Prozor za unos kriterija za ispis obračuna i knjige primljenih i izdanih računa nudi kriterije:
| Vrsta ispisa Ispisi prije 1.1.2008
| ispis ograničimo po vrsti, i to: |
Vrste identa
| OBVEZNO biramo (označavamo) vrste identa za koje želimo ispis (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun DDV). |
Vrste dokumenata
| OBVEZNO biramo (označavamo) vrste dokumenata za koje želimo ispis. Na raspolaganju imamo samo vrste dokumenata koje su u šifrantu označene s tipom "Dokument" (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun DDV). Pravilom ovdje biramo sve ponuđene vrste dokumenata, jer promet koji ne spada u knjige biramo s odgovarajućom poreznom tarifom (vidi Primjeri korištenja tarifnih brojeva). Evidentnih vrsta dokumenata nema na popisu! |
Datum od
| početni datum dokumenata. Neovisno o odabranom načinu popunjavanja broja veznog dokumenta, za procjenu o tome da li dokument spada u odabrano porezno razdoblje ili ne odlučujuće je: Program zadano nudi prvi dan proteklog mjeseca. |
Datum do
| konačni datum dokumenata za ispis (vidi također prethodno polje Datum od). Obično biramo ispis od prvog do zadnjeg dana u obračunskom razdoblju. |
Kod
| ispis možemo ograničiti na pojedinačnu šifru identa iz primljenih i izdanih računa |
Klasifikacija
| obračun možemo ograničiti i primarnom klasifikacijom identa, te tako obračunamo samo račune čije su pozicije materijalna sredstva određene klasifikacije. Klasifikacija identa je podatak, sadržan u šifrantu identa . |
Sek. klasifik.
| obračun možemo ograničiti i po sekundarnoj klasifikaciji identa. Sekundarna klasifikacija identa je podatak, sadržan u šifrantu identa . |
Status dokumenta
| ispis možemo ograničiti po statusu dokumenta (kriterij koristimo za ispis knjiga I za obračun DDV): - Svi - ispis za sve dokumente, neovisno o statusu
- Potvrđeni - u ispisu trebaju biti uključeni samo potvrđeni dokumenti (to je najprikladnija opcija, ako koristimo preporučeni način potvrđivanja dokumenata)
- Nepotvrđeni - u ispisu trebaju biti uključeni samo nepotvrđeni dokumenti (koristimo prvenstveno za kontrolne ispise, npr. da utvrdimo koji dokumenti nisu uključeni u ispis knjiga i obračun DDV)
|
Subjekt
| ispis možemo ograničiti i na pojedinačni subjekt (kupca ili dobavljača) iz primljenih i izdanih računa |
Skladište
| obračun nadalje možemo ograničiti i po prijemnom i izdajnom skladištu, kao što je uneseno u primljenim i izdanih dokumentima |
Odjeljak
| obračun možemo ograničiti i po odjelima, kao što je uneseno u primljenim i izdanih dokumentima |
| Država namjene | obračun možemo ograničiti i na kriterij "država namjene" (za izdane račune) odnosno "država pošiljatelja" (za primljene fakture). |
Način prodaje ili Način nabave
| ispise možemo ograničiti i prema načinu nabave (knjige primljenih računa) ili načinu prodaje (knjige izdanih računa) |
| Stopnja DDV | ispise možemo ograničiti i prema tarifnoj brojci |
Vezni dok. 1
| obračun možemo izvršiti i s ograničenjem na pojedinačni vezni dokument iz primljenih i izdanih računa, koristeći znakove s posebnim značenjem pa i za određeni skup dokumenata |
Dat. od
| obračun ograničimo prema početnom datumu veznog dokumenta 1 |
Dat. do
| obračun ograničimo prema konačnom datumu veznog dokumenta 1 |
Vezni dok. 2
| također možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu iz primljenih i izdanih računa |
Dat. od
| obračun ograničimo prema početnom datumu veznog dokumenta 2 |
Dat. do
| obračun ograničimo prema konačnom datumu veznog dokumenta 2 |
Vezni dokument u knjizi PRIMLJENIH računa
| izaberemo, koja brojka dokumenta iz primljenog računa treba se ispisati kao broj dokumenta u knjizi primljenih računa: - Interna štev. – ispisuje se interna Pantheonova brojka dokumenta
- Dokument 1 – ispisuje se broj prvog veznog dokumenta (obično najprikladnija opcija, jer je obično to podatak o broju dobavljačevog računa)
- Dokument 2 - ispisuje se broj drugog veznog dokumenta
|
Vezni dokument u knjizi IZDANIH računa
| izaberemo, koja brojka dokumenta iz izdanog računa treba se ispisati kao broj dokumenta u knjizi izdanih računa: - Interna štev. – ispisuje se interna Pantheonova brojka dokumenta (obično najprikladnija opcija)
- Dokument 1 – ispisuje se broj prvog veznog dokumenta
- Dokument 2 - ispisuje se broj drugog veznog dokumenta
|
Partner na ispisi knjige IZDANIH računa
| izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi izdanih računa: - Kupac - ispisuju se podaci o sjedištu i poreznom broju kupca (1. osobe) iz izdanog računa. To je također zadana postavka.
- Treća osoba- ispisuju se podaci o sjedištu i poreznom broju primatelja (3. osobe) iz izdanog računa. Ispis po trećoj osobi je nužan, kada imamo odnose primatelj/transport, koji prevoze robu preko granice, na koje je izdan obrazac DDV-VP 7,54 za povrat DDV (vidi Ispis obrasca za povrat poreza).
Parametar odvojeno postavljamo za Knjigu izdanih računa EU i odvojeno za ostale knjige, na što nas upozorava naziv polja za odabir. To je za EU knjige:  za ostale knjige pa tak, kao što pokazuje slika na vrhu ove stranice. |
Partner na ispisi knjige PRIMLJENIH računa
| izaberemo, kojeg partnera želimo ispisati kao kupca u knjizi primljenih računa: - Dobavljač - ispisuju se podaci o sjedištu i poreznom broju dobavljača (1. osobe) iz primljenog računa. To je također zadana postavka.
- Treća osoba- ispisuju se podaci o sjedištu i poreznom broju 3. osobe iz primljenog računa.
Parametar odvojeno postavljamo za Knjigu primljenih računa EU i odvojeno za ostale knjige, na što nas upozorava naziv polja za odabir. To je za EU knjige:  za ostale knjige pa tak, kao što pokazuje slika na vrhu ove stranice. |
Ref.
| ispis možemo ograničiti i po referentu iz primljenih i izdanih računa |
Ujedini maloprodajne račune za jedan dan:
| opciju koristimo, ako koristimo modul POS . - opciju označavamo, ako želimo promet maloprodaje s POS-a pojedinog dana spojiti u jednu poziciju. Ako smo iz modula POS izdali robu poreznom obvezniku, tada će takvo izdavanje biti prikazano u samostalnoj poziciji, koja će navesti ime i porezni broj kupca.
- ako opciju ne označimo, svako izdavanje iz POS-a bit će ispisano kao samostalna pozicija
|
| ispisuje trenutno odabranu vrstu ispisa |