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Dokumentkopf ausstellen
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Der Kopf des Dokuments enthält die wichtigsten Daten über das Dokument: Kunde, Empfänger, Nummer und Datum des Dokuments sowie andere wichtige Informationen.
| Kunde (Hauptsubjekt) |
Wählen Sie den Kunden und Zahler der Waren oder Dienstleistungen aus dem Subjektregister aus. Dies ist das Subjekt, dem Verbindlichkeiten in den Subjektkonten/Hauptbuch zugeordnet werden. Sie können einen Kunden auch anhand seiner Steuernummer finden, wenn Sie eine Steuernummer im Subjektregister eingegeben haben. |
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Diese Schaltfläche öffnet das Subjektregister, in dem Sie ein Subjekt eingeben können, das noch nicht im Subjektregister eingetragen ist. |
| Empfänger (Dritte Partei) |
Ein zusätzliches Geschäftssubjekt. Standardmäßig ist dies dasselbe wie das Hauptsubjekt, weshalb das Programm die Daten aus dem Kundenpanel automatisch in dieses Panel einträgt. Sie können die Informationen in diesem Feld ändern, wenn Sie eine Zahler/Empfänger-Kombination verwenden möchten (z. B. Kreditkauf, bei dem der Zahler nicht der Kunde ist) oder eine Zahler/Abteilungs-Kombination (z. B. in größeren Unternehmen, bei denen Bestellungen zentralisiert und Lieferungen an ausgelagerte Unternehmenszweige erfolgen).
Wenn Sie dieses Panel zuerst ausfüllen, trägt das Programm die Informationen aus diesem Panel automatisch in das angrenzende Panel (Kunde oder Hauptsubjekt) ein.
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Diese Schaltfläche öffnet das Subjektregister, in dem Sie ein Subjekt eingeben können, das noch nicht im Subjektregister eingetragen ist. |
| Kontakt |
Sie können eine Kontaktperson für beide Subjekte (Hauptsubjekt und Dritte Partei) auswählen. Das Programm entnimmt Kontaktpersonen aus der Liste der Kontaktpersonen im Subjektregister. Standardmäßig trägt das Programm die erste Kontaktperson aus der Liste ein. Natürlich können Sie auch eine andere Person aus der Auswahlliste auswählen oder die Daten manuell eingeben.
Nur Kontaktpersonen mit dem Status "Aktiv" erscheinen in der Auswahlliste.
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Die Namen dieser beiden Panels, die in tatsächlichen Dokumenten erscheinen, können in den Dokumenttypen Einstellungen eingegeben werden. Die Namen, die in Berichten eines Dokuments erscheinen, können in den Berichtstypen Einstellungen festgelegt werden. |
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In den Dokumenttypen Einstellungen können Sie auch auswählen, wie Informationen über den Kunden und Empfänger ausgefüllt werden:
- Die Eingabe der Empfänger-ID füllt das Kundenpanel (Hauptsubjekt) automatisch mit Informationen über den Zahler aus dem Eintrag des Empfängers im Subjektregister aus.
- Die Eingabe der Kunden-ID (in diesem Fall sind Kunde und Empfänger identisch).
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| Lieferschein |
Das Datum des Lieferscheins. Dieses Datum erscheint in der Lagerkarte als Datum der Ausgabe der Waren. Dies ist auch das Datum, an dem eine Dienstleistung erbracht wurde oder die Waren im Dokument ausgegeben wurden. |
| Rechnungsdatum |
Das Ausstellungsdatum der Rechnung. |
| USt-Datum |
Das Datum, mit dem dieses Dokument in die Forderungen aufgenommen wird.
Das Programm verwendet dieses Datum in den USt-Aufzeichnungen, um zu bestimmen, welchem Besteuerungszeitraum das Dokument zugeordnet ist. Standardmäßig ist dieses Datum dasselbe wie das Rechnungsdatum.
Sie können festlegen, ob das USt-Datum dasselbe wie das Lieferscheindatum oder das Rechnungsdatum sein soll, in der USt-Panel der Verwaltungspanel.
Das USt-Datum unterscheidet sich vom Rechnungsdatum beim Export von Waren, da die Rechnung normalerweise vor dem Datum ausgestellt wird, das im SAD für den Export von Waren erscheint.
Sie können es auch bei Gutschriften verwenden - geben Sie das Datum ein, an dem Sie die bestätigte Erklärung des Kunden erhalten haben, dass der Kunde den USt-Eintrag in seinen/ihren Aufzeichnungen korrigiert hat, als USt-Datum ein, da Sie den Betrag der berechneten Steuer an diesem Datum korrigieren können.
