| Vrsta ispisa |
izaberemo vrstu ispisa:
|
| Vrste idenata |
izaberemo sve vrste idenata, za koje želimo ispisati obračun. Izabrane vrste identat su označene kvačicom. |
| Vrste dokumenata |
OBAVEZNO izaberemo vrste dokumenata kojima smo evidentirali primljene račune i za koje želimo napraviti obračun (na popisu nema evidencijskih vrsta dokumenata). Izaberemo ih tako da ih označimo kvačicom. |
| Datum dostavnice od |
ispis možemo ograničiti glede na početni datum dostavnice iz primljenog dokumenta |
| Datum dostavnice do |
ispis možemo ograničiti glede na krajnji datum dostavnice iz primljenog dokumenta |
| Datum računa od |
ispis možemo ograničiti glede na početni datum prijema računa iz primljenog dokumenta |
| Datum računa do |
ispis možemo ograničiti glede na krajnji datum prijema računa iz primljenog dokumenta |
| Ident |
ispis možemo ograničiti na pojedinu ili više šifri identa , za koje pregledavamo primljene dokumente
Za ovo polje i sva daljnja polja za unos ograničavajućih kriterija vrijedi da će program uvažiti sve zapise ako polje ostavimo prazno. U polje možemo upisati i djelomičnu šifru i upotrijebiti znak % (pogledajte Znakovi s posebnim značenjem ). |
| Status |
izaberemo, koji identi će biti uključeni u ispis, glede na njihov status:
- Svi - Svi identi, ne glede na status. Za ispis ne glede na status artikla, polje ostavimo prazno.
- Aktivni - samo aktivni identi (koji imaju označen status "Aktivno")
- Neaktivni - samo neaktivni identi
|
| Naziv |
ispis možemo nadalje ograničiti po nazivu identa (gdje možemo izabrati jedan ili više naziva), kako je unesen u poziciji dokumenta i koji nije nužno jednak nazivu iz šifranta idenata (pogledajte i Pozicije prijema)! |
| Dobavljačeva šifra |
ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri identa, unesenoj u Šifrantu idenata. |
| Klasifikacija. |
obračun možemo ograničiti i s klasifikacijom identa, te tako obračunamo samo račune, kojih pozicije su identi određene klasifikacije. |
| Sekundarna klasif. |
obračun možemo ograničiti još i sekundarnom klasifikacijom identa |
| Skladište |
pregled ograničimo na prijemno skladište iz glave dokumenta , za koje želimo obračun primljenih računa |
| Dobavljač |
pregled ograničimo samo na izabranog dobavljača iz glave dokumenta |
| SKIS |
* - ne upotrebljava se u HR lokalizaciji
Izpis možemo ograničiti tudi glede na šifro SKIS (standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev) dobavljača. Šifra SKIS je zapisana v šifrantu subjekata.
|
| Tip dobavljača |
ako želimo utvrđivati koliko smo u razdoblju kupili od određenog tipa dobavljača, onda možemo obračun ograničiti na određeni tip dobavljača |
| Država |
postavimo filter obračuna na državu dobavljača. Podatak o državi je sadržan u šifrantu subjekata na nivou partnera s kojim je promet ostvaren. |
| 3. osoba |
obračun možemo napraviti ne samo po dobavljačima, već i po drugoj osobi iz dokumenta (prijevoznik, platitelj, …). |
| Tip 3. osobe |
i odabirom tipa 3. osobe možemo pregledati kako je segmentirana naša nabava |
| Država |
postavimo filter obračuna na državu 3.osobe. Podatak o državi je sadržan u šifrantu poslovnog partnera, na nivou partnera s kojim je promet ostvaren. |
| Odjel |
odjel (iz pozicija dokumenta prijema), za kojeg želimo pregled primljenih računa. |
| Nos. troškova |
pregled možemo ograničiti i na pojedinog nositelja troškova iz pozicija primljenih računa |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo napraviti i za pojedini vezni dokument 1 (npr. dostavnicu dobavljača) |
| Datum od |
za kriterij obračuna možemo upotrijebiti početni datum prvog veznog dokumenta |
| Datum do |
za kriterij obračuna možemo upotrijebiti krajnji datum prvog veznog dokumenta |
| Vezni dok. 2 |
isto tako, obračun možemo ograničiti po drugom veznom dokumentu. |
| Datum od |
za kriterij obračuna možemo upotrijebiti početni datum drugog veznog dokumenta |
| Datum do |
za kriterij obračuna možemo upotrijebiti krajnji datum drugog veznog dokumenta |
| Način dostave |
ograničimo obračun izdanih računa po načinu dostave iz primljene fakture |
| Način plaćanja |
ograničimo obračun primljenih računa po načinu plaćanja iz primljenog računa |
| Paritet |
ispis možemo ograničiti glede na šifru pariteta iz dokumenta |
| Mjesto |
ispis možemo ograničiti glede na mjesto pariteta iz dokumenta |
| Stopa PDV |
obračun ograničimo na pojedinu poreznu tarifu , kako je označena u poziciji dokumenta |
| Nabavni referent |
isto tako, obračun primljenih računa možemo ograničiti na nabavnog referenta , koji je račun preuzeo |
| Za valutu |
ispis obračuna možemo ograničiti na pojedinu valutu, u kojoj je dokument unesen. Tako npr. možemo ispisati obračun svih računa dobavljača, koji su nominirani u USD. |
| Preračun u valutu |
unesemo šifre valute , u koju želimo preračunati prikupljene podatke, koji odgovaraju ranije unesenim kriterijima. Obračun primljenih računa, naime, napravimo u željenoj valuti za koju vodimo devizne tečajeve u šifrantu banke. Tako možemo npr. ispisati obračun svih računa, koji su bili nominirani u bilo kojoj valuti, te ih preračunati u EUR.
Program će sve primljene račune preračunati u izabranu valutu po tečaju za cjenik na dan prijema računa. |
| Način nabave |
primljene račune možemo obračunati odvojeno, glede na način nabave, kako je označeno u dokumentu . Tako možemo ispisati:
- Svi - obračun primljenih računa ne glede na način nabave. Za ispis ne glede na način nabave, polje pustimo prazno.
- R-1 - računi, primljeni od poreznih obveznika R-1
- R-2 - računi, primljeni od poreznih obveznika R-2
- Uvoz - primljeni računi za robu iz uvoza
|
| Status dokumenta |
isto tako, ispis možemo ograničiti glede na status dokumenta:
- Svi - ispiše nam sve dokumente. Za ispis ne glede na status, polje ostavimo prazno.
- Potvrđeni - ispiše samo one primljene račune, koji imaju status potvrđenih
- Nepotvrđeni - ispiše samo one primljene račune, koji imaju status nepotvrđenih
|
 |
ispiše obračun primljenih računa |