Krijimi i një fature të re të arkës
Në Transaksionet e arkës moduli është i mundur të krijohen fatura të arkës, pagesa të arkës, raporte të arkës dhe një listë faturash dhe pagesash. Një faturë e arkës duhet të printohet për çdo pagesë. Të gjitha faturat dhe pagesat e arkës gjatë ditës përbëjnë raportin e arkës për atë ditë.
Ky kapitull tregon se si të krijohet një faturë e re e arkës.
 |
PËRMBLEDHJE E RASTIT
Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një faturë të arkës për raportin ditor të arkës për 1 gusht 2022. Transaksioni i vetëm i arkës ishte pagesa e faturës 22-3000-000010 nga blerësi Ikea Europe d.d. me vlerë 3,050.00 EUR. Personi përgjegjës krijon një faturë të arkës duke ndjekur hapat e mëposhtëm:
- Hapja e dritares së Transaksioneve të arkës
- Futja e të dhënave në kokën e dokumentit
- Futja e të dhënave në linja
- Futja e të dhënave në të dhënat e përgjithshme
- Printimi i faturës së arkës
|
1. Hapja e dritares së Transaksioneve të arkës
Personi përgjegjës dëshiron të krijojë një faturë të re të arkës për 1 gusht 2022.
Për këtë qëllim, personi përgjegjës zgjedh Financat modulin nga menuja dhe hap Transaksionet e arkës nënmodulin.
Dritarja hapet automatikisht në Fatura e arkës tabin. Ekrani është i ndarë në disa tabe në shiritin e veglave:
- Fatura e arkës
- Pagesa e arkës
- Raportet e arkës
- Lista e faturave dhe pagesave.
Personi përgjegjës vazhdon duke zgjedhur llojin e dokumentit.
2. Futja e të dhënave në kokën e dokumentit
Në kokën e faturës së arkës, personi përgjegjës mund të shikojë informacionin më të rëndësishëm për dokumentin.
Në lloji i dokumentit fusha, personi përgjegjës mund të zgjedhë ndërmjet llojeve të paracaktuara të dokumenteve të faturave të arkës. Në këtë rast, ato janë:
- 8000 Fatura e arkës
- 8001 Fatura e arkës - Urdhra udhëtimi
- 8010 Fatura e arkës - Shitje me pakicë POS
- 8020 Fatura e arkës - POS BAR
- 8030 Fatura e arkës - Shitje me pakicë RT
- 8020 Fatura e arkës - Shërbim POS
Personi përgjegjës zgjedh 8000 Fatura e arkës dhe në Subjekti fusha, shkruan llojin e faturës: IKEA Europe d.d.
Personi përgjegjës vazhdon duke zgjedhur metodën e pagesës (cash, kartë pagese, etj.). Duke klikuar në menunë rënëse të Metoda e pagesës fusha, personi përgjegjës zgjedh: 17 - Opsioni i kartës së pagesës.
Një dokument mund të marrë statusin e konfirmuar nëse është miratuar nga personi përgjegjës.
Numri i Porosisë krijohet automatikisht kur dokumenti ruhet. Në këtë rast, dokumenti 22-8000-000003 krijohet.
Pasi të gjitha fushat në kokën e dokumentit janë plotësuar dhe dokumenti është ruajtur, personi përgjegjës vazhdon duke futur të dhëna në linja.
3. Futja e të dhënave në linja
Personi përgjegjës fillon duke futur të dhëna në linjat e faturës së arkës.
Fusha e parë, Emri, përfaqëson emrin ose përshkrimin e qëllimit të marrjes së parave. Menuja rënëse ka opsionet e mëposhtme:
- Pagesa cash - shitje me pakicë
- Pagesa cash nga klienti
- Tërheqje cash nga llogaria bankare
- Të ardhurat ditore
- Depozita të tjera në arkëtar
Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh të ardhurat ditore.
Fusha e Dokumentit është e destinuar për futjen e numrit të dokumentit të lidhur mbi të cilin është krijuar fatura e arkës.
Personi përgjegjës fut manualisht numrin e dokumentit: 22-3000-0000010.
Metoda e Pagesës plotësohet automatikisht me zgjedhjen nga koka e dokumentit.
Personi përgjegjës fut vlerën e të ardhurave ditore në Shuma fusha. Në këtë rast, shuma totale është 3,050.00 EUR.
Duke klikuar në 
(Shto linjë) butonin ose duke shtypur Enter grupi i zgjedhur i të dhënave shtohet në linja.
Personi përgjegjës vazhdon duke futur të dhëna të përgjithshme.
4. Futja e të dhënave në të dhënat e përgjithshme
Të dhënat e përgjithshme aksesohen duke klikuar në 
(Shfaq) butonin në anën e djathtë të ekranit.
Të dhënat e përgjithshme përbëhen nga tre pjesë. Në pjesën e parë, personi përgjegjës zgjedh datën e faturës së marrë dhe monedhën.
Fusha e Datës së faturës së marrë plotësohet automatikisht me datën aktuale, në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh 1 gusht 2022.
Fusha e Monedhës plotësohet automatikisht me monedhën e paracaktuar të vendosur në Panelin e Administrimit.
Pjesa e dytë është e destinuar për futjen e të dhënave mbi numrin dhe datën e dy dokumenteve të lidhura. Më së shpeshti, fushat përdoren për numrin dhe datën e faturës dhe/ose fletës së paketimit.
Personi përgjegjës vazhdon në pjesën e tretë të të dhënave të përgjithshme, duke kontrolluar informacionin për paguesin dhe personin përgjegjës.
Në Titulli fusha gjendet informacioni për paguesin: IKEA Europe d.d. Fusha e Personit përgjegjës plotësohet automatikisht me përdoruesin e identifikuar.
Pasi të gjitha të dhënat janë futur, personi përgjegjës vazhdon duke printuar faturën e arkës.
5. Printimi i faturës së arkës
Pasi të gjitha fushat e faturës së arkës janë plotësuar, ajo është gati për printim.
Personi përgjegjës klikon në Printo butonin në shiritin e veglave.
Nëse personi përgjegjës dëshiron të zgjedhë një format tjetër printimi, personi përgjegjës klikon në shigjetën poshtë në Printo butonin dhe zgjedh një opsion tjetër.
