Glava prijema
Glava prijema
Glava dokumenta prijema sadrži najvažnije podatke o dokumentu: dobavljača, drugu osobu ( koja je povezana sa poslom ), broj i datum dokumenta i ostale važne informacije:
 |
Naziv, koji će se pojaviti (Dobavljač, Špediter), upišemo u šifrantu vrsta dokumenata .
Naziv, koji će se kod ta dva polja pojaviti na ispisanom dokumentu, podešavamo u ispisima. |
| Prijem |
datum prijema robe. To je datum, koji će skladišni karton iskazati kao datum prijema. |
| Prijem rač. |
datum prijema računa je jedan od obaveznih podataka na ispisu PDV knjiga ulaznih faktura. Taj datum je jednak datumu PDV i u PDV evidencijama određuje u kojem će se poreznom razdoblju dokument naći. |
| PDV |
datum za PDV. Taj datum program u PDV evidencijama određuje u kojem će se poreznom razdoblju dokument naći. |
| Broj |
jednoznačni broj dokumenta: dvocifrena šifra godine, trocifrena šifra vrste dokumenta (isto kao u šifrantu vrsta dokumenta) i šestocifreni redni broj.
Broj generira program automatski i ne može se mijenjati. |
| Status |
Izaberemo status potvrđen iz padajučeg menija ako je dokument potvrđen od strane odgovorne osobe.
Podatke u podacima o vrijednosti za potvrđen dokument ne možemo mijenjati!
Kod vrednovanja po prosječnim cijenama takođe preračuna prometa cijene za vrednovanje potvrđenog dokumenta ne mijenja!
Na potvrđenom dokumentu zato i kalkulaciju nabavne cijene ne možemo više mijenjati. U takvom slučaju kod pokušaja potvrđivanja kalkulacije program javi grešku (pogledajte Dokument je već potvrđen! Ne možete više popravljati kalkulaciju!). |
 |
U glavnu knjigu možemo kao datum dokumenta da unesemo datum otpremnice, datum prijema računa ili datume veznih dokumenata, a za PDV evidencije presudan u kojem poreznom periodu dokument pripada jeste datum prijema računa!
Ako račun nije potvrđen, onda ga kod predefiniranih podešavanja ne možemo izabrati za automatsko knjiženje! |
  Odjel |
izaberemo odjel , koji omogućava, da pripišemo prijem određenom odjelu, mjestu troška, profitnom centru itd unutar preduzeća. Podatak o odjelu program potraži po ovom redoslijedu:
- ako je odjel izabran u postavkama vrste dokumenta , onda se za odjel upotrijebi tamo uneseni podatak,
- ako se radi o prometima, koje automatski kreiraju radni nalozi a u VD predefinirani odjel nije izabran onda se upotrijebi odjel iz radnog naloga
- inače se upotrijebi odjel, kojem pripada referent/korisnik, koji je novi dokument kreirao.
Taj podatak program koristi kao predefiniranu vrijednost za podatak o odjelu u poziciji dokumenta.
|
| Nabava |
ispiše se predefinirani način nabave iz šifranta dobavljača, koji možemo da promijenimo. Od načina nabave je ovisan i način traženja porezne tarife. Pravilno označen način nabave je bitan za pravilnost PDV evidencija! |
| Valuta |
ispiše se predefiniran valuta iz postavki, ako smo u šifrantu dobavljača izabrali predefiniranu valutu za tog dobavljača onda se ona upotrijebi. Valutu možemo i da izaberemo na tom mjestu iz šifranta valuta . |
| Kurs CBBiH |
ispiše se kurs iz kursne liste CBBiH na jedan od četiri unesena datuma, kojeg smo izabrali u postavkama . Upotrijebi se pri knjiženju u saldakonte/glavnu knjigu za preračun iz strane u domaću valutu.
Kurs naravno možemo unijeti ili promijeniti ručno.
