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Empfangs-Dokumenttyp
Empfangs-Dokumenttyp
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 und  Ausgaben ermöglichen das Ändern der Einstellungen eines Dokumenttyps, aber neue Dokumenttypen können nicht erstellt werden. |
Empfangs-Dokumenttypen haben die folgenden Einstellungen.
| ID |
Die 3-Zeichen-ID des Dokumenttyps. |
| Kurzer Name |
Der optionale kurze Name des Dokumenttyps (wird in Übersichten verwendet). |
| Name |
Der Name des Dokumenttyps, wie er in Menüs erscheint. |
| Nur Aufzeichnung |
Wenn aktiviert, wird der Dokumenttyp im Menü sichtbar sein und Sie werden in der Lage sein, neue Dokumente in diesem Dokumenttyp zu erstellen, aber er wird nicht für die automatische Buchung verfügbar sein, wird nicht in der Lagerkarte und einigen Berichten enthalten sein.
Falls Dokumente für diesen Typ bereits existieren und wir diesen Schalter überprüfen möchten, erscheint ein Fehler:
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| Ändern des Mitarbeiters |
(sichtbar nur wenn Ändern des Mitarbeiters bei Dokumenten auf Auf Dokumenttyp setzen im Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Unternehmen | Allgemein)
Wenn aktiviert, kann der Mitarbeiter bei Dokumenten dieses Dokumenttyps geändert werden. |
| Hinweis |
Der Hinweis für diesen Dokumenttyp, zum Beispiel eine Beschreibung seiner beabsichtigten Verwendung. |
| Standardhinweis |
Der Hinweis, der in allen neu erstellten Dokumenten dieses Dokumenttyps erscheinen sollte. |
| Gruppe |
Wir können die Gruppe eingeben und sie bei einzelnen Dokumenten festlegen. Dann aktualisieren wir mit der Schaltfläche Assistent die erstellten und die Hauptmenüs, wo dann im Programm zusätzliche Untermenüs hinzugefügt werden, die Dokumente mit derselben Gruppe enthalten. |
| Verknüpfen mit LT/LX |
Option Verbindung von Dokumenttypen zwischen der Buchhaltungsversion und der LX/LT-Programmverson, die über Hosting verbunden ist |
Artikelbewegungen
| Aussteller |
Der Standardaussteller für diesen Dokumenttyp - dies ist normalerweise der Lieferant. Dies bleibt normalerweise leer, aber wenn nicht, stellen Sie sicher, dass Sie einen Standard-Drittanbieter eingeben. |
| (Ausstellerbezeichnung) |
Die benutzerdefinierte Bezeichnung des Ausstellers, die im Kopf von Dokumenten dieses Dokumenttyps erscheint.
Damit können Sie eine Tastenkombination zum Aussteller erstellen - siehe Tastenkombinationen. |
| Empfänger |
Der Standardempfänger für diesen Dokumenttyp - dies ist normalerweise das Lager. |
| (Empfängerbezeichnung) |
Die benutzerdefinierte Bezeichnung des Empfängers, die im Register "Zeilen" von Dokumenten dieses Dokumenttyps erscheint. |
| Drittanbieter |
Der Standard-Drittanbieter für diesen Dokumenttyp. |
| (Drittanbieterbezeichnung) |
Die benutzerdefinierte Bezeichnung für den Drittanbieter, die im Kopf von Dokumenten dieses Dokumenttyps erscheint. |
| Abt. |
Die Standard Abteilung für diesen Dokumenttyp. |
| Dokument 1 |
Die Bezeichnung des verknüpften Dokuments 1, die im Kopf von Dokumenten dieses Dokumenttyps erscheint. Wenn dies leer gelassen wird, ist das entsprechende Feld in Dokumenten nicht sichtbar. |
| Dokument 2 |
Die Bezeichnung des verknüpften Dokuments 2, die im Kopf von Dokumenten dieses Dokumenttyps erscheint. Wenn dies leer gelassen wird, ist das entsprechende Feld in Dokumenten nicht sichtbar. |
| (Kontrollkästchen neben den obigen Feldern) |
Wenn das Kontrollkästchen neben einem der Felder aktiviert ist, bedeutet dies, dass die Eingabe dieser Informationen im Dokument obligatorisch ist. Wenn solche Informationen nicht bereitgestellt werden, wird eine Warnung zurückgegeben.
