 | Loading… |
|
|
|
Glava narudžbe dobavljaču
Glava narudžbe dobavljaču
Upisivanje svake narudžbe započnemo odabirom poslovnog partnera. Kada u narudžbu upišemo naziv dobavljača, programski paket automatski očita predefinirane vrijednosti o adresi, načinu isporuke i plaćanju, koje smo definirali u šifrantu poslovnih partnera za tog dobavljača.
Ta metoda nam omogućava vrlo brzo kreiranje narudžbi, jer se većina polja popuni s vrijednostima, koje nije potrebno mijenjati. Umjesto da bi upisivali trinaest polja, u većini slučajeva je potreban unos samo dva (naziv poslovnog partnera i kontaktna osoba).
| Prva osoba (Dobavljač) |
iz šifranta dobavljača izaberemo dobavljača robe. Nakon prijenosa u primljeni račun i automatskog knjiženja tog računa, taj će subjekt, na kojeg se u saldakontima/glavnoj knjizi knjiži obaveza s osnove ovog posla. Program ispiše još i adresu, mjesto, poštanski broj, te telefon i fax.
Nazive polja na panelu (Dobavljač/Prijevoznik itd.) mijenjamo u šifrantu vrsta dokumenata . |
 |
ako je dobavljač već upisan u šifrantu subjekata, dovoljno je da upišemo samo njego naziv. U suprotnom ga moramo najprije dodati u šifrant. To možemo napraviti i iz narudžbe, klikom na tipku  , što će nam otvoriti prozor za unos novog zapisa u šifrant subjekata. |
| Kontaktna osoba |
ime kontaktne osobe, koja narudžbu preuzima. Program ponudi prvo kontaktnu osobu iz šifranta subjekata. Po potrebi možemo izabrati i bilo koju drugu kontaktnu osobu iz pretražne tablice ili podatak unesemo ručno.
U tablici izbora nalaze se samo kontaktne osobe sa statusom "Aktivno".
|
| Druga osoba (prijevoznik) |
druga osoba (npr. prijevoznik) je zadano jednaka prvoj osobi |
| Kontaktna osoba |
na isti način kao i za prvu osobu (naručitelja), možemo unijeti i ime kontaktne osobe kod npr. prijevoznika |
| Datum |
datum kreiranja narudžbe (zadano: tekući datum)
Ako promijenimo datum narudžbe, program nam ponudi i mogućnost promjene (preračuna) datuma valjanosti narudžbe s obzirom na broj dana valjanosti narudžbe (pogledajte Želite li promijeniti i datum valjanosti).
|
| Broj |
jednoznačan broj dokumenta, i to: dvomjesna oznaka godine, tromjesna šifra vrste dokumenta (ista kao u šifrantu vrsta dokumenata) i šestomjesni redni broj dokumenta.
Program generira broj automatski i ne možemo ga mijenjati. Za ubacivanje izbrisanih dokumenata i za proizvoljno postavljanje brojača rednih brojeva, upotrebljavamo funkciju ubacivanje dokumenata .
Dvostrukim klikom na broj dokumenta, otvaramo šifrant vrst dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.
|
| Status |
oznaka statusa narudžbe. Narudžbama možemo pripisati proizvoljan broj statusa, koji utječu na dvije kategorije: slobodnu zalihu i status zaključeno (pogledajte Šifrant vrsta dokumenata - Narudžbe ). Kontrola limita i način izdavanja kod otvorenog stanja se upotrebljavaju samo za narudžbe kupaca!
Predefinirana su tri statusa, a prema potrebi možemo definirati i nove, dodatne:
1 - Upit - predstavlja od dobavljača primljenu informaciju ili dan upit dobavljaču - ne utječe na slobodnu zalihu.
2 - Potvrđena narudžba - predstavlja za kupca i dobavljača obavezujuću narudžbu, koja se računa u slobodnu zalihu.
Z - Zaključena narudžba - upotrebljavamo ga za narudžbe, koje nisu do kraja isporučene, a preostala neisporučena količina je stornirana. Takve narudžbe ne utječu na slobodnu zalihu. Program koristi podatak u obračunu narudžbi te pri dodavanju narudžbi na dokument.