Ako smo kurs promijenili onda, kada smo već unijeli pozicije dokumenta, moramo za preračun dokumenta po novem kursu upotrijebiti funkciju Ponovni izračun pozicija! |
| Plaćanje |
ispiše predefinirani način plaćanja iz šifranta dobavljača, koji možemo tu i da promijenimo. |
| Dana |
broj dana do dospijeća plaćanja. Podatak se predfinirano popunjava iz šifranta dobavljača 1. osobe! |
| Dospijeće |
Datum dospijeća fakture. Osnova za izračun datuma dospijeća je predefinirano datum prijema računa, ako ne izaberemo drugačije osnove za izračun u Postavkama . Datum dospijeća je izabrani datum + broj dana za dospijeće. Podaci su međusobno povezani: ako promijenimo datum dospijeća, onda se promijeni i podatak o broju dana do dospijeća i obrnuto. |
| Drž. pošiljatelja |
država pošiljatelja iz šifranta država, izražena sa ISO šifrom države. U to polje program predefinirano puni ISO šifru države dobavljača iz primljene fakture. |
| Trostruki posao |
|
| Dostava |
Ispiše predefinirani način dostave iz šifranta dobavljača, a naravno možemo naknadno izabrati odgovarajući način dostave iz šifranta . |
| Paritet i mjesto |
- pri nabavi iz uvoza možemo unijeti još šifru pariteta iz šifranta
- pri nabavi iz uvoza možemo unijeti otpremno mjesto (ovisno od vrste pariteta) iz šifranta poštanskih brojeva. U ispisu onda naravno ne koristimo šifru mjesta već njegov opis!
Predefinirani paritet i mjesto pariteta puni se iz šifranta dobavljača.
U dokument ga naknadno razmnožimo iz JCD za uvoz robe.
|
| Vezni dokument 1 |
U dokumente možemo unositi podatke o broju i datumu dva vezn dokumenta. Njihov naziv postavljamo u šifrantu vrsta dokumenata.
Datume i broj veznih dokumenata možemo pri automats
kom knjiženju prenositi takođe u saldakonte/glavnu knjigu. Pri knjiženju primljenih računa u glavnu knjigu obično knjižimo prvi vezni dokument, koji je obično broj i datum dobavljačevog računa.
|
| Datum |
datum veznog dokumenta 1 |
| Vezni dokument 2 |
Značaj je takav, kako je opisano pri Veznom dokumentu 1. Pri nabavi iz uvoza za drugi vezni dokument izaberemo broj JCD za uvoz. |
| Datum |
datum veznog dokumenta 2 |
| Odg. osoba |
u zavisnosti od odgovarajuće postavke kao odgovornu osobu program ponudi korisnika, koji se prijavio u program, ili odg. osobu, unesenu u šifrant dobavljača. |
| Referent |
u zavisnosti od odgovarajuće postavke kao referenta program ponudi korisnika, koji se prijavio u program, ili referenta, unesenog u šifrant dobavljača. |
| Dobavljač (1. osoba) |
dobavljač je osoba, kojoj ćemo robu ili uslugu platiti. Pri prijenosu u saldakonto/glavnu knjigu potraživanje će se knjižiti na tog subjekta. |
| Prijevoznik (2. osoba) |
dodatni poslovni subjekat iz šifranta subjekata, koji može biti jednak prvoj osobi, jer nam taj podatak program automatski popuni. Možemo ga i promijeniti i tako koristimo kombinacije Dobavljač/Špediter itd. |
| Kontakt osoba |
kod oba subjekta; imamo mogućnost da izaberemo kontakt osobu. Kontakt osobe program povuče iz baze podataka kontakt osoba iz šifranta subjekata. Program ponudi prvu kontakt osobu sa liste, a možemo i iz izborne tabele izabrati i neku drugu osobu ili podatak upisati ručno.
U izbornoj tabeli nastupaju samo kontaktne osobe sa statusom "Aktivno". |
|