Poveži primljeni avans s izdanim veleprodajnim računom
Ova funkcija se nalazi u modulu Veleprodaja u sklopu funkcije Čarobnjaci. Uz pomoć te funkcije možemo jednostavno povezati izdani račun s primljenim avansima istoga kupca.
U ovom poglavlju je opisan način na koji možete povezati primljeni avans s izdanim veleprodajnim računom.
 |
OPIS PRIMJERA
Odgovorna osoba želi kupcu IKEA d.o.o. izdati račun za koji je već primljen predujam. Postupak izrade spomenutog avansa možete pročitati u poglavlju Izrada novog primljenog avansa.
Odgovorna osoba će izdani račun povezati s avansom na sljedeći način:
- Otvaranje prozora Novi račun
- Unos podataka u zaglavlje dokumenta
- Osnovni podaci o dokumentu
- Unos pozicija dokumenta
- Odabir funkcije Čarobnjaci
- Povezani dokumenti
|
1. Otvaranje prozora Novi račun
Odgovorna osoba odabere modul Veleprodaja i podmodul Novi račun iz glavnog izbornika.
Time se automatski otvori prozor za izradu novog izdanog računa, u koji započinje s unosom podataka.
2. Unos podataka u zaglavlje dokumenta
Odgovorna osoba prvo odredi vrstu dokumenta za izdane račune veleprodaje u zaglavlju prozora. Može birati među unaprijed postavljenim vrstama dokumenata.
U ovom primjeru ostavi vrstu dokumenta koja je unesena kao zadana: 3000 - Veleprodaja.
U polju Kupac/Platitelj, sa silaznog popisa, odabere kupca od kojega je primila avans i kojemu želi izdati račun. Na popisu se prikažu svi subjekti koji su uneseni u Šifrant subjekata.
U ovom primjeru upiše kupca: IKEA d.o.o..
 |
SAVJET
Subjekt možete potražiti po OIB-u i/ili imenu.
|
Nastavlja s unosom osnovnih podataka o dokumentu.
3. Osnovni podaci o dokumentu
Nakon upisa glavnih podataka u zaglavlje izdanog računa, odgovorna osoba započinje s unosom osnovnih podataka.
Pozicionira se na karticu Osnovni podaci, koja se nalazi na desnoj strani prozora 'Novi račun'.
 |
SAVJET
Osnovne podatke možete prikazati ili sakriti klikom na strelicu  (Prikaži).
|
U prvi dio kartice unosi sljedeće podatke:
- Datum narudžbe
- Datum računa
- Datum PDV-a
- Datum dospijeća
- Poziv
- Valuta i tečaj.
U polju Datum dostave odabere datum na koji je dostava bila predviđena: 21.08.2023.
Datum računa je dan na koji je izrađen račun, a to je tekući dan: 21.08.2023.. Datum PDV-a ostavi da bude jednak datumu računa jer program koristi taj podatak u evidenciji PDV-a kako bi utvrdio kojem poreznom razdoblju dokument pripada.
Polje Datum dospijeća se automatski popuni brojem 10, što označava 10 dana za plaćanje kupca, a vrijedi od datuma izdavanja računa. U polju pokraj toga, program automatski preračuna i zapiše datum dospijeća.
Odgovorna osoba želi da se kupac pozove na određeni broj. U tu svrhu, u polje Poziv ručno upiše broj '00-2023-08', kako je i prikazano na slici.
U polje Valuta i tečaj se automatski upiše zadana valuta iz postavki u PANTHEON-u. Ako je u šifrantu kupaca odabrana zadana valuta za određenog kupca, u ovom polju se koristi upravo ta valuta.
U sljedećem dijelu osnovnih podataka se nalaze podaci o skladištu, odjelu i tipu primatelja.
Polje Skladište se automatski ispuni sa 'Skladište veleprodaja'. U ovom polju, odgovorna osoba može sa silaznog popisa odabrati skladište poduzeća Tecta iz kojega se izdaje roba.
U ovom primjeru se izdani račun odnosi na odjel Veleprodaja.
|
SAVJET
Ukoliko je odjel već definiran u postavkama vrste dokumenta, polje 'Odjel' će se ispuniti s podatkom koji je ondje unesen, ali ga možete promijeniti.
|
Polje Primatelj se automatski ispuni sa subjektom koji je upisan kao kupac. Taj se podatak može promijeniti i koristiti kao kombinacija Kupac/Primatelj.
|
SAVJET
Klikom na gumb  (Dodavanje novog subjekta) se otvori formular za brzo dodavanje novog subjekta u šifrant. Upute za unos novog subjekta možete pročitati u poglavlju Brzo dodavanje novog subjekta.
|
U trećem dijelu kartice 'Osnovni podaci', odgovorna osoba određuje vrstu isporuke i kraj dostave.
Nakon unosa osnovnih podataka, odgovorna osoba započinje s dodavanjem pozicija računa.
4. Unos pozicija dokumenta
Odgovorna osoba nastavlja s unosom idenata u pozicije.
Idente, odnosno proizvode, pretražuje po šifri, nazivu ili šifri dobavljača. Taj podatak može unijeti ručno ili ga odabrati sa silaznog popisa šifranta idenata.
U ovom primjeru, odgovorna osoba dodaje ident upisivanjem njegovog naziva u odgovarajuće polje. Kupac je naručio šator 'Indijanac3', stoga u polje upiše pojam 'indijanac' i odabere odgovarajući ident.
Zatim odredi količinu identa, koja u ovom primjeru iznosi 10 komada. Cijena identa se automatski prepiše iz šifranta idenata.
Također, odgovorna osoba može dodati napomenu na dokument, klikom na ikonu 
u zaglavlju prozora. Time se otvori prozorčić u koji se unosi napomena na dokument: "Račun za 08/2023".
Pohrani dokument klikom na gumb Spremi, koji se nalazi u naredbenoj traci.
5. Odabir funkcije Čarobnjaci
Nakon pohranjivanja dokumenta, odgovorna osoba odabere gumb Čarobnjaci i mogućnost Avansi.
Time se otvori prozor u kojemu se nalaze svi otvoreni avansi za kupca IKEA d.o.o..
Označi avans kojeg želi povezati s veleprodajnim računom i klikne na gumb Potvrdi.
U ovom primjeru odabere dokument '23-____-______' na način da označi kvadratić ispred pozicije tog dokumenta (kako je prikazano na slici).
Automatski se pojavi poruka da je oblikovan negativni avans.
Odabirom mogućnosti Otvori, odgovorna osoba otvori dokument negativnog primljenog avansa.
6. Povezani dokumenti
Poveznica između računa i avansa je vidljiva na desnoj strani prozora, na kartici Veze.
SLIKA POPRAVI