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| Nummer |
Die eindeutige Nummer des Dokuments: ein zweistelliger Code für das Jahr, ein dreistelliger Code für den Dokumenttyp (wie im Dokumenttypenregister) und eine sechsstellige fortlaufende Nummer. Diese Nummer wird vom Programm automatisch generiert und kann nicht geändert werden. Um gelöschte Dokumente einzufügen und für die optionale Einstellung des Zählers der fortlaufenden Nummern, verwenden Sie die Einfügen von Dokumenten Funktion.
Doppelklicken Sie auf die Dokumentnummer, um die Dokumenttypen Einstellungen für den Dokumenttyp des aktuell aktiven Dokuments zu öffnen.
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| Genehmigt |
Markieren Sie dieses Kästchen, wenn das Dokument von einer autorisierten Person bestätigt (unterzeichnet) und zur Buchung bereit ist. Es wird empfohlen, Dokumente zu bestätigen, damit sie mit den USt-Berechnungen, zur Überprüfung der automatischen Buchung usw. verwendet werden können.
In Programmparameter | Finanzen | Allgemein können Sie auswählen, ob Sie nur bestätigte Dokumente buchen möchten. Wenn das Dokument noch nicht gebucht ist, meldet die automatische Buchung den Fehler und bucht das Dokument nicht (siehe Das Dokument ist noch nicht gebucht!).
Im Dokumenttypenregister können Sie festlegen, dass das Dokument als "Bestätigt" markiert wird, wenn es gedruckt wird ("Dokument beim Drucken bestätigen"). Auf diese Weise können Sie Benutzern null Berechtigung für das Lesen bestätigter Dokumente geben und so Änderungen an der Rechnung nach dem Drucken verhindern.
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 Abteilung |
Wählen Sie eine Abteilung , wenn Sie die Ausgabe mit einer Abteilung, Kostenstelle, Profitcenter usw. innerhalb des Unternehmens verknüpfen möchten. Das Programm sucht nach einer Standardabteilung in folgender Reihenfolge:
- Wenn eine Standardabteilung bereits in den Dokumenttyp Einstellungen eingegeben wurde, wird diese Abteilung hier eingetragen.
- Wenn das Dokument Bewegungen enthält, die automatisch durch Arbeitsaufträge erstellt werden und keine Standardabteilung in den Dokumenttypen-Einstellungen eingegeben wurde, wird die Abteilung im Arbeitsauftrag hier eingetragen.
- Wenn keine der oben genannten Bedingungen zutrifft, wird die Abteilung, der der Sachbearbeiter gehört, der im Programm angemeldet ist, hier eingetragen.
Die hier eingetragene Abteilung wird automatisch in die Dokumentzeilen eingetragen.
Wenn die Abteilung geändert wurde, erscheint eine Nachricht Möchten Sie die Abteilung auf allen Positionen ändern?
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| Verkaufen an |
Der Standardverkaufstyp aus dem Kundeneintrag im Subjektregister. Er kann bei Bedarf geändert werden. Der korrekte Verkaufstyp ist von entscheidender Bedeutung für korrekte USt-Aufzeichnungen! |
| Pr. Ebene |
Zeigt die Standardpreisklasse aus dem Kundeneintrag im Subjektregister. Sie kann bei Bedarf geändert werden. Wenn Sie die Preisebene ändern, ändert sich auch der Verkaufspreis in der Dokumentzeile, wenn Sie die Standardeinstellungenverwenden! |
| Währung |
Die Standardwährung aus den Einstellungen. Wenn Sie den Standardwert für diesen Kunden im Kundeneintrag im Subjektregisterausgewählt haben, wird dieser stattdessen verwendet. Eine andere Währung kann auch aus dem Währungsregister ausgewählt werden.
Eine Währung muss ausgewählt werden, bevor Sie mit der Eingabe von Zeilen beginnen!
Wenn Sie versuchen, die Währung zu ändern, nachdem Sie mit der Eingabe von Zeilen im Dokument begonnen haben, zeigt das Programm eine IRIS-Nachricht an: Änderung der Währung im Dokumentkopf.
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| Zahlungsmethode |
Die Standardmethode aus dem Kundeneintrag im Subjektregister. Sie kann bei Bedarf geändert werden, indem eine andere Zahlungsmethode aus dem Zahlungsmethoden Register ausgewählt wird. |
| Zahlungstage |
Anzahl der Tage bis zum Fälligkeitsdatum der Zahlung. Diese Daten werden standardmäßig aus dem Kundeneintrag im Subjektregistereingetragen! |
| Fälligkeitsdatum |
Standardmäßig ist die Grundlage für die Berechnung des Fälligkeitsdatums das Ausstellungsdatum der Rechnung. Eine andere Grundlage für die Berechnung kann in Programmparameter | Waren | Allgemeinausgewählt werden. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum des Dokuments + die Anzahl der Tage im Feld Tage. Die Felder Fälligkeitsdatum und Tage sind verbunden: Wenn eines geändert wird, ändert sich das andere. |
| (verknüpftes Dokument 1) |
Die Nummer und das Datum des verknüpften Dokuments 1.
