| Datum kreiranja dokumenata |
datum, koji se koristi kao datum računa |
| Datum otpremnice(od-do) |
izbor dokumenata za prenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum dostavnice |
| Datum veznog dokumenta 1 (od-do) |
izbor dokumenata za prenos u zbirnu fakturu možemo ograničiti u odnosu na datum prvog veznog dokumenta i internog prijema |
| Valuta |
izbor možemo ograničiti u odnosu na valutu internih dokumenata, iz kojih ćemo izradili zbirnu fakturu |
| Vrsta dokumenta |
izbor možemo ograničiti na pojedinačnu vrstu dokumenta internog prijema. Preuzet skup vrsta dokumenata, koji se sistemski nude pri kreiranju zbirne fakture, možemo ograničiti u šifarniku vrsta dokumenata i u tom slučaju nije ga potrebno popunjavati. |
| Periodika |
kao kriterijum izaberemo periodiku iz šifarnika perioda zbirnog fakturisanja, koji imamo podešen kod dobavljača u šifarniku subjekata. |
| Mesto troška |
izbor možemo ograničti na ona dokumenta za koje je definisano mesto troška. Program pronalazi sva dokumenta u kojima je definisano mesto troška u najmanje jednoj poziciji. Pri dodavanju, SVE pozicije dokumenta se prenose bez obzira na poziciju sa mesta troška. |
| Partner |
izbor dokumenata internih prijema možemo ograničiti na određenog poslovnog partnera. Ako polje ostavimo prazno, program će za sve već nefakturisane interne prijeme i izraditi toliko zbirnih faktura, koliko dobavljača se pojavilo u internim prijemima. |
| 3. osoba |
isto kao kao za partnere (1. osoba) možemo izabor internih dokumenata ograničiti na određenu 3. osobu iz dokumenta internog prijema |
| Skladište |
izbor možemo ograničiti u odnosu na prejemno skladište iz internog prijema |
| Odeljenje |
izbor možemo ograničiti u odnosu na odeljenje iz zaglavlja internog prijema |
| Način prodaje/nabavke |
izbor možemo ograničiti u odnosu na način nabavke iz internog prijema |
| Za kreiranje upotrebii Partnera i 3. osobu |
ak je polje označeno, program će kreirati toliko zbirnih faktura, koliko je u internim dokumentima kombinacija Partner/3. osoba. Ako polje ne označimo , za svakog dobavljača će se kreirati jedna zbirna faktura. |
| Kreiraj prvi račun |
ako je opcija označena, program kreira novu zbirnu fakturu |
| Potvrdi prenešene dokumente |
ako je polje označimo , interni dokument, iz koga kreiramo zbirnu fakturu, dobije status »Potvrđeno« |
| Podaci o računu |
podaci o računu, na kome smo pokrenuli funkciju dodavanja |
| Vrsta prenosa |
izabrati možemo dva načina prenosa internih prijema u zbirnu fakturu:
- Sumarno po artiklima – ako smo sa internim dokumentima preuzeli ident sa istom šifrom, u zbirni račun će se preneti spisak svih internih prijema, koje možemo udružiti. Pozicije neće biti udružene, ako šifra identa nije potpuno jednaka, jer se pozicije internih prijema razlikuju po unetmh podacima o: odeljenju, nosiocu troška, poreskoj stopi, ceni i rabatu.
- Detajlno po otpremnicama – ako smo sa internim dokumentima preuzeli ident sa istom šifrom, u zbirni račun će biti preneta svaka stavka internih prijema, tako kako su unete
|
| Način potvrđivanja dokumenata |
izaberemo, kako da se označi interni prijem po kreiranju zbirne fakture:
- Ne popuni vezni dokument - u interne prijeme se ne zapisuje broj i sa njim povezanih zbirnih faktura
- Popuni vezni dokument 1 – u podatak o veznom dokumentu 1 internog prijema se upiše podatak o broju zbirne fakture
- Popuni vezni dokument 2 – u podatak o veznem dokumentu 2 internog prijema se upiše podatak o broju zbirne fakture
|
 |
Kada unesemo sve potrebne ograničavajuće kriterijume, kliknemo taster Izaberi. Program ispiše spisak internih prijema, koji odgovaraju izabranim ograničavajućim kriterijumima.
Podrazumevano su svi popunjeni interni prijemi označeni za prenos u zbirnu fakturu. Označene su one otpremnice, koje su u rubrici »O«-označene. Iste možemo (pomoću tastera space ili klikom na miša) i odznačiti.
|
| Pozicije |
U panelu Pozicije vidimo pozicije otpremnica, izbranih za prenos:
- Označi: pozicije su zadato označene za prenos, možemo ih klikom miša odznačiti što znači da neće biti dodate na zbirnu fakturu već će ostati otvorene i pojaviće se ponovo prilikom izrade dokumeta sumarnog prijema.
- Op.: napomena koja se prenosi iz pozicije internog dokumenta. Samo dodavanje napomene ne prenesi se na zbirni dokument.
- Ident: šifra identa
- Naziv: naziv identa
- Količina: podatek o količini koja se prenosi. Količinu ovde možemo izmeniti. Možemo takože preneti manju količinu od one koja je navedena na internom dokumentu. Ako se ovde unese veća količina nego na internom dokumentu, program javi upozorenje: Unešena količina je prevelika!
- JM: edinica mere
- R%: ukupni rabat na poziciji internog prijema
- Cena: nabavna cena identa
- Cena sklad.: cena za vrednovanje.
|
 |
U donjem prozoru pregleda dokumenata možemo naći i spisak pozicija dokumenata, koji je informativnog karaktera. Za prenos na zbirnu fakturu možemo izabrati celu otpremnicu. |
|
Ako je program našao više internih prijema, između njih se pomeramo pomoću kursorskih tastera.
Program ponudi samo interne prijeme, koje još nismo fakturisali. |
 |
Kada označimo određene otpremnice za prenos, kliknemo taster Dodaj.
Program nam kreira zbirnu fakturu (tj. toliko zbirnih faktura, koliko ih u odnosu na partnere u internim prijemima trebamo). Kada je postupak dodavanja otpremnice na zbirnu fakturu konačan, program nam to saopšti (pogledajte Dodavanje zaključeno!).
|