Kod unosa nove narudžbe se zadano upotrebljava status s najnižom alfanumeričkom vrednošću (zadano, dakle 1 - Ponuda)!
|
| Valjanost (dana) |
unesemo broj dana, koliko je narudžba valjana. Zadane vrijeme valjanosti narudžbi postavimo u parametrima programa. U vremenu valjanosti je obično tako da nam dobavljač cijene i kod promjena cjenovne politike ne mijenja. Kod pregleda slobodne zalihe izaberemo da li da se narudžbe, kojima je rok valjanosti istekao, koriste kod izračuna slobodne zalihe ili ne. |
| Valjanost (datum) |
unesemo datum valjanosti narudžbe. Podatak je povezan s gornjim poljem (valjanost dana). Ako promijenimo jednog, promijeni se i drugi, a tako i obrnuto. Dakle, unesemo broj dana za valjanost narudžbe ili datum valjanosti, a ovisan podatak se izračuna sam. |
 Odjel |
na svakoj narudžbi možemo definirati koji odjel će preuzeti naručenu robu. Time možemo osigurati praćenje narudžbi po odjelima. Odjel izaberemo iz šifranta subjekata (pogledajte Odjel).
- Zadana vrijednost odjela, koja se otvori prilikom otvaranja narudžbe, je onaj odjel kojem pripada korisnik programa/referent, koji je kreirao narudžbu (pogledajte niže u tekstu).
- Ako je odjel već izabrano u postavkama vrste dokumenta, onda će se upotrijebiti tamo unesen podatak.
Odjel upisan u ovom polju će se autoamtski zapisati i na svim pozicijama dokumenta.
Ako promijenimo odjel, tada će se pojaviti poruka Želite li izmijeniti odjel na svim pozicijama?
|
| Nabava |
iz šifranta dobavljača program potraži podatak o tome, kakav način kupovine odgovara konkretnom dobavljaču. Prilikom izrade primljenih računa, pravilno označen način nabave je od presudnog značenja za pravilnost PDV evidencija!
- R-1 obveznici (nabava od poreznih obveznika R-1 na domaćem tržištu. PDV, kojeg su nam obračunali, ćemo obračunati kao potraživanje do države za ulazni PDV. Kod kreiranja računa, program nam ponudi zadani tarifni broj, koji je unesen u šifrantu materijalnih sredstava.)
- R - 2 obveznici (nabava od poreznih obveznika R-2 na domaćem tržištu. PDV, kojeg su nam obračunali, ćemo obračunati kao potraživanje do države za ulazni PDV, ali tek nakon što dokument platimo i zatvorimo takvom dobavljaču.)
- Uvoz (roba/usluga iz uvoza. Kod kreiranja računa prijema, program nam ponudi zadani tarifni broj, koji je unesen u šifrantu materijalnih sredstava)
|
| Valuta |
ispiše se zadana valuta iz postavki , a ako smo u šifrantu dobavljača izabrali zadanu valutu za tog dobavljača, onda će se ona upotrijebiti. Valutu možemo izabrati i na ovom mjestu iz šifranta valuta .
Valutu obavezno izaberemo prije nego što počnemo unositi pozicije!
Ako će narudžba biti kreirana u stranoj valuti, program pomoću izabrane tečajne liste automatski preračuna cijene na narudžbama u izabranu valutu. Funkcija nam, dakle, omogućava brzo kreiranje dokumenata u željenoj valuti, a osim toga, omogućava nam i upotrebu cjenika u stranoj valuti, te preračun u domaću valutu. Pogledajte i: Praćenje deviznih vrijednosti . |
| Tečaj HNB |
ispiše se tečaj iz tečajne liste Hrvatske narodne banke na datum narudžbe u glavi dokumenta.
Tečaj možemo unijeti ili promjeniti i ručno.
Ako smo tečaj promjenili kada smo već unijeli pozicije dokumenta, možemo za preračun dokumenta po novom tečaju upotrijebiti funkciju Ponovni izračun pozicija! |
| Način plaćanja |
ispiše zadani način plaćanja iz šifranta dobavljača, kojeg ovdje možemo i mijenjati, tako da ga izaberemo iz šifranta načina plaćanja |
| Dana za plaćanje |
broj dana, kada fakturirana narudžba (dakle, račun za primljenu robu) dospjeva na plaćanje. Podatak se zadano popunjava iz šifranta dobavljača i također ga možemo promijeniti. |
| Rok isporuke |
rok isporuke, kojeg odredimo dobavljaču. Ovdje uneseni datum se zadano popunjava i u pozicije narudžbe. Svakako, moguće je u poziciji narudžbe rok isporuke i promijeniti!
Ako u glavi dokumenta promijenimo zadani rok isporuke nakon što je unesena barem jedna pozicija narudžbe, program nam daje na raspolaganju mogućnost da tako promijenjeni rok isporuke unesemo i u pozicije dokumenta (pogledajte Da li stvarno želite promijeniti rok isporuke po pozicijama).
|
 |
Unatoč tome da se većina podataka popunjava sa zadanim vrijednostima iz šifranta subjekata, njihove vrijednosti možemo prema potrebi i ručno mijenjati na narudžbama.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|