| Artikeltypen (Preisunterschied) |
Wir wählen den Anlagentyp, für den wir die Liste der Preisunterschiede in den Bericht aufnehmen möchten. Es wird empfohlen, jene Dienstleistungen auszuschließen, für die keine Preisunterschiede angegeben sind. |
| Konto |
Geben Sie die ID des Kontos oder mehr als ein Konto durch Mehrfachauswahl ein , für die die Liste erstellt wird. Durch Verwendung von Platzhalterzeichen können Sie die Liste auch für die ausgewählte Kontengruppe erstellen (z. B. alle Konten der Gruppe 12 mit dem Ausdruck 12%). |
| Konto |
Wir geben die ID des zugehörigen Kontos ein, wenn wir die Liste für zwei Konten erstellen möchten (z. B. Forderungskonto und Vorauszahlungskonto) |
| Subjekt |
Der Bericht kann durch einzelne Kunden |
| Subjektart |
Der Bericht kann auf Basis der Kundenart eingeschränkt werden (aus Subjektartenregister), wie im Subjektregister oder Kundenregister eingetragen |
| Land |
Der Bericht kann durch das Land eingeschränkt werden, in dem das Subjekt seinen Firmensitz hat |
| Fällig ab |
Der Bericht kann durch die Fälligkeitsgrenzen der Dokumente eingeschränkt werden (aus Buchungsposten) |
| Fällig bis |
Der Bericht kann durch die Fälligkeitsgrenzen der Dokumente eingeschränkt werden (aus Buchungsposten) |
| Dokument ab |
Der Bericht kann auf Basis der Dokumentdatumsgrenzen eingeschränkt werden (aus Buchungsposten) |
| Dokument bis |
Der Bericht kann auf Basis der Dokumentdatumsgrenzen eingeschränkt werden (aus Buchungsposten) |
| Buchungszeitraum ab |
Der Bericht kann durch die Buchungszeitraumdatumsgrenzen der Dokumente eingeschränkt werden (Daten aus dem Buchungskopf zur Buchung) |
| Buchungszeitraum bis |
Der Bericht kann durch die Buchungszeitraumdatumsgrenzen der Dokumente eingeschränkt werden (Daten aus dem Buchungskopf zur Buchung) |
| Währung |
Der Bericht kann durch einzelne Währung, in der die Forderung gebucht ist, eingeschränkt werden. (Wenn das Feld leer bleibt, wird die Liste für alle Währungen erstellt.) |
| Dokument |
Der Bericht kann durch einzelne interne Dokument-ID eingeschränkt werden |
| Verknüpftes Dokument |
Der Bericht kann durch die verknüpfte Dokument-ID eingeschränkt werden |
| Steuer |
Der Bericht kann durch die Steuerposition wie im Posten der eingegangenen Rechnungeingetragen eingeschränkt werden. Die Option ist Mehrfachauswahl und nicht verfügbar für Zusammenfassung nach Monaten oder Zusammenfassung nach Quartalen. |
| (Betragstyp) |
Auf Basis der Daten aus dem Buchungsposten können wir den Typ der Liste auswählen:
- In Landeswährung - Liste mit Zahlungen in Landeswährung
- Fremdwährung - (für Buchungen in Fremdwährung) Liste mit Zahlungen in Fremdwährung
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WARNUNG
Bei der Rechnung Zahlungsübersicht wird der Wechselkurs im Dokument oder Buchungsposten berücksichtigt.
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| Dokumentenstatus |
Sie können auswählen, für welche Dokumente Sie eine Liste der Zahlungen erstellen möchten, unabhängig davon, ob sie bereits abgeschlossen, bezahlt oder nicht bezahlt sind:
- Offen - die Liste enthält unbezahlte und teilweise bezahlte Rechnungen
- Abgeschlossen - die Liste enthält bezahlte Rechnungen
- Alle - die Liste enthält alle Rechnungen unabhängig vom Zahlungsstatus
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| Verkaufs-/Kaufart |
Sie können die Verkaufsart für Dokumente für Ausgabe oder Dokumente für Eingang auswählen, die im Bericht enthalten sein sollen:
Durch Verwendung der Auswahlliste können Sie in der Liste der Zahlungen für eingegangene Rechnungen zwischen Verkaufsarten wählen:
Alle - dieses Feld bleibt leer, wenn die Liste unabhängig von der Verkaufsart angezeigt wird:
Durch Verwendung der Auswahlliste können Sie in der Liste der Zahlungen für ausgehende Rechnungen zwischen Verkaufsarten wählen:
Alle - dieses Feld bleibt leer, wenn die Liste unabhängig von der Verkaufsart angezeigt wird.
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