Zwei Beispiele:
Die Abteilung muss angegeben werden.
Das verknüpfte Dokument X (YYY) muss angegeben werden. |
| Überprüfen auf doppelte Links |
Wenn aktiviert, überprüft das Programm, ob das eingegebene verknüpfte Dokument 1 oder 2 bereits in einem anderen Dokument für dasselbe Thema erscheint. Wenn ja, wird eine IRIS-Nachricht angezeigt (Verknüpftes Dokument bereits in einem anderen Dokument verwendet). |
| Artikel |
Suche nach Auswahlartikeln aus dem allgemeinen Register der Artikel. Z.B.: "ltMCCP" - in diesem Fall werden bei dem gewählten Dokumenttyp nur Artikel aus der Liste der Vertragspreise angezeigt.
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Eingabefokus in neuen Dokumenten
| (Fokus)
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Wählen Sie aus, in welches Feld der Tastaturcursor in neuen Dokumenten gesetzt werden soll.
- Oben (neben Aussteller) - Der Cursor in neuen Dokumenten wird im Feld Aussteller sein. Nützlich für Dokumenttypen, bei denen der Aussteller und der Drittanbieter identisch sind.
- Unten (neben Drittanbieter) - Der Cursor in neuen Dokumenten wird im Feld Drittanbieter sein.
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Zusätzliche Einstellungen
| Kaufpreis ausfüllen |
Festlegen, wie der Bewertungsbetrag im Dokument ausgefüllt wird.
- Preis Eingabe - Der Bewertungsbetrag wird bei Empfang berechnet und kann manuell geändert werden. Der Bewertungsbetrag wird in Dokumenttypen mit dieser Einstellung nicht geändert, selbst nach Neuberechnung der Bewertungsbeträge.
- Preis aus aktuellem Lager ausfüllen - Der letzte Durchschnittspreis im Lager aus der erhaltenen Rechnung wird verwendet.
- Automatisch - Der Bewertungsbetrag wird bei Empfang berechnet oder basierend auf hinzugefügten Dokumenten in Zeilen eingegeben, in denen die Menge umgekehrt wird. Der Bewertungsbetrag wird in Dokumenttypen mit dieser Einstellung nicht geändert, selbst nach Neuberechnung der Bewertungsbeträge.
- Vom ausgewählten Lager - (verfügbar nur wenn der Empfangstyp auf Dienstleistung - Kunde gesetzt ist)
Der letzte genehmigte Einkaufspreis aus dem ausgewählten Lager wird verwendet. Wenn es keinen genehmigten Einkaufspreis im ausgewählten Lager gibt, wird der letzte Einkaufspreis verwendet. Siehe auch Bewertung im Servicemodul.
- Vom verknüpften Dokument - (verfügbar nur wenn der Empfangstyp auf Dienstleistung - Lieferant gesetzt ist).
Der Bewertungsbetrag aus dem verknüpften Dokument wird verwendet. Siehe auch Bewertung im Servicemodul.