Sie können die Nummer und das Datum von zwei verknüpften Dokumenten eingeben. Zweck und Name dieser Dokumente können in den Dokumenttypen Einstellungen festgelegt werden.
Bei Bedarf können Sie die Daten und Nummern der verknüpften Dokumente in die Subjektkonten/Hauptbuch bei automatischer Buchung übertragen.
Verknüpftes Dokument 1 wird am häufigsten für die Verkaufsbestellung und den Frachtbrief für den Versand der verkauften Waren verwendet.
Bei Exporten wird verknüpftes Dokument 2 für die Export-SAD-Nummer verwendet.
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| Datum |
Das Datum des verknüpften Dokuments 1. |
| (verknüpftes Dokument 2) |
Ein zweites verknüpftes Dokument kann auf die gleiche Weise eingegeben werden wie verknüpftes Dokument 1. |
| Datum |
Das Datum des verknüpften Dokuments 2. |
| Ort |
Das Zielland (das Land des Empfängers der Waren) aus dem Länder Register. Der ISO-Code des gewünschten Landes wird in dieses Feld eingetragen (für Feld 8 der Intrastat). Standardmäßig trägt das Programm den ISO-Code des Kundenlandes ein. |
| Zahlungsmethode |
Die Standardzahlungsmethode aus dem Kundeneintrag im Subjektregister. Bei Bedarf können Sie eine andere Zahlungsmethode aus dem Zahlungsmethoden Register auswählen.
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| Text |
Der Standardtext für diesen Kunden aus demKunden Eintrag im Subjektregister. |
| Lieferung über |
Die Standardliefermethode aus dem Kundeneintrag im Subjektregister. Sie können auch eine andere Liefermethode aus dem Liefermethode Register auswählen. |
| Bedingungen und Ort |
Beim Export von Waren:
- Lieferbedingungen aus dem Lieferbedingungen Register eingeben;
- den Zielort oder Lieferort (je nach Bedingungen) aus dem Postzonen Register eingeben.
Standardlieferbedingungen und -ort werden aus dem Kundeneintrag im Subjektregisterübernommen.
Lieferbedingungen und -ort können auch aus einem Export-SADübertragen werden.
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| Dreieckstransaktion |
Wählen Sie einen Typ von Dreieckstransaktion. Standardmäßig wird 0 - keine Dreieckstransaktion in dieses Feld eingetragen.
In einer Ausgaberechnung können Sie einen der folgenden Status auswählen:
- 1 - Lieferant der Waren
- 2 - Vermittler
Diese Informationen sind wichtig für:
- Intrastat-Formulare. Transaktionen des Typs 2 werden für Intrastat-Formulare nicht empfohlen. Wenn Sie versuchen, diesen Rechnungstyp zu einem Intrastat-Formular hinzuzufügen, zeigt das Programm einen Fehler an
- Importe. Wenn Sie eine dritte Partei für die Waren auswählen, wird die Bewegung in Feld 26 des DDV-O-Formulars aufgezeichnet. Siehe Selbstbesteuerung bei Importen für ein Beispiel.
- USt-Buchhaltung, USt-Konten und USt-Zusammenfassungsberichte nach dem 1.1.2008.
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| Sachbearbeiter |
Die für das Dokument verantwortliche Person. Abhängig von den Einstellungen , die Sie eingegeben haben, trägt das Programm entweder den Benutzer ein, der im Programm angemeldet ist, oder die verantwortliche Person, die im Kundeneintrag im Subjektregistereingetragen ist.
Die Einstellungen in den Programmparameter bestimmen, ob dieses Feld geändert werden kann oder nicht.
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| Erstellt von |
Standardmäßig ist dies der Benutzer, der im Programm angemeldet ist. Das Feld "Erstellt von" kann nicht geändert werden. |
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Für Daten, die standardmäßig aus den Subjektregistern eingegeben werden (Zahlungstage, Preisklasse, Bankkonto, Ländercode, Verkaufsmethode, Währung), in Programmparameter | Unternehmen | Allgemein, wählen Sie aus, ob Standardinformationen aus dem Subjektregister für das Hauptsubjekt (Kunde) oder die dritte Partei (Empfänger) eingegeben werden. |
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