Finanzbericht

Finanzbericht

Im Menü Finanzen | Berichte | Finanzberichte finden Sie verschiedene Finanzberichte.

Durch Auswahl einer entsprechenden ID der Finanzberichtsvorlage (aus dem Menü oder der Taskleiste der Einstellungen des Finanzberichts) öffnen Sie ein Panel zur Eingabe von Kriterien zur Anzeige von Finanzberichten:

1. Finanzberichtstypen

HINWEIS Da verschiedene Berichte mit unterschiedlichen Daten und anderen Kriterien berechnet werden und in verschiedenen Berichten angezeigt werden, wird empfohlen, sie als Vorlagenzu speichern. Vorlagen sind an ein bestimmtes Finanzberichtsformat gebunden, was die Arbeit mit Vorlagen erleichtert.   Finanzberichte, die häufiger verwendet werden, können Sie eine Verknüpfung in der Symbolleiste!

Sie können ein Formular auswählen, auf dem die berechneten Daten angezeigt werden sollen. Durch Doppelklicken auf den Namen des Berichts oder durch Klicken auf die Berichtsschaltfläche können Sie ihn anzeigen. Folgendes ist verfügbar:

1. Finanzbericht

• Typischer Finanzbericht mit Beträgen des aktuellen Zeitraums. Bei dieser Darstellungsform sind keine Datumsgrenzen verfügbar, da sie in diesem Bericht nicht verwendet werden.

2. Finanzbericht mit Offenlegungen

• Zusätzlich zu den im obigen Standardfinanzbericht angezeigten Daten zeigen diese beiden Berichte alle Konten mit aktuellen Werten (mit ihren Soll-/Haben-Gesamtwerten), die zu den einzelnen Positionen des entsprechenden Finanzberichts beitragen; diese Berichte sind sehr hilfreich, um zu analysieren, wie die Werte auf den einzelnen Positionen berechnet werden

3. Vergleichsfinanzbericht

• Ein Finanzbericht, der die Beträge im Vergleichszeitraum (z. B. Vorjahr) sowie den Saldo der Differenz zwischen beiden Zeiträumen zeigt. Datumsgrenzen sind nur bei diesem Berichtstyp verfügbar, jedoch nur, wenn die betreffende Finanzberichtsvorlage eine Methodik zur Spaltenfüllung Periodenvergleich.

4. Finanzberichte nach Perioden

Bitte beachten Sie, dass alle Finanzberichte nach Perioden KEINE Finanzberichtprüfungen durchführen.

• Finanzbericht nach Monaten – Daten werden separat nach Kalendermonaten angezeigt. Bei dieser Darstellungsform sind keine Datumsgrenzen verfügbar, da sie in diesem Bericht nicht verwendet werden.
• Finanzbericht nach Quartalen – Daten werden separat nach Quartalen angezeigt. Bei dieser Darstellungsform sind keine Datumsgrenzen verfügbar, da sie in diesem Bericht nicht verwendet werden.
• Finanzbericht nach Halbjahres – Daten werden separat nach Halbjahres angezeigt. Bei dieser Darstellungsform sind keine Datumsgrenzen verfügbar, da sie in diesem Bericht nicht verwendet werden.

5. Finanzberichte nach Abteilungen

Diese Art von Berichten zeigt Berichte nach einzelnen Abteilungen, wie sie in Buchungspositionen angezeigt werden, die in den Bericht nach den ausgewählten Kriterien aufgenommen wurden. Wenn eine Abteilung nicht gebucht wurde, erscheint dieser Posten im ersten Finanzbericht, der für Berichte ohne spezifizierte Abteilung vorgesehen ist.

Nur Finanzberichte von Abteilungen, die Posten mit Transaktionen oder Salden im ausgewählten Zeitraum enthalten, werden gemäß den ausgewählten Finanzberichtseinstellungen angezeigt (wenn keine Konstanten in der Vorlage verwendet werden - für eine detailliertere Behandlung siehe Finanzberichte nach Abteilungen und/oder Kostenstellen).

