PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Help - Welcome
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Guides for PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON
  [Expand]Guide for PANTHEON Retail
  [Expand]Guide for PANTHEON Vet
  [Expand]Guide for PANTHEON Farming
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON
  [Collapse]User Manual for PANTHEON
   [Expand]Getting Started
   [Expand]User Manual for eBusiness
   [Expand]Settings
   [Expand]Orders
   [Expand]Goods
   [Expand]Manufacturing
   [Expand]Service
   [Expand]Help
   [Expand]Personnel
   [Collapse]Financials
    [Expand]Posting
    [Expand]Accounting Dashboard
    [Expand]Accruals and Deferrals
    [Expand]Credits and leases
    [Collapse]Payment Transactions
     [Expand]SEPA v programu Pantheon
     [Expand]Payment Preparation
     [Expand]Payment Records
      Kompenzacije
      Blagajna
      Uvoz izpiska
     [Expand]Direct Debit
    [Expand]Subject Accounts
    [Expand]Finances
    [Expand]Fixed Assets
    [Expand]Fiscal Year
    [Expand]Set-off
   [Expand]Analytics
  [Expand]User Manual for PANTHEON Retail
  [Expand]User manual for PANTHEON Vet
  [Expand]User Manual for PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Guides for PANTHEON Web
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Light
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Guide for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Web
  [Expand]Getting started PANTHEON Web
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Light
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Terminal
  [Expand]User Manual for PANTHEON Web Legal
  [Expand]Old products Archive
[Collapse]PANTHEON Granules
 [Collapse]Guides for PANTHEON Granules
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
 [Collapse]User Manuals for PANTHEON Granules
  [Expand]Getting started
  [Expand]Personnel Granule
  [Expand]Travel Orders Granule
  [Expand]Documents and Tasks Granule
  [Expand]B2B Orders Granule
  [Expand]Dashboard Granule
  [Expand]Field Service Granule
  [Expand]Fixed Assets Inventory Granule
  [Expand]Warehouse Inventory Granule
  [Expand]Archive
[Expand]User Site

Load Time: 546.8807 ms
"
  1001245 | 208133 | 343132 | Published
Label

UPN in SEPA

SEPA v programu Pantheon

 

79176.gif

V tem dokumentu so navodila za začetek uporabe novih plačilnih standardov ISO SEPA XML in ZBSXML. Plačilni nalogi UPN niso več v uporabi.

Za delovanje, kot je opisano v nadaljevanju, je potrebno uporabljati verzijo programa Pantheon 55.54.30 ali višjo.

 

000001.gif

V primeru težav z izvozom in uvozom podatkov preverite tudi, ali obstaja novejša verzija bančnega programa.

Poti do novih verzij bančnih programov:

 

 

000001.gif Pojasnila pojmov, povezanih z UPN in SEPA si lahko ogledate tukaj.

 

Ali moram pred začetkom uporabe ISO SEPA XML in ZBSXML popraviti npr. vnešene številke računov pri subjektih?

Ne. Nobenih vnešenih podatkov ni potrebno popravljati. Če predpona IBAN ni vnešena oz. je vnešena nepopolno (samo SI), program samodejno doda predpono SI56. Zaradi tega nikakor ne dodajajte predpone SI56 vnešenim transakcijskim računom!

V programu so se mi po nadgradnji pojavili novi subjekti. Zakaj?

Z nadgradnjo na verzijo 55.54.30 se v program samodejno dodajo novi subjekti, to so banke, ki delujejo v Sloveniji. Dodajo se samo tiste banke, ki jih še nimate vnešenih. Če že imate vnešeno banko in pri njej njeno pravilno SWIFT/BIC kodo, se nov zapis ne doda. Vsem subjektom, bankam, se na zavihku doda tudi nov zapis v polje oznaka banke. Ta oznaka banke predstavlja prvi dve številki transakcijskega računa in na podlagi te oznake program najde pravilno BIC kodo pri kreiranju datoteke s plačilnimi nalogi.

 

Kako vklopim kreiranje datotek za elektronski plačilni promet po standardih ISO SEPA XML in ZBSXML?

