum računa, a izaberemo ga u Parametri | Roba | Osnovni podatci. Za pojedinosti, vidi Praćenje deviznih vrijednosti. |
| Ukupno |
ukupna vrijednost pozicija dokumenta (dakle, bez PDV), u valuti iz glave računa. Podatak ne možemo mijenjati. |
| PDV |
zbroj obračunatih poreza iz pozicija dokumenta, u valuti iz glave računa |
| Popust |
ukupna vrijednost priznatog popusta, u valuti iz glave računa. Podatak možemo i promijeniti i tako definirati vrijednosni popust. |
| (Popust) % |
postotak priznatog popusta, u valuti iz glave računa. Podatak možemo i promijeniti i tako definirati postotak priznatog popusta. |
| Vrijednost |
ukupna vrijednost računa, s oduzetim popustom, bez uključenog PDV, u valuti iz glave računa. I ovaj podatak možemo promijeniti i tako posredno promijeniti postotak i vrijednost priznatog popusta. |
| Za platiti |
zadano je to vrijednost Ukupno - Popust + Porez, u valuti iz glave računa (vidi Zaokruživanje vrijednosti). |
|
Prenesi račune iz izabranog dokumenta
Funkcija se nalazi na Čarobnjaku  .
Funkcionalnost omogućuje korisniku dupliciranje računa iz odabranog dokumenta. Kopiranje računa može biti korisno kada korisnik izdaje iste račune svaki mjesec.
Nastavite na sljedeći način:
- Prvo otvorite novi dokument,
- postavite Ciljni datum u zaglavlju i
- odaberite temeljnicu za kopiranje računa iz odabranog dokumenta pomoću čarobnjaka.
Otvara se novi prozor u kojem odabirete temeljnicu i gdje je potrebno, promijenite datume.
Pomoću tipke Dupliciraj računi će se kopirati. Dobivamo poruku Kopiranje dovršeno! Možemo vidjeti sve kopirane račune. Računi su spremni za knjiženje.
Pomoću gumba Odustani postupak se može prekinuti.
Dupliciranje zapisa
Vrlo je slično procesu Prijenosa računa iz izabranih dokumenata opisanom ranije. Razlika je u tome što moramo biti na dokumentu koji želimo klonirati. Kopiranjem dokumenta utječemo na datum knjiženja, a kloniranjem ne. To se događa na današnji datum.
Klikom na tipku Dupliciraj zapis  otvoriti će se novi prozor. Moramo pregledati, unijeti ili promijeniti datume ako je potrebno i potvrditi proces kloniranja klikom na tipku Dupliciraj.
Nova temeljnica imat će Ciljni datum jednak Datumu knjiženja, što je današnji datum.
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|