Für erhaltene Rechnungen wird die Option Preis Eingabe normalerweise verwendet. |
| Standard Artikel-ID |
Der Standardartikel in neuen Dokumentenzeilen. Dies ist nützlich, wenn Kosten gebucht werden. |
| Standard Zahlungsmethode |
Standard Zahlungsmethode |
| Standardbericht |
Standardmäßig ist der Wert leer, was bedeutet, dass das Programm immer den zuletzt verwendeten Bericht nimmt. Wenn hier ein anderer Bericht ausgewählt wird, verwendet das Programm immer diesen Bericht standardmäßig für den Dokumenttyp. |
Besondere Aufzeichnung gemäß Art. 85 des ZDDV |
Wenn aktiviert, werden Dokumente dieses Dokumenttyps in die besondere Aufzeichnung für Waren gemäß Artikel 85 des ZDDV (UStG) aufgenommen. |
Investitionsgüterkauf |
(gilt nur für USt-Konten der Typen 0 bis 3 vor dem 1. Mai 2004)
Diese Option muss für Dokumenttypen aktiviert werden, die zum Kauf von Investitionsgütern verwendet werden, um die USt korrekt zu erfassen (siehe Beispiel). |
| Ändern der Artikelbeschreibung zulassen |
Wenn aktiviert, kann die Beschreibung der Artikel auf Dokumentenfrei geändert werden. |
| Artikelkosten im Register speichern |
Wenn aktiviert, werden die Kosten (Einkaufspreis) eines Artikels (wie bei Empfang bestimmt) im Kostenrechnung im Artikelregister gespeichert. |
| Produktionskosten im Register speichern |
Wenn aktiviert, werden die Produktionskosten, die beim Empfang der Artikel im Lager bestimmt werden, im Kostenrechnung/Preisgestaltung Panel im Artikelregister gespeichert. |
| Verkaufspreis im Register speichern |
Wenn aktiviert, wird der im Tab Kostenrechnung eingegebene Artikelverkaufspreis (oder wenn der Verkaufspreis gemäß den Einstellungen im Preisgestaltungsbereich des Kostenrechnung/Preisgestaltungs-Panels im Artikelregister geändert wird) im Kostenrechnung/Preisgestaltung Panel im Artikelregister gespeichert.
Dies muss für Belege an Lager, die Bestände zu Einzelhandelspreisen bewerten deaktiviert werden, da Preisänderungen mit Preisänderungsdokumentendokumentiert werden müssen. |
| Kostenrechnung im neuen Datensatz ausfüllen |
Wenn aktiviert, werden neue Zeilen im Empfangsdokument die entsprechenden Kostenrechnungselemente aus dem Artikelregister lesen (Kostenrechnung/Preisgestaltungs-Panel) und sie im Kostenrechnungs-Tabverwenden. |
| Nur aktive Artikel können ausgewählt werden |
Wenn aktiviert, sind nur Artikel, die als Aktiv im Artikelkopf festgelegt sind, für die Auswahl in Dokumenten verfügbar. |
| Erlaube Menge = 0, Wert <> 0 |
Wenn aktiviert, können Sie den Wert der Belege eingeben, ohne die Menge anzugeben. Dies ist nützlich für Preisänderungen und Bestandsneubewertungen. |
| Erhaltene Rechnung für Untervergabe |
(nur für kollektive Dokumenttypen)
Wenn aktiviert, werden solche Dokumente als erhaltene Untervergabe-Rechnungen betrachtet, zu denen interne Ausgabenscheine hinzugefügt werden, die beim Bearbeiten von Arbeitsaufträgen erstellt werden. |
| Obligatorische Kostenstelle eingeben |
Wenn aktiviert, muss die Kostenstelle in Dokumenten dieses Dokumenttyps angegeben werden. Wenn keine Kostenstelle angegeben ist, erscheint eine Warnung (siehe Kostenstelle muss angegeben werden). |
| Übertragungsnotiz von Artikeln zur Dokumentposition |
Wenn der Schalter aktiviert ist, füllt der Inhalt des Feldes acNote aus dem Set von Artikeln das Feld des Hinweises auf der Position des Dokuments aus |
| Dokument im Bericht genehmigen |
Wenn aktiviert, werden Dokumente dieses Dokumenttyps genehmigt, sobald ein Bericht für sie erstellt wird (Rechnung, Lieferschein usw.). Auf diese Weise können Sie die nachträgliche Bearbeitung von Dokumenten verhindern, die bereits gedruckt wurden (in Kombination mit den richtigen Befugnissen). |
| Empfang |
Das Menü, in dem der Dokumenttyp erscheinen wird.
- Dokument - Der Dokumenttyp erscheint unter Waren | Empfang | Dokument.
- Dienstleistung - Kunde - Der Dokumenttyp erscheint unter Dienstleistung | Empfang | Vom Kunden.
- Dienstleistung - Lieferant - Der Dokumenttyp erscheint unter Dienstleistung | Empfang | Vom Lieferanten.