Z vklopom uporabe UPN obrazcev v programu dobimo možnost vnosa kod namena plačila in uporabo reference SI oz. RF. Podatki o kodi namena plačila in referenci so obvezni pri kreiranju datotek s plačilnimi nalogi po obeh novih standardih.

Kreiranje datotek s plačilnimi nalogi po novih standardih vklopimo v Administratorski konzoli (Nastavitve | Parametri programa | Denar | Plačilni nalogi | Pošiljanje nalogov):

Za vsak svoj transakcijski račun lahko vnesete svoje nastavitve (pot za shranjevanje, ime datoteke in strukturo podatkov).

Izbirati je mogoče med naslednjimi strukturami:

  • TKDIS
  • ZBSXML v2.1
  • ZBSXML v2.2
  • Halcom XML v3.2
  • ISO SEPA XML

 

000001.gif

Za uporabo primerna sta ZBSXML v2.2 in ISO SEPA XML, saj se le ob uporabi teh dveh polni koda namena plačila v datoteko s plačilnimi nalogi.

 

000001.gif

Ime datoteke naj se konča z .xml, npr. placila.xml ipd.

 

000001.gif

Plačilne naloge, ki so bili kreirani pred vklopom UPN, boste morali odpreti in vnesti pravilno kodo namena plačila in izbrati pravo referenco (SI).

V spodnji tabeli je seznam bank in podprtih standardov za uvoz in izvoz datotek elektronskega plačilnega prometa (po informacijah, pridobljenih do 28.12.2011):

 

Banka

ZbsXML v2.2

ISO SEPA XML

Abanka Vipa       

da

da

Banka Celje

da

da

Banka Koper 

da

ne

Banka Sparkasse

 

da

Banka Volksbank d.d.

da

v pripravi

BAWAG Banka

 

 

Deželna banka Slovenije

da

 

Factor Banka

da

da

Gorenjska banka

da

 

Hypo alpe adria

ne

da

KD Banka

 

da

NKBM

da

ne

NLB

da

da

PBS

 

da

PROBANKA

da

v pripravi

RAIFFEISEN BANKA

 

da

SKB

ne

da

SID

 

 

Unicredit banka

 

da

Delavska hranilnica

 

da

BKS Bank

 

da

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilno izdelan plačilni nalog v programu Pantheon bi moral izgledati takole:

Polji BIC ni mogoče ročno urejati, sta le prikazani vrednosti. Če ene ali obeh vrednosti ni, izvožena datoteka s plačilnimi nalogi ne bo v redu oz. je ne bo mogoče izvoziti v bančni program.

Po spremembi strukture za izvoz podatkov iz TKDIS v ISO SEPA XML ali ZBSXML v2.2 priprava datoteke s plačilnimi nalogi deluje enako kot prej. Torej prestavite naloge v plačilo, vnesete datum za kreiranje datoteke in kliknete gumb Datoteka. Kreirano datoteko uvozite v bančni program.

Ali bodo potrebne spremembe v samem bančnem programu, da se bo datoteka lahko uvozila, se morate pozanimati pri svoji banki. Nekateri bančni programi, npr. NLB Proklik v17 sami prepoznajo in uvozijo datoteko s plačilnimi nalogi.

Kaj moram spremeniti pri uvozu izpiskov?

Prejeti izpisek za poslana plačila bo (verjetno) v enakem standardu kot za poslana plačila. Zato bo potrebno na formi za uvoz izpiskov izbrati ustrezno strukturo podatkov za uvoz (Struktura). Če bo izpisek vseboval kode namena plačila plačil v datoteki, se bodo te kode namena prikazale v polju Veza:

Da bi program lahko uspešno poiskal ustrezne konte, subjekte itd. in jih prikazal na zavihku Knjiženje, je potrebno v šifrantu vrst dokumentov za uvoz izpiskov (npr. VD 410) nastaviti namesto vrste posla v poljih Šifra 1, Šifra 2 in Šifra 3, kode namena plačila v polju Koda namena:

 

000001.gif

V verziji 55.55.00 program še ne dopušča, da bi v enem zapisu (vrstici) imeli vnešene šifre (1, 2, 3) in Kodo namena. Zato morate dodati nov zapis z vnešeno kodo namena plačila.

V prvem naslednjem popravku bo ta omejitev odpravljena.

 

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!