Податоци на налог за плаќање

(Пребарување)

Прозорец за пребарување каде што можете да го пребарувате налогот за пренос според внатрешниот ИД на налогот за плаќање, датумот на создавање, датумот на вредност, партнерот, целта на трансферот, референцата, износот, типот или статусот.

Дуплирај

Со кликнување на ова копче се дуплира избраната нарачка и се создава нова.

Испис

Со кликнување на ова копче се прикажува и последователно се печати избраниот налог за плаќање.

Број

Го прикажува внатрешниот број на документот за плаќање кој се состои од годишен код од два знака, ИД на тип на документ со три знаци и сериски број со шест знаци.

Со двоен клик на ИД на документот, се отвараат поставките за Видови на документи каде што е креиран документот.

(филијала на банка)

ИД на филијалата на APP или шифра на банката од Банкарска филијала. Стандардната вредност треба да се внесе во Поставки за типови на документи за трансакција. Шифрарникот може да се отвори со двоен клик на ова поле.

По налог на

Името и адресата на седиштето на компанијата што може да се најдат во Вид документ на ликвидатура.

(назив и адреса на налогодавач)

Овде можете да ги внесете името и адресата на исплатувачот.

Цел на плаќање

Стандардната цел на плаќање е поднесена од поставките во Вид документ на ликвидатура. Можете слободно да го промените описот.

Кредит на банкарска сметка

Внесете ја банкарската сметка на чија кредитна страна е книжена.

Назив и адреса на налогопримач

Името и адресата на компанијата на депонентот. Информациите може да се најдат во шифрарникот на партнери (види поле Партнер)

Партнер

Овде се прикажува добавувач - примач, т.е., стандардно ова е добавувачот од примениот документ. Податоците се пополнуваат со името и адресата на полето на примачот од Шифрарникот на партнери.

Број на сметка (во домашна валута)

Го прикажува последователниот број на сметката во локална валута на субјектот од панелот домашни сметки. Можете да изберете која било сметка во локална валута ако е внесена со овој партнер.
Стандардната сметка е секогаш сметката со најмал последователен број на позиција (на пр. 1).
Врз основа на избраната сметка во локална валута овде се појавуваат други податоци како број на сметка (кредит), референтен модел и референтен број.

Статус

Го прикажува статусот на налогот за плаќање (види позиции во ликвидатура).
Налогот за плаќање може да се смени за да му го доделите статусот С - Сторниран.

Тип

Го прикажува типот на налогот за плаќање (види позиции во ликвидатура).
Ако веќе сте го креирале платниот налог и последователно сте договориле да го надоместите доспеаниот износ, тогаш можете да доделите тип К - Компензација на налогот за плаќање.

Приоритет

Приоритетот на плаќањето (од 1 до 9) од Шифрарникот на партнери. Налозите за плаќање во подготовка се сортираат според приоритетот на плаќање во опаѓачки редослед, односно колку е помал бројот, толку е помал приоритетот на плаќање.

Ако приоритетот на плаќање е 1-98, тогаш е НОРМА, ако приоритетот на плаќање е 99, тогаш е ВИСОК (ако приоритетот на налогот за плаќање е 99 ќе се третира со најголем приоритет).

Датум на потврда

Овде се прикажуваат датумот и времето на трансферот на кредитот (само за нарачките за кои е потврдено дека се платени).

Податоци за сметка

Тука се прикажува шифрата на банкарска сметка од Вид документ на ликвидатура.

Повик на бр.

Тука се прикажува референтниот модел и референтниот број како што е претходно дефинирано во Вид документ на ликвидатура.

Датум на валута

Го прикажува датумот на плаќање кој стандардно е датум на доспевање на документот што треба да се плати.

Шифра

Шифра на врската, шифра на готовински исплати или готовински прими стандардно се преземени од Видови документи на ликвидатура или од документи за прием. Овие шифрарници може да се отворат со двоен клик на соодветното поле.

Износ

Доспеаната сума за плаќање обично е износот што може да се најде во документот Доспеан износ, но сепак ви препорачуваме да ги видите и објаснувањата во Ликвидатура - За плаќање.

Број на сметка на налогопримач

Овде се прикажува одобрениот број на сметка се прикажува во однос на избраниот број на сметката во локална валута на партнерот.

Повик на бр. (одобрување).

Тука се прикажува референтниот модел и референтниот број на кредит. Се внесуваат истовремено и на ист начин како и бројот на сметката (кредит). Поставете во поставките за Видови на документи за трансакција дали и како треба да се прикажуваат поврзаните документи.

Место и датум

Стандардните вредности за местото и датумот на издавањето може да се постават и во Вид документ на ликвидатура.

Врзан документ на книжење

Во ова поле има податок, доколку налогот за плаќање е креиран од отворени ставки и тоа за:

книжење за кое не се води материјална евиденција (каде што полето за поврзан документ е празно)

или од поврзан документ кој содржи повеќе книжења (книжена фактура, напомена...)

Овие податоци може да се користат за поврзување на налогот за плаќање со налогот за книжење во кој е креиран (паметно е да се користи во случај да го додадете книжењето на пребивање и статусот на соодветниот налог за плаќање мора да се промени). Врз основа на ова поле програмата ги лоцира налозите за плаќање што одговараат на дефинираното книжење.

Напомена (не се испишува)

Белешката на платниот налог има внатрешен карактер и затоа не се појавува во платниот налог. Може да се пренесе како белешка од примен документ.