- Intern - Der Dokumenttyp erscheint unter Waren | Empfang | Intern.
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| Dokumenttyp |
Die Auswirkung dieses Dokumenttyps auf das Lager.
- Waren - Dokumente dieses Typs wirken sich auf den Bestand und den Wert im Lager aus.
Wird hauptsächlich verwendet, wenn der Lieferant jede Lieferung separat in Rechnung stellt (ein Beleg = eine Rechnung).
- Kollektiv - Dokumente dieses Typs wirken sich nicht auf den Bestand aus. Wird verwendet, wenn Waren mehrfach geliefert wurden (und mit internen Empfangsscheinen dokumentiert) um eine konsolidierte Rechnung für alle Lieferungen zu erstellen (mehrere Belege = eine Rechnung).
- Vorauszahlung - Dokumente dieses Typs werden verwendet, um Rechnungen für geleistete Vorauszahlungen zu erstellen.
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| (Verknüpfte Dokumenttypen) |
Dies hat zwei Verwendungen.
- In Dokumenttypen für konsolidierte Rechnungsstellung: Geben Sie die internen Empfangsdokumenttypen ein, aus denen eine konsolidierte Rechnung erstellt werden soll.
- In Dokumenttypen für Vorauszahlungen: Geben Sie diese Dokumenttypen ein, für die ein negatives Dokument für Vorauszahlung erstellt werden soll.
Verwenden Sie das Semikolon, um Dokumenttypen in der Liste zu trennen.
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| Referenz erstellen |
Wenn aktiviert, wird eine Referenz für alle neuen Dokumente dieses Dokumenttyps erstellt.
Dies ist standardmäßig für alle Dokumenttypen aktiviert, deren IDs nur aus Ziffern bestehen, und für neue Dokumenttypen deaktiviert. |
| Warnung bei Eingabe doppelter Artikel |
Wenn aktiviert, wird eine Nachricht den Benutzer warnen, wenn derselbe Artikel zweimal im selben Dokument eingegeben wurde. Siehe: Der Artikel X existiert bereits in Zeile Y.
Die Arbeit kann trotz der Warnung normal fortgesetzt werden. |
| Preis und Menge in der Zeile überprüfen |
Wenn aktiviert, wird eine Nachricht den Benutzer warnen, wenn eine neu eingegebene Dokumentzeile keinen Preis und/oder keine Menge angibt.
Die Arbeit kann trotz der Warnung normal fortgesetzt werden. |
| Ändern des Lagers deaktivieren |
Wenn aktiviert, wird das Lager in Dokumenten dieses Dokumenttyps auf das Standardlager festgelegt, das für diesen Dokumenttyp festgelegt ist. |
Finanzpanel
| LCY |
Der Standard Transaktionsdokumenttyp für Zahlungen in Landeswährung für Dokumente dieses Dokumenttyps. |
| FCY |
Der Standard Transaktionsdokumenttyp für Auslandszahlungen für Dokumente dieses Dokumenttyps. |
| Zweckcode |
Wir können den Standardzweckcode für Empfangsdokumente eingeben. Pantheon wird diesen Code verwenden, wenn eine Zahlungsanweisung für den Dokumenttyp erstellt wird. Pantheon wird die Reihenfolge der Zweckcodesberücksichtigen.
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| Zahlungszwecke |
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Zahlungszweck aus, den wir auf Zahlungsanweisungen für den Dokumenttyp haben möchten. Wenn der Zahlungszweck nicht ausgewählt ist, liest das Programm ihn aus den Standardwerten für die Zahlungsanweisung.
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| Bargeldauszahlung |
Der Bargeldauszahlungsdokumenttyp für Barzahlungen für diesen Dokumenttyp. Wenn dies leer gelassen wird, wird der im Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Finanzen | Allgemein eingestellte Dokumenttyp verwendet. |
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Verknüpftes Dokument ausfüllen
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Die Informationen, die in der Spalte Verknüpftes Dokument der verknüpften Dokument der Buchungseintragszeile gespeichert werden sollen. Diese Informationen sind wichtig, da ausstehende Artikel durch Verweis auf das verknüpfte Dokument geschlossen werden.
