Daten, die im Zahlungsauftrag erscheinen
   
Die UPN ist ein Formular für bargeldlose und bargeldliche Zahlungstransaktionen sowie für Bargeldeinzahlungen und -abhebungen. Das Formular ist SEPA-einheitlich, was bedeutet, dass Sie sowohl inländische als auch grenzüberschreitende Zahlungen auf die gleiche Weise tätigen können.
Der Zahlungsauftrag wird in Form einer UPN erstellt und der Zahlungsauftragprozess erstellt eine ISO Sepa XML-Datenstruktur für die SI-Lokalisierung.
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HINWEIS
Alle Daten im Zahlungsauftrag können geändert und modifiziert werden. Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wo die Standardwerte festgelegt werden.
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(Suchen)
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Ein Suchfenster, in dem Sie den Überweisungsauftrag nach der internen Zahlungsauftrag-ID, dem Erstellungsdatum, dem Wertdatum, dem Betreff, dem Überweisungszweck, der Referenz, dem Betrag, dem Typ oder dem Status suchen können.
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Klone
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Ein Klick darauf dupliziert den ausgewählten Auftrag und erstellt einen neuen.
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Aktueller Druck
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Ein Klick darauf zeigt den ausgewählten Überweisungsauftrag an und druckt ihn anschließend aus.
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Nummer
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Zeigt die interne Nummer der Überweisung an, die aus einem zweistelligen Jahrescode, einer dreistelligen Dokumenttyp-ID und einer sechsstelligen Seriennummer besteht.
Durch Doppelklicken auf die Dokument-ID öffnen Sie die Dokumenttyp Einstellungen, in denen das Dokument erstellt wurde.
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INFORMATIONEN ÜBER SUBJEKTE
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(Bankfiliale)
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Die ID der APP-Filiale oder die ID der Bank aus dem Bankfilialen register. Der Standardwert sollte in den Transaktionsdokumenttypen Einstellungen eingegeben werden. Das Register kann durch Doppelklicken auf dieses Feld geöffnet werden.
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Im Auftrag von
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Der Name und die Adresse des Hauptsitzes des Unternehmens, die im Transaktionsdokumenttyp Einstellungen zu finden sind.
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(Name und Adresse des Zahlers)
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Hier können Sie den Namen und die Adresse des Zahlers eingeben.
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Überweisungszweck
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Der Standard Überweisungszweck wird aus den Transaktionsdokumenttypen Einstellungen übermittelt. Sie können die Beschreibung frei ändern.
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Gutschrift auf das Bankkonto
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Geben Sie das Bankkonto ein, auf das die Gutschrift gebucht wurde.
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Name und Adresse des Zahlungsempfängers
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Der Name und die Adresse des Unternehmens des Einzahlers. Die Informationen sind im Subjektregister zu finden (siehe Feld Subjekte)
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INFORMATIONEN INTERNER ART (werden im Bericht nicht angezeigt)
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Subjekt
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Hier wird ein Lieferant angezeigt - Zahlungsempfänger, das heißt. Standardmäßig ist dies der Lieferant aus dem empfangenden Dokument. Die Daten werden mit dem Namen und der Adresse des Zahlungsempfängers aus dem Subjektregister ausgefüllt.
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Nummer (LCY-Konto)
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Zeigt die fortlaufende Nummer des Kontos in Landeswährung des Subjekts aus dem LCY-Konten Panel an. Sie können jedes Konto in Landeswährung auswählen, wenn es mit diesem Subjekt eingegeben wurde.
Das Standardkonto ist immer das Konto mit der kleinsten fortlaufenden Zeilennummer (z. B. 1).
Auf der Grundlage des ausgewählten Kontos in Landeswährung erscheinen hier andere Daten wie die Kontonummer (Gutschrift), das Referenzmodell und die Referenznummer.
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Status
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Zeigt den Status des Zahlungsauftrags an (siehe Zeile in der Transaktion ).
Der Zahlungsauftrag kann umgekehrt werden, sodass Sie ihm den R Status zuweisen.
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Typ
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Zeigt den Typ des Zahlungsauftrags an (siehe Zeile in der Transaktion ).
