Примери кои вклучуваат книжење - МФ

Примери кои вклучуваат книжење - МФ

Examples Including Posting - MF

Прво распишување на работни налози во производство. Со означување на полето Во поднивоа на спецификации за распишување на работни налози и кога веќе е означено прозорчето Типови на документи за РН креирани од шифрарникот на иденти во Администраторска конзола | Параметри на програмот | Производство | Општо | Дополнителни параметри, три работни налози ќе се распишат за ПРОИЗВОДК. Во нашиот случај тоа значи:

• се креира 600 тип на документ за работен налог за 1 парче од производот ПРОИЗВОДК, а како последица на тоа што е подесено да се распишат и налози за сите поднивоа на спецификацијата, се креираат уште 2 налози за следните типови на документи,
  • во документ тип 6P0 за 1 парче од ПОЛУПРОИЗВ1
  • во документ тип 6K0 за 1 парче за ПОЛУПРОИЗВ2

Треба да се продолжи со изработка на работните налози од најдолното ниво нагоре.

За слики од спецификацијата и ресурсите, погледни го табот Спецификација и ресурси - МФ. За слики за пренос, погледни го табот Пренос. За слики за книжење, погледни го табот Книжење и извештаи.

 1. Производство на ПОЛУПРОИЗВ1

Производство на 1 парче на ПОЛУПРОИЗВ1 бара потрошувачка на:

• 1 парче од МАТ1 по цена од 100 еур и
• 1 час ПРОИЗВСЕР по цена од 100 еур.

Вкупна цена на чинење за овој полупроизвод е 200 еур.

Го користиме типот на документ 6P0 и издавање на материјали како и услуги (операции) кои се потребни во производство и истите ќе бидат собрани во документ 650. Приемот на полупроизводи ќе биде направен користејќи го документот 720. И приемот и издавањето се снимени во складиштето на РН.

Автоматско книжење на потрошувачка на материјал за интерни приеми и интерни издавања: 

Разликата помеѓу дебитните трансакции на конто 4000 и кредитните трансакции на конто 6000 е еквивалентно на вредноста на својот сервис кој не е книжен автоматски од потрошувачката на материјал.

 2. Производство на ПОЛУПРОИЗВ2

Производство на 1 парче ПОЛУПРОИЗВ2 бара потрошувачка на:

• 1 парче од ПОЛУПРОИЗВ1 и
• 1 парче (1 час) од услугата на кооперантот СУБКОН.

Користи дип на документ од едноставно производство 6К во кооперантство. Овде сите полупроизводи и услуги кои се потребни за производство ќе се издадат користејќи го типот на документ К3. Полупроизводот ќе биде примен користејќи тип на документ К1.

При издавање на барање за полупроизвод од залиха кон кооперант, прво мора да направиш пренос на бараниот полупроизвод кон кооперантот.

2.a. Пренос на полупроизводот во складиштето на кооперантот

Овде правиш трансфер на 1 парче од ПОЛУПРОИЗВ1 во складиштето на кооперантот за следна обработка.

Автоматско книжење на потрошувачка на материјал за пренос:

2.b. Процесирање на работен налог - интерен прием, интерно издавање (плус фактура од кооперант)

Кога барем 1 тип на документ за збирната фактура од кооперантот е внесена во подасувањето на Типови на документи, може да креирате извештај за работна документација од спецификацијата кој ќе ги прикажува следните податоци:

• Побарувања од кооперантот - Прикажува планирано побарување на полупроизводи, материјали итн. (во нашиот случај: 1 парче од ПОЛУПРОИЗВ1)
• Работни листи од кооперантот - Прикажува планирана количина на услуги кои ги дава кооперантот ( во нашиот случај: 1 парче СУБКООП) како и планирана количина од изработени парчиња (во нашиот случај: 1 парче од ПОЛУПРОИЗВ2)

Со прием на испратницата за 1 парче од соодветно изработениот ПОЛУПРОИЗВ2, продолжи со креирање на работен налог за следните трансакции:

2.b.1. Интерни листи за издавање (тип на документ K30)

 Бидејќи ја полните залихата со полупроизводи во складиштето на кооперантот, ќе се користи кооперантот кој е специфициран во регистарот на Екстерни ресурси при креирање на интерна листа за издавање (тип на документ K30).

Следните податоци се содржат во материјалната листа за издавање:

• 1 парче од ПОЛУПРОИЗВ1 - а тоа е полупроизвод кој се користи во производство или бил користен при монтажа на ПОЛУПРОИЗВ2. Неговата вредност е 200 еур. Означи го полето издавање во панелот издавање при редовно процесирање на работен налог.

Листата за издавање за услуга од кооперант ги содржи следните податоци:

• 1 парче, или подобро, 1 час од услугата на кооперантот. Со потврдување на операцијата, цената на услугата се израмнува на 0. Подоцна може да асе подеси цената за истото користејќи ја фактурата од кооперантот (види следно поле - фактура од кооперант). Во нашиот случај неговата вредност е 5.000 еур. Означи го полето издавање во панелот за кооперанти кога процесираш работен налог. Панелот за кооперанти е активен само ако подесиш барем 1 тип на документ во Подесување на Типови на документи за користење на збирната фактура од кооперантот.