Verfügbare Optionen sind interne Dokumentnummer, verknüpftes Dokument 1 oder 2, oder die Referenz.
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| Externes Dokument ausfüllen |
Die Informationen, die in der Spalte Externes Dokument der Buchungseintragszeile gespeichert werden sollen. Diese Informationen sind wichtig, da ausstehende Artikel durch Verweis auf das verknüpfte Dokument geschlossen werden.
Verfügbare Optionen sind interne Dokumentnummer, verknüpftes Dokument 1 oder 2, oder die Referenz.
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| Massenbuchung von erhaltenen Rechnungen |
Wir können aus den folgenden Optionen wählen:
- Keine Zusammenführung,
- Zusammenführen nach Daten (Zieltermin ist Rechnungsdatum),
- Zusammenführen nach Tagen (Zieltermin ist letzter Tag des Monats),
- Zusammenführen nach Monaten (Zieltermin ist Rechnungsdatum).
Für weitere Anweisungen zur Massenbuchung klicken Sie hier.
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| Keine Buchung nach Zahlungsmethoden |
Das Programm bucht trotz der allgemeinen Einstellungen in AP für die Buchung von Erwerb (Verbindlichkeitenkonten) nach Zahlungsmethoden für den gewählten DT nicht nach Zahlungsmethoden, wenn der Schalter aktiviert ist. |
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Installmentnummer zum verknüpften Dokument hinzufügen
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Wenn wir Raten für Empfangsdokumente haben und diese Einstellung aktiviert ist, werden die Einträge mit einem Suffix in der verknüpften Dokumentnummer geschrieben.
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| Matrix für die Buchung des Materialverbrauchs im Thema nicht verwenden |
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Buchung von Dokumenten die Einstellungen der Konten aus dem Lager (Themen) nicht berücksichtigen.
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| Vorauszahlung im Bruttobetrag buchen |
Zahlungen werden im Bruttobetrag gebucht, wenn die Option aktiviert ist. |
| Matrix für die Buchung in den Codebüchern des Themas (Finanzdaten) nicht verwenden |
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Buchung von Dokumenten die Einstellungen der Konten aus dem Register der Themen (Finanzdaten) nicht berücksichtigen. |
| Direkte Kosten einzeln buchen (einschließlich Abweichungen vom Festpreis) |
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden direkte Kosten nicht summiert, sondern einzeln gebucht.
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| Nicht anerkannte USt als abhängige Kosten |
Nicht anerkannte USt wird als abhängige Kosten behandelt.
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| Verwendung der Buchungsseiteneinstellungen bei der Buchung des eigenen Verbrauchs |
Diese Option wird den Verbrauch unter Verwendung der Buchungsseite buchen. |
| Verwendung des Kontos für Buchungen in Dokumentzeilen bei der Buchung des Materialverbrauchs |
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, buchen wir den Materialverbrauch unter Verwendung des Kontos aus der Position des Dokuments.
- Bestandskonto: Konto aus der Position des Dokuments wird anstelle des Bestandskontos verwendet.
- Gegenkonto Mat. Verbrauch DR: Konto aus der Position des Dokuments wird beim Materialverbrauch anstelle des Gegenkontos Mat. Verbrauch DR verwendet..
 Option ist nur für interne Empfangsdokumente verfügbar.
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| Bestandskonto und Gegenkonto für die Buchung des Materialverbrauchs umschalten |
Konten für den Materialverbrauch einschließlich der Einstellungen zum Thema im Bestandskonto umschalten
Option ist nur für interne Empfangsdokumente verfügbar.
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Dokumentdaten 1 und 2 ausfüllen: Wenn Manuelle Eingabe aktiviert ist, muss der Benutzer das Datum des verknüpften Dokuments 1 / 2 manuell eingeben.
Wenn Rechnungsdatum aktiviert ist, wird der Wert in den Feldern adDateDoc1/2 automatisch mit dem Datum im Feld adDate ausgefüllt.
Unterzeichner
Im Unterzeichner Tab können die Namen der Unterzeichner bearbeitet werden. Siehe wie hier
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