Knjiženje i dodatne postavke

 Način automatskog knjiženja dokumenata /

Primljeni računi

• Samo potvrđeni - za knjiženje će nam ponuditi samo dokumente sa statusom Potvrđeno
• Svi - za knjiženje će nam ponuditi sve dokumente, bez obzira na status.
  Ako za automatsko knjiženje izaberemo samo potvrđene dokumente, onda će i kreiranje platnih naloga iz izbornika desnog klika miša primljenog računa biti dozvoljeno samo za potvrđene dokumente.

 Način automatskog knjiženja dokumenata /

Izdani računi

• Samo potvrđeni - za knjiženje će nam ponuditi samo dokumente sa statusom Potvrđeno
• Svi - za knjiženje će nam ponuditi sve dokumente, bez obzira na status

 Način automatskog knjiženja dokumenata /

Utrošak materijala

• Samo potvrđeni - za knjiženje će nam ponuditi samo dokumente sa statusom Potvrđeno - postavka ima smisla SAMO IZNIMNO
• Svi - za knjiženje će nam ponuditi sve dokumente, bez obzira na status, što je PREPORUČENA i pravilna postavka. Glede na to da se knjigovodstveno stanje zalihe mora podudarati s vrijednošću trenutne zalihe, zadano se automatski knjiže SVI dokumenti, što je i pravilna postavka. Postavku smijemo promijeniti na "Samo potvrđene" dokumente samo u nekim iznimnim primjerima (npr. prijenos podataka iz vanjskih izvora i potreba za dopunom podataka prije knjiženja).

 Način automatskog knjiženja dokumenata /

Putni nalozi

• Samo potvrđeni - za knjiženje će nam ponuditi samo dokumente sa statusom Potvrđeno
• Svi - za knjiženje će nam ponuditi sve dokumente, bez obzira na status

Način automatskog knjiženja dokumenata / Blagajna

• Samo potvrđeni - za knjiženje će nam ponuditi samo dokumente sa statusom Potvrđeno
• Svi - za knjiženje će nam ponuditi sve dokumente, bez obzira na status

Način automatskog knjiženja dokumenata / Carina

• Samo potvrđeni - za knjiženje će nam ponuditi samo dokumente sa statusom Potvrđeno
• Svi - za knjiženje će nam ponuditi sve dokumente, bez obzira na status

Način automatskog knjiženja dokumenata / Krediti i lizinzi

• Samo potvrđeni - za knjiženje će nam ponuditi samo dokumente sa statusom Potvrđeno
• Svi - za knjiženje će nam ponuditi sve dokumente, bez obzira na status

Način automatskog knjiženja dokumenata / Narudžbe kupaca

• Samo potvrđeni - za knjiženje su navedeni samo dokumenti označeni statusom Slobodne zalihe u Šifrantu vrsta dokumenata
• Svi - navodi sve dokumente za knjiženje bez obzira na status

Način automatskog knjiženja dokumenata / Narudžbe dobavljačima

• Samo potvrđeni - za knjiženje su navedeni samo dokumenti označeni statusom Slobodne zalihe u Šifrantu vrsta dokumenata
• Svi - navodi sve dokumente za knjiženje bez obzira na status

 Način popunjavanja datuma dokumenta -

Izdavanje

• R – Datum PDV (datum PDV iz izdanog računa)
• D – Datum dostavnice (datum izdavanja robe)
• I - Datum računa (datum računa iz izdanog računa)
• 1 – Datum veznog dokumenta 1
• 2 – Datum veznog dokumenta 2.

 Način popunjavanja datuma dokumenta -

Prijem

• R – Datum računa (datum prijema računa)
• D – Datum dostavnice (datum prijema robe)
• 1 – Datum veznog dokumenta 1 (obično: datum iz dobavljačevog računa)
• 2 – Datum veznog dokumenta 2

  Knjiženje po odjelima i/ili nositeljima troškova

Prihode (kod izdavanja) i troškove (kod prijema), te s njima povezane poreze, knjižimo po odjelima i nositeljima troškova, ako su isti upisani u pozicije dokumenata. Obradu njihovih protuknjiženja (potraživanja kod izdavanja, odnosno obaveza kod prijema) određujemo ovim parametrom.

Kako kod izdavanja, tako i kod prijema, možemo izabrati između četiri mogućnosti:

• Razdijeli po odjelima (iz pozicija dokumenata) - knjiženje potraživanja, odnosno obaveze će biti zbroj odgovarajućih protuknjiženja, sumiranih po odjelima iz pozicije temeljnice
• Razdijeli po nositeljima troškova (iz pozicija dokumenata) - knjiženje potraživanja, odnosno obaveze će biti zbroj odgovarajućih protuknjiženja, sumiranih po nositeljima troškova iz pozicije temeljnice
• Razdijeli po odjelima i nositeljima troškova (iz pozicija dokumenata) - knjiženje potraživanja, odnosno obaveze će biti zbroj odgovarajućih protuknjiženja, sumiranih po odjelima i nositeljima troškova iz pozicije temeljnice
• Knjiženje bez navođenja odjela i nositelja troškova - knjiženje potraživanja, odnosno obaveze neće biti razdijeljeno po odjelima i nositeljima troškova i zbog toga će biti uneseno u jednom iznosu (ako nije dogovoreno plaćanje na rate), bez navođenja odjela i nositelja troškova, pod uvjetom da imamo na dokumentu naveden samo jedan nositelj troška. Ukoliko na dokumentu imamo više različitih odjela i/ili nositelja troškova, knjiženje će biti razdjeljeno na odjele, odnosno nositelje troška. U slučaju da na dokumentu imamo duple nositelje troška, onda bi se ta dava nositelja troška proknjižila na jednu poziciju.  PA ima knjiženje bez navođenja odjela i nositelja troškova kao zadanu postavku.
• Knjiženje bez navođenja odjela i nositelja troška (PDV zbirno) knjiženje potraživanja (obveze) neće se razdjeliti po odjelima i nositeljima troška. bit će upisano u jednom iznosu ( pod uvjetom da nije dogovoreno plaćanje na rate) bez navođenja odjela i nositelja troškova. Ukoliko na dokumentu imamo više različitih odjelai/ili nositelja troškova knjiženje će biti razdjeljeno na odjele, odnosno nositelje troškova. u primjeru da se nositelj troškova na dokumentu razdijeli, onda bi se ta dava nositelja troška proknjižila na jednu poziciju. U tom primjeru  PDV bi se knjižio na jednu poziciju ukoliko imamo više jednakih tarifnih brojeva.
• Razdjeli po odjelima (PDV zbirno) knjiženje potraživanja (obveze) je zbroj odgovarajućih protuknjižena sumiranih po odjelima iz pozicija temeljnice. U tom slučaju PDV će proknjižiti zbirno, a ne po pojednim odjelima, bez obzira na broj  različitih odjela na dokumentu.
• Razdjeli po nositeljima troška (PDV zbirno) Knjiženje potraživanja(obveze) jezbroj odgovarajućih protuknjiženja, zbrojenih po nositeljima troška iz pozicije temeljnice. PDV će biti proknjižen zbirno, bez obzira na broj različitih nositelja troškova.
• Razdijeli po odjelima i nositeljima troška (PDV zbirno) knjiženje potraživanja (obveze) je zbroj odgovarajućih protuknjiženja zbrojenih po odjelima i nositeljima troška iz pozicija temeljnice. PDV će u ovom primjeru biti proknjižen na jednu poziciju ili na onoliko pozicija koliko tarifnih brojeva je na dokumentu.

Označite ,kada dugovanja i potraživanja knjižimo po odjelima i/ili nositeljima troška ( pogledaj parametre za izdavanje i prijem u ovom panelu) i kad želimo takvo knjiženje zatvarati po odjelima i nositeljima troška.

Izbor utječe na :

• knjiženje izvoda ( dodatna upotreba kriterija " odjel" i "Nositelj troška" - pogledaj Knjiženje izvoda po odjelima i nositeljima troška)
• ručno zatvaranje otvorenih stavki ( popis dugovanja/potraživanja i plaćanja je proširen s podacima o odjelu i nositelju troška)- Pogledaj ručno zatvaranje po odjelima i nositeljima troška.
• zatvaranje otvorenih stavki s preknjižavanjem ( popis dugovanja/potraživanja i plaćanja je proširen s podacima o odjelu i nositelju troška) - pogledaj Zatvaranje s preknjižavanjem- po odjelima i nositeljima troška. 
• zatvaranje avansa (popis potraživanja/obveza i plaćanja proširen je podacima o odjelu i nositelju troška - pogledaj Zatvaranje avansa po odjelima i nositeljima troška)
• zatvaranje paritetnih razlika i cassasconta (vidi Paritetne razlike i cassasconto po odjelima i nositeljima troškova)

Ako  dugovanje i potraživanje ne knjižimo po odjelima i/ili nositeljima troška, ove opcije NE označavate.

Postoje dva prekidača: SK i V.

SK - zatvaranje se provjerava po subjektu, kontu, vrijednosti, veznom dokumentu, odjelu i nositelju troška.

V - preskakanje polja subjekta kod zatvaranja (samo pri zatvaranju glavne knjige).

• 0 - knjiženje bez navođenja odjela i nositelja troškova; to je i zadana postavka.
• 1 - odjel i nositelj troškova iz glave OS
• 2 - odjel i nositelj troškova iz panela gibanja OS
• 3 - odjel iz glave OS
• 4 - odjel iz panela gibanja OS
• 5 - nositelj troškova iz glave OS
• 6 - nositelj troškova iz panela gibanje OS
• 7 - odjel i nositelj troška iz panela gibanje OS s obzirom na pojedine lokacije
• 8 - odjel iz panela gibanje s obzirom na pojedine lokacije
• 9 - nositelj troška iz panela gibanje s obzirom na pojedine lokacije

Izabrani način knjiženja osnovnih sredstava utječe na novo kreirane amortizacijske grupe, gdje se zadano popunjava podatak iz ovog prekidača.