Wenn Sie den Zahlungsauftrag bereits erstellt haben und anschließend die Begleichung des fälligen Betrags arrangiert haben, können Sie dem Zahlungsauftrag den Typ K zuweisen.
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Priorität
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Die Priorität der Zahlung (von 1 bis 9) aus dem Subjektregister. Die in Vorbereitung befindlichen Überweisungsaufträge werden standardmäßig nach Prioritäts-ID in absteigender Reihenfolge sortiert (je niedriger die Zahl, desto niedriger die Zahlungspriorität).
Wenn die Zahlungspriorität 1-98 beträgt, dann ist es NORM, wenn die Zahlungspriorität 99 beträgt, dann ist es HIGH (wenn die Priorität im Zahlungsauftrag 99 beträgt, wird sie mit der höchsten Priorität behandelt).
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Genehmigt Am
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Hier wird das Datum und die Uhrzeit der Gutschriftüberweisung angezeigt (nur für die Aufträge, die als bezahlt bestätigt wurden).
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KONTOINFORMATIONEN
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(Konto) Nummer (Lastschrift)
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Hier wird die Bankkonten-ID aus den Transaktionsdokumenttypen Einstellungen angezeigt.
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Ref.
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Hier wird das Referenzmodell und die Referenznummer, wie im Transaktionsdokumenttypen Einstellungen vordefiniert, angezeigt.
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Zahlungsdatum
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Zeigt das Zahlungsdatum an, das standardmäßig das Fälligkeitsdatum des Dokuments ist, das zu bezahlen ist.
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ID
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Die Link ID, die ID der Barauszahlungen oder Bareinnahmen wird standardmäßig aus den Transaktionsdokumenttypen Einstellungen oder aus dem Dokument für den Empfang übernommen. Diese Register können durch Doppelklicken auf das entsprechende Feld geöffnet werden.
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(Betrag)
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Der fällige Betrag zur Zahlung ist normalerweise der Betrag, der im Dokument Fälliger Betrag zu finden ist, dennoch wird empfohlen, auch die Erklärungen im Transaktionen | Rechnungen Themas (Kriterium Zahlungen) zu beachten.
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(Konto) Nummer (Gutschrift)
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Hier wird die genehmigte Kontonummer bezüglich der ausgewählten Nummer des lokalen Währungskontos des Subjekts angezeigt.
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Ref.
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Hier werden das Referenzmodell und die Gutschrift-Referenznummer angezeigt. Sie werden gleichzeitig und auf die gleiche Weise wie die Kontonummer (Gutschrift) eingegeben. In den Einstellungen der Transaktionsdokumenttypen festlegen, ob und wie die verknüpften Dokumente angezeigt werden sollen.
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(Ort und Datum)
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Die Standardwerte für den Ort und das Datum der Ausstellung können ebenfalls in den Transaktionsdokumenttypen Einstellungen festgelegt werden.
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Verkn. Dokument der Buchung
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Es wird ausgefüllt, wenn der Zahlungsauftrag aus einem offenen Posten erstellt wird, das heißt:
- aus einem Posten, der nicht aus einem Waren-Dokument erstellt wurde (wo die Link-ID leer ist oder die verknüpfte Dokument-ID nicht existiert)
- aus einem verknüpften Dokument, das mehrere Posten enthält (gebuchte Rechnung, Gutschrift...)
Diese Daten können verwendet werden, um einen Zahlungsauftrag mit dem Posten zu verknüpfen, in dem er erstellt wurde (es ist ratsam, dies zu verwenden, falls Sie den Posten zu Verrechnungen hinzufügen und der Status des entsprechenden Zahlungsauftrags geändert werden muss). Auf der Grundlage dieses Feldes lokalisiert das Programm die Zahlungsaufträge, die dem ausgewählten Posten entsprechen.
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Hinweis (nicht druckbar)
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Der Hinweis zum Zahlungsauftrag ist interner Natur und erscheint daher nicht im Zahlungsauftrag. Er kann als Dokumentenhinweis aus dem Dokument für den Empfang übertragen werden.
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