Andernfalls folgen diese fünf Berichte der gleichen Logik wie die fünf Berichte, die oben unter Punkt 1, 3 und 5 skizziert sind.

6. Finanzberichte nach Kostenstellen

Diese Art von Berichten zeigt Berichte nach einzelnen Kostenstellen, wie sie in Buchungspositionen angezeigt werden, die in den Bericht nach den ausgewählten Kriterien aufgenommen wurden. Wenn eine Kostenstelle nicht gebucht wurde, erscheint dieser Posten im ersten Finanzbericht, der für Berichte ohne spezifizierte Kostenstelle vorgesehen ist.

Nur Finanzberichte von Kostenstellen, die Posten mit Transaktionen oder Salden im ausgewählten Zeitraum enthalten, werden gemäß den ausgewählten Finanzberichtseinstellungen angezeigt (wenn keine Konstanten in der Vorlage verwendet werden - für eine detailliertere Behandlung siehe Finanzberichte nach Abteilungen und/oder Kostenstellen).

Andernfalls folgen diese fünf Berichte der gleichen Logik wie die fünf Berichte, die oben unter Punkt 1, 3 und 5 skizziert sind.

7. Finanzberichte nach Abteilungen und Kostenstellen

Diese Art von Berichten ermöglicht es Ihnen, Daten zur Kombination von Abteilung und Kostenstelle anzuzeigen. Somit werden Finanzberichte für jede gebuchte Kombination von Abteilung und Kostenstelle angezeigt. Daher kombinieren diese Berichte die Merkmale von Berichten nach Abteilungen und solchen nach Kostenstellen.

Andernfalls folgen diese fünf Berichte der gleichen Logik wie die fünf Berichte, die oben unter Punkt 1, 3 und 5 skizziert sind.

8. Finanzberichte über mehrere Jahre

Im Gegensatz zu den unter Punkt 4 oben skizzierten Berichten zeigt dieser Bericht Finanzzahlen für bis zu vier Jahre nebeneinander.

9. Liste der Finanzberichtformeln

Eine Liste von Postennamen und Formeln, die in ihrer Berechnung verwendet werden (verwendet in den Steuereinstellungen für Berechnungsformeln). Daher sind in diesem Berichtstyp keine Kriterien verfügbar, jedoch nur die Schaltfläche zur Anzeige der Einstellungen.