НЕ КНИЖИ листа за издавање на материјал за производство кај кооперант. Залихата на производот во завршна фаза ќе биде неоптоварен индиректно при интерен прием од кооперант (види поле 3, тип на документ К10). За таа цел треба да поставите конта за автоматско книжење во типови на документи. (Дополнително, треба да го означите полето За користење нема ни да се појави во автоматското книжење. Но, во овој случај, не може да ги вклучите во извештаите за материјални промети, ниту во извештаите за издадени сметки, итн.)

	Овој документ е потребен само за калкулирање на цена на производ доставен од кооперант (вредност на материјали кои се користат и услугата која  се добида од кооперантот) како и за олеснување на 'залихата' на материјали доставени до кооперантот.
	Подеси различни типови на документи: Пренос до складиште на кооперант (види ставка 2 а погоре) Враќање на материјали назад во складиште за да се користат за производство И потоа листата за издавање од складиште кое се користи во производство Во овој случај мора да ги книжиш сите горенаведени трансакции!

 2.b.2. Фактура од кооперант

За да креираш збирна фактура за кооперантски услуги, користи ги позициите од интерната испратница (види Прием на збирна фактура од кооперант). Тогаш тука може да внесеш или смениш цена на услуги кои се извршени од страна на кооперантот. Тогаш продолжи со потврдување на калкулацијата и со тоа ќе се утврди цената на производот кој е испорачан од страната на кооперантот (види Калкулација која користи збирни фактури од кооперант).

Ќе го задолжиш истото конто за запис на материјали/производи/незавршено производство во тек и тоа за сумата за услуги кои ги вршат кооперантите, исто како што се задолжува со пренос во складиштето на кооперантот (види ставка 2.а). Во овој случај правиме пренос на производи до кооперант за завршна фаза и затоа целата процедура се извршува со производи во процес на завршување и конто за модификација - 635.

Со тоа, ќе биде паметно доколку се внесе ИД на идент за сите услуги од кооперанти засебно како и ако се внесе конто кое треба да се задолжи во полето за сметка за трошок (види Иденти | Општо | поле Конта). Контото е произволно понудено и е контото кое е подесено за фактурата за кооперанти.

 Автоматско книжење на примените фактури од кооперанти:

2.b.1. Интерни приеми (типови на документи K10)

Прими ПОЛУПРОИЗВ2 оф кооперант, за што користено е следното:

полупроизвод ПОЛУПРОИЗВ1 со вредност од 200 еур

услуга од кооперант со вредност од 5.000 еур

на крај се формира цена од 5.200 еур за ПОЛУПРОИЗВ2

Автоматско книжење на интерни приеми на ПОЛУПРОИЗВ2;

3. Производство на ПРОИЗВОДК

Откако се набавени сите полупроизводи и материјали, може да се продолжи со производство на производот.

Производство на 1 парче ПРОИЗВОДК ги бара следните ставки:

• 1 парче од ПОЛУПРОИЗВ2 (со вредност од 5.200 еур)
• 1 парче (1 час) за сервис на свое производство СЕРПРО со цена од 100 еур

Автоматско книжење на интерни издавања и прием во малопродажно складиште:

Разликата помеѓу трансакции за задолжување на конто 4000 и кредитни трансакции на конто 4000 е еквивалентно на вредноста на сопствената услуга која не е книжена автоматски од потрошувачка на материјал.

4. Пренос на трошоци за материјал во работа во процес

За да се затвори примерот, останува да направиме пренос на трошоците за материјал во контото за производство во проце на завршување до крајот на сметководствениот период. За ова да се направи на најлесен и најдиректен начин, се користи темплејт за автоматско книжење (види Пренос на Трошок во Залиха):

Внес во дневник кој се користи за пренос на трошок за материјал во залиха на работка во тек:

5. Преглед на состојба на конто картица по завршување на сите книжења

Како што може да се види од сите горенаведени ставки, може да ги видите следните позиции по внес на сите книжења:

Разликата помеѓу задолжување на конт о побарување на конто 6000 е еквивалентно на вредноста на сопствената услуга која не се книжи автоматски од потрошувачка на материјал.

6. Вредност на количина на Искористена услуга

Разликата помеѓу задолжувањата и побарувањата на конто 6000 е еквивалентно на вредноста на сопствената услуга која е искористена, а не е книжена автоматски од искористувањето на материјал.

Вредноста на количината на сопствената услуга која била извршена, а се содржи во вредноста на производот и работата во процес, може да се најде во извештајот за пренос на материјали (дефолтни подесувања) по:

• ограничувачки испис по ВИД 700
• одбирање на интерни преноси за издавање каде може да се наведат сопствените производствени услуги (дефолтно тоа се 620, 660 и 690)
• специфицирање на дати за испратници (пр. месец за кој веќе е книжена потрошувачката на материјал и за кои бил внесен краен датум за движење на материјали)