Izaberemo način knjiženja dokumenata blagajne:

• Razdijeli po odjelima (iz pozicija)
• Razdijeli po nositeljima troškova (iz pozicija)
• Razdijeli po odjelima i nositeljima troškova (iz pozicija)
• Knjiženje bez navođenja odjela i nositelja troškova

Zadana postavka je isključen prekidač na svim postavkama.

Odabrana metoda knjiženja utječe na knjiženje potraživanja i obveza na račune kako je postavljeno u Šifrantu načina plaćanja.

Izaberemo način knjiženja:

• Izdavanje: Knjiženje na konta potraživanja iz šifranta načina plaćanja
• Prijem: Knjiženje na konta obaveza iz šifranta načina plaćanja
• POS: Knjiženje na konta potraživanja iz šifranta načina plaćanja

važno Knjiži iz šifranta načina plaćanja samo za obročna plaćanja - ako je kvačica označena PA će knjižiti na konta iz šifranta načina plaćanja samo za obročna plaćanja. Označena kvačiva je u funkciji samo uz jednu ili sve tri označene postavke  (izdavanje, prijem, POS) Primjer: ako je označeno samo knjiženje izdanih računa iz šifranta načina plaćanja, PA će knjižiti sve izdane račune po načinima plaćanja bez obzira da li oni uključuju obročna plaćanja ili ne. ako je označeno knjiženje izdanih računa iz šifranta načina plaćanja i knjiženje iz šifranta načina plaćanja samo za obročna plaćanja, PA će knjižiti samo obročna plaćanja iz šifranta načina plaćanja, ostali izlazni računi knjižiti će se po redovnoj metodi. ako je označena samo opcija Knjiži iz šifranta načina plaćanja samo za obročna plaćanja, neće biti razlike kod knjiženja. Ova postavka djeluje samo u kombinaciji s jednom od tri gore navedene postavke.

Izabiremo način knjiženja POS računa:

• Uvaži subjekte - Izaberemo ako želimo POS račune knjižiti po subjektima. Ako je kvačica uključena za knjiženje potraživanja/obveza prema postavkam na subjektu, program će knjižiti na konto kupca, koji je postavljen na subjektu.
• Samo zaključeni - Izaberemo ako želimo da se knjiže samo zaključeni POS računi

• Paritetne razlike u visini 0,01 knjiži na konto paritetnih razlika - izaberemo ako želimo da se paritetne razlike u visini 0,01 lipe knjiže na konto paritetnih razlika
• Knjiži detaljno po skladištima na internim dokumentima - izaberemo ako želimo da se primljeni računi knjiže detaljno po skladištima na internim dokumentima
• Izostavi knjiženja kojima je saldo 0,00 - izaberemo ako želimo da se dokumenti kojima je saldo 0,00 izostave od knjiženja

Postavka omogućava knjiženje potraživanja i obveza u skladu s odabranim prekidačem:

• Knjiži potraživanja/obveze u odnosu na postavke pri subjektu- ako je postavka označena, program će kod knjiženja odabrati konta potraživanja/obveza postavljena u Šifrantu subjekta - Kupac/Financijski podaci/Konto kupca i/ili Dobavljač/Financijski podaci/Konto dobavljača

​

• Knjiži potraživanja/obveze u odnosu na postavke pri subjektu (POS)- ako je postavka označena, program će kod knjiženja odabrati konta potraživanja/obveza postavljena u u Šifrantu subjekta - Kupac/Financijski podaci/Konto kupca - samo za POS račune.
• Knjiži potraživanja/obveze na posebna konta za povezane osobe - ako je postavka označena, program će kod knjiženja odabrati konta potraživanja/obveza postavljena u Administarorskoj konzoli /Postavke/Poduzeće/Povezana poduzeća, u stupcima Konto potraživanja/Konto obveza. 

• Iz pozicije dokumenta
• Iz šifranta identa

ako je označena, postavka omogućava knjiženje utroška materijala prema kontima odabranim na identima, samo na internim, prijemnim dokumentima. 

Izaberemo način knjiženja računa u stranoj valuti:

• Glede na postavke konta - ako je na kontu postavljeno knjiženje u domaćoj valuti, a račun je u valuti koja se razlikuje od primarne valute, knjiženje je u domaćoj valuti; ako je na kontu postavljeno knjiženje u tuđoj valuti ili bez kontrole, knjiženje je u valuti računa. Opcija je dostupna za izbor kod: Izdavanja, Prijema, Carina izdavanje, Carina prijem, Carina tranzit i Utrošak materijala. 
• Glede na valutu računa - knjiženje je u valuti računa. Opcija je dostupna za izbor kod: Izdavanja, Prijema, Carina izdavanje, Carina prijem, Carina tranzit i Utrošak materijala. 
• U domaćoj valuti (zadano) - može se odabrati samo kod knjiženja utroška materijala.