2. Kriterien

Dokumenttypen	Sie können Dokumenttypen für Buchungseinträge (Hauptbücher) auswählen, für die Sie den Bericht erstellen möchten. Dokumenttypen für den Datensatz sind nicht in der Liste enthalten! Der Buchungseintrag für Jahresabschluss wird hier ebenfalls standardmäßig nicht ausgewählt.
Konto	Finanzberichte können nach einzelnen Konten oder mehr als einem Konto mithilfe der Mehrfachauswahl-Taste eingeschränkt werden .
Für Währung	Finanzberichte können nach der Währung eingeschränkt werden, in der der Posten durchgeführt wurde (wenn es leer gelassen wird = alle Währungen). Der Bericht wird in der lokalen Währungsmenge des Postens erstellt, die mit der ausgewählten Fremdwährung gemäß dem Wechselkurs in den gebuchten Dokumenten eingegeben wurde.
Zu Währung	Sie können auswählen, dass der Finanzbericht in einer beliebigen gegebenen Währung erstellt wird! Um in einer Fremdwährung umzurechnen, verwendet das Programm den  Wechselkurs der Nationalbank , der am Buchungszeitraum bis. Es ist daher zwingend erforderlich, diese Daten einzugeben, um die Umrechnung zu verwenden.
Betreff	Finanzberichte können nach einzelnen Betreffs (Kunde, Lieferant …) eingeschränkt werden
Abteilung	Finanzberichte können nach einer spezifischen organisatorischen Einheit des Unternehmens eingeschränkt werden (gefiltert nach Daten aus Buchungspositionen)
Kostenstelle	Finanzberichte können nach einer spezifischen Kostenstelle eingeschränkt werden (gefiltert nach Daten aus Buchungspositionen).   HINWEIS Die Verwendung der Funktion   öffnet die Nachschlagetabelle, in der mehrere Optionen innerhalb eines einzelnen Feldes ausgewählt werden können. In diesem Fall verschiedene Kostenstellen im Verhältnis zu ihrem Namen, Gruppe oder Status In der Nachschlagetabelle können Sie auch inaktive Kostenstellen sehen.
Buchungseintrag (geplant)	Sie können die ID des Buchungseintrags eingeben, in dem Sie den geplanten Vermögensstatus, Verbindlichkeiten zu Vermögensquellen, Einnahmen, Ausgaben, Kosten und/oder andere Kategorien von Finanzberichten für den Planungszeitraum oder das Ende des Planungszeitraums eingegeben haben. Buchungseintrag für den geplanten Finanzbericht, eine geplante Finanzaufstellung der Betriebsergebnisse und/oder die Planung anderer Kategorien von Finanzberichten sollte in einem speziellen Dokumenttyp eingegeben werden, der das Für den Datensatz Kontrollkästchen ausgewählt haben sollte. Ein solcher Dokumenttyp wurde nicht vordefiniert. Da es sich um einen Dokumenttyp für den Datensatz handelt, werden die Transaktionen dieses Buchungseintrags nicht im Finanzbericht (linke Spalte) enthalten sein, werden jedoch in der rechten Vergleichsspalte angezeigt. Deshalb sollten Sie als Berichtstyp Vergleichsfinanzberichtauswählen.
Einstellungen	Durch Klicken auf diese Schaltfläche öffnen Sie eine Finanzberichtsvorlage, wie sie auch im Finanzberichtregister gesehen werden kann. Um diese Funktion zu nutzen, muss der Benutzer über die entsprechende Autorisierung für das Finanzberichtregister verfügen!

DATUMSGRENZEN FÜR PERIODE

Durch Auswahl von Datumsgrenzen für Periode wählen Sie die Datumsgrenzen des aktuellen Zeitraums. Die Berechnung kann auch nach dem Datum des Dokuments (aus dem Buchungseintrag) - für den aktuellen Zeitraum - eingeschränkt werden. Diese Option ist nur für verschiedene kommerzielle Prüfungen nützlich, die aus den Hauptbuchdaten abgeleitet sind und nicht für Jahresberichte.

DATUMSGRENZEN FÜR VERGLEICHSZEITRAUM

Sie können Datumsgrenzen für Vergleichszeitraumauswählen.

HINWEIS Es wird empfohlen, Datumsgrenzen für den Vergleichszeitraum nur zu verwenden, wenn Sie es mit einer Finanzberichtsvorlage mit Methodik zur Spaltenfüllung für den Vergleichszeitraum zu tun haben. Diese Auswahl ist außerdem nur sinnvoll, wenn Sie es mit einem Bericht des Typs Vergleichsfinanzbericht (siehe oben) zu tun haben - das ist auch der Grund, warum Finanzberichte dieses Typs und unterschiedliche Datumsgrenzen nicht verfügbar sind.   Daher sind Datumsgrenzen für den Vergleichszeitraum nicht verfügbar, wenn Sie es mit einer Finanzberichtsvorlage mit Methodik zur Spaltenfüllung von Soll/Haben.

