| Datum kreiranja dokumenata |
datum, koji nam se koristi kao datum računa |
| Datum dostavnice (od-do) |
izbor dokumenta za prijenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum dostavnice |
| Datum veznog dokumenta 1 (od.-do) |
izbor dokumenta za prijenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum prvog veznog doku menta i internog prijema. |
| Valuta |
izbor možemo ograničiti u odnosu na valutu internih dokumenata, iz kojih ćemo kreirati zbirnu fakturu |
| Vrsta dokumenta |
izbor možemo ograničiti na pojedinu vrstu dokumenta internog prijema. Skupinu vrsta dokumenta, koji nam se zadano ponude kod kreiranja zbirne fakture, možemo odrediti u šifrantu vrsta dokumenata i u tom slučaju ga nije potrebno navoditi. |
| Periodika |
izbor možemo ograničiti na one dostavnice, na kojima se na poziciji dokumenta nalazi određeni definirani nositelj troška
|
| Nos. Troš. |
izbor možemo ograničiti na one dostavnice, na kojima se na poziciji dokumenta nalazi određeni definirani nositelj troška.
Program nalazi sve dokumente (ne pozicije), koji imaju svaki u jednoj poziciji unesen izabrani nositelj troška. Kod dodavanja SVE pozicije takvih dokumenata, ne u odnosu na podatak o nositelju troška u pojedinoj poziciji.
|
| Partner |
izbor dokumenata internih prijemaa možemo ograničiti na pojedinog subjekta. Ako polje pustimo prazno, program nam ponudi sva već ne fakturirana interna povezivanja i kreira toliko zbirnih faktura, koliko dobavljača bi se pak pojavilo u internim preuzimanjima. |
| 3. osoba |
podobno kako za partnere (1. odsobe) lako izabirane dokumente ograničimo i na pojedinu 3. osobu iz dokumenta internog primanja |
| Skladište |
izbor možemo ograničiti u odnosu na prijemno skladište iz internog prijema |
| Odjel |
izbor možemo ograničiti u odnosu na odjel iz pozicije internog prijema.
Program nalazi sve dokumente (ne pozicije), koji imaju svaki u jednoj poziciji unesen izabrani odjel. Kod dodavanja SVE pozicije takvih dokumenata, ne u odnosu na podatak o odjelu u pojedinoj poziciji.
|
| Način pl. |
izbor možemo ograničiti u odnosu na način plaćanja iz internog prijema |
| Način prodaje/nabave |
izbor možemo ograničiti u odnosu na način nabave iz intenrog prijema |
| Za kreiranje upotrijebi Partnera i 3. osobu |
označimo, ako nam program kreira toliko zbirnih faktura, koliko je u internim dokumentima kombinacija Partner/3. osoba. Ako polja ne označimo, za svakog bi dobavljača kreirala bi se jedna zbirna faktura. |
| Kreiraj prvi račun |
označimo, ako nam program kreira novi zbirni račun |
| Potvrdi prenesene dokumente |
označimo, ako nam interni dokument, iz kojeg kreiramo zbirnu fakturu, dobije status »Potvrđeno« |
| Prenesi uvjete plaćanja |
opciju je moguće označiti, u slučaju da je izabran samo jedan dokument za prijenos. U tom slučaju će se kod dodavanja prenijeti uvjeti plaćanja iz odabranog internog prijema. U slučaju da je odabrano više dokumenata, ova opcija je read-only. |
| Prenesi napomene |
označimo, ako želimo da nam pri dodavanju program prenese i napomene iz pozicije i dokumenta |
| Podatci o računu |
podatci o računu, na kojem smo pokrenuli funkciju dodavanja |
| Vrsta prijenosa |
izaberemo lako dva načina prijenosa preuzimanja u zbirnu fakturu:
- Sumarno po artiklima – ako smo sa internim dokumentima zaprimili artikl s istom šifrom, u zbirni račun bi prenijeli zbroj svih internih preuzimanja, koje lako združimo. Pozicije ne budu združene, ako je šifra artikla inače jednaka, se pak pozicije internih preuzimanja razlikuju po unesenim podacima o: odjelu, nosiiocu troškova, poreznom stupnju, cijeni i rabatu.
- Detaljno po dobavnicama – ako smo s internim dokumentima zaprimili artikl sa istom šifrom, bi u zbirni račun prenijeli svaku postavku internih preuzimanja, tako kako su unijete.
|
| Način potvrđivanja dokumenta |
izaberemo kako nam se označavaju interni prijemi po kreiranju zbirnih faktura:
- Ne popunjava vezne dokumente - u interna povezivanja nam se ne zapisuju brojevi sa njima povezanim zbirnim fakturama
- Popunjava vezni dokument 1 – u podatak o veznom dokumentu 1 internog prijema nam se upiše podatak o broju zbirne fakture
- Popuni vezni dokument 2 – u podatak o veznom dokumentu 2 internog prijema nam se upiše podatak o broju zbirne fakture
|
| Datum ispor./obav. usluge |
Izaberemo, koji datum iz internih dokumenata će program uvažavati pri kreiranju zbirnih faktura:
• Prvi datum - program će u glavu zbirnog računa unijeti najniži (prvi) datum iz izabranih internih dokumenata za prijenos;
• Zadnji datum – program će u glavu zbirnog računa unijeti najviši (zadnji) datum iz izabranih internih dokumenata za prijenos;
• Tekući datum – program će u glavu zbirnog računa unijeti tekući datum.
• Datum kreiranja - program će u glavu zbirnog računa unijeti datum Kreiranja, koji se nalazi iznad na formi zbirnog dodavanja.
• Pusti uneseni datum - program će u glavu zbirnog računa pustiti unesene datume i neće ih mijenjati. |
Status dok. - potvrđeno
|
izaberemo, koje dokumente glede na status će program izabrati:
• Svi dokumenti - program će u tom slučaju izabrati sve dokumente;
• Samo potvrđeni – program će u tom slučaju izabrati samo one dokumente, koji imaju status tipa Potvrđeno. |
 |
Ako unesemo sve potrebe ograđene kriterije, kliknemo tipku  . Program ispiše popis internih preuzimanja, koji odgovaraju izabranim ograđenim kriterijima:
Preuzeti su svi popunjeni interni prijemi označeni za prijenos u zbirnoj fakturi. Označene su iste prijemnice, koje su u rubrici »O«-označeno obilježeno. Naravno lako (uz pomoć razmaknice ili miša) neke od prijemnica i označimo.
|
 |
U donjem okunu pregleda dokumenta nadjemo i POPIS POZICIJA dokumenata, ili pak ta NIJE AKTIVNA, je također informativna. Za prijenos na zbirnu fakturu također lako izaberemo samo CIJELU DOSTAVNICU.
|
|
Ako je program našao više internih preuzimanja, među njima se pomičemo pomoću tipki smjernica.
Program ponudi samo interna preuzimanja, koja još nismo fakturirali. |
 |
Ako značimo odgovarajuće prijamnice za prijenos, kliknemo tipku 
Program nam kreira zbirnu fakturu (odnosno toliko zbirnih faktura, koliko ih se odnosi na partnere u internim preuzimanjima trebamo). Kako je postupak dodavanja preuzimanja na zbirnoj fakturi konačan, nama program to javi (vidi Dodavanje zaključeno!).
|