Periode - Datum 2 (vergleichend): Buchungszeitraum (von)	Sie können das Startdatum des Buchungszeitraums auswählen, um die Daten des Vergleichszeitraums zu berechnen. Der Bericht kann durch die Zeitraumdaten (aus dem Buchungseintragkopf) eingeschränkt werden. Bericht der Daten für Formel 2 wird ebenfalls verwendet.
Periode - Datum 2 (vergleichend): Buchungszeitraum (bis)	Sie können das Enddatum des Buchungszeitraums auswählen, um die Daten des Vergleichszeitraums zu berechnen. Der Bericht kann durch die Zeitraumdaten (aus dem Buchungseintragkopf) eingeschränkt werden. Bericht der Daten für Formel 2 wird ebenfalls verwendet.
Periode - Datum 2 (vergleichend): Dokument (von)	Der Bericht des Vergleichszeitraums kann auch durch das Startdatum des Dokuments (aus dem Buchungseintragselement) eingeschränkt werden. Diese Option ist nützlich für verschiedene kommerzielle Übersichten, die auf der Grundlage von Daten aus dem Hauptbuch durchgeführt werden, und nicht für Jahresberichte. Bericht der Daten für Formel 2 wird ebenfalls verwendet.
Periode - Datum 2 (vergleichend): Dokument (bis)	Der Bericht des Vergleichszeitraums kann auch durch das Enddatum des Dokuments (aus dem Buchungseintragselement) eingeschränkt werden. Diese Option ist nützlich für verschiedene kommerzielle Übersichten, die auf der Grundlage von Daten aus dem Hauptbuch durchgeführt werden, und nicht für Jahresberichte. Bericht der Daten für Formel 2 wird ebenfalls verwendet.
Periode (vergleichend) – Datum 2:	Das zweite Set von Daten des Vergleichszeitraums, das in den Positionen der Finanzberichte verwendet wird und das das Datum 2 Kontrollkästchen ausgewählt hat (markiert) (siehe Finanzberichtspositionen). Für ein Beispiel der Verwendung siehe Verwendung eines anderen Datums in Finanzberichten. Bericht der Daten für Formel 2 wird ebenfalls verwendet.
Nur genehmigte Buchungseinträge	Wenn ausgewählt, werden nur Buchungseinträge mit dem Status Genehmigt in Berichte aufgenommen.
Verwenden Sie Formel 2 für Zeitraum 2	Wenn ausgewählt, wird Formel 1 für Zeitraum 1 und Formel 2 für Zeitraum 2 verwendet. Die Option ist nur im Fall des Vergleichsfinanzberichts sichtbar
	Durch Klicken auf diese Schaltfläche zeigen Sie den Finanzbericht mit den zuvor ausgewählten Kriterien und im derzeit ausgewählten Berichtstyp an. Wenn der Bericht aufgrund von Fehlern in den Formeleinstellungen nicht erstellt werden kann, erscheint eine IRIS-Nachricht, um Sie zu warnen (siehe Fehler in Formel (xx) in Position (yy)! Ursprüngliche Nachricht: (zz)). Wenn der Bericht aus einem anderen Grund nicht erstellt werden kann, wird eine Fehlermeldung zurückgegeben (siehe Fehler im Bericht! Ursprüngliche Nachricht: (xx)).

HINWEIS Durchklicken oder die Option, die Quelle der gedruckten Werte zu suchen, indem Sie auf den Wert klicken, ist nur in den ME-, GE- und MF-Versionen des Programms Pantheon verfügbar.   Um die Auswahl der Dokumenttypen zu erleichtern, können Sie auch die Verknüpfung im Kontextmenü mit der rechten Maustaste verwenden (siehe Allgemein - Mehrfache Bestätigung).   Das Fenster zur Eingabe der Berichtskriterien kann auch durch Klicken auf die (Bericht) Schaltfläche im Taskleisten des Finanzberichtregisters!

HINWEIS Sie müssen die Berichtskriterien jedes Mal auswählen, wenn Sie starten, oder Sie können als Vorlage speichern.

HINWEIS Wie bei allen anderen Filtern gilt auch in Berichten, dass, wenn das Feld leer ist, alle Beträge im Bericht enthalten sind, jedoch, wenn das Feld nicht leer ist, nur Dokumente und Positionen, die mit den eingegebenen Daten übereinstimmen, im Bericht enthalten sind! Durch die Verwendung von Platzhaltern können Sie den Filter etwas weiter setzen (siehe Allgemein - Platzhalterzeichen).