Schließen von Rundungsdifferenzen und Skonti
Schließen von Rundungsdifferenzen und Skonti
Eine der häufigsten Aufgaben ist das Entfernen von Datensätzen zu Rundungsdifferenzen und Skonti. Hier können Sie auch die automatische Schließung verwenden. Die Funktionalität finden Sie im Menü Finanzen | Schließen | Rundungsdifferenzen und Skonti.
ist in fünf Teile unterteilt.
Dieser Abschnitt enthält grundlegende Kriterien, die für das Schließen von Rundungsdifferenzen und Skonti verwendet werden können.
| Kundenkonto |
Die ID des Kundenkontos, auf dem Sie Rundungsdifferenzen und Skonti schließen möchten. Standardmäßig ist dies das erste Kundenkonto aus den Parametern (Programmparameter | Finanzen | Allgemein). |
| Lieferantenkonto |
Die ID des Lieferantenkontos, auf dem Sie Rundungsdifferenzen und Skonti schließen möchten. Standardmäßig ist dies das erste Kundenkonto aus den Parametern (Programmparameter | Finanzen | Allgemein). |
| Betreff |
Der Name des Kunden/Lieferanten, für den die Schließung durchgeführt wird. Wenn keine Daten eingegeben werden, erfolgt die Schließung für alle Betreffenden. |
| Name 2 |
Der Name 2 des Kunden/Lieferanten, der im Feld Name 2 in Code der Betreffendeneingegeben wurde, für den die Schließung durchgeführt wird. Wenn keine Daten eingegeben werden, erfolgt die Schließung für alle Betreffenden. |
| Dokument |
Die ID des Dokuments, wenn Sie die Schließung auf ein bestimmtes Dokument beschränken möchten. |
| Verknüpftes Dokument |
Die ID des verknüpften Dokuments, wenn Sie die Schließung auf ein bestimmtes verknüpftes Dokument beschränken möchten. |
| Währung |
Wenn Sie Buchungen in einer Fremdwährung schließen möchten, können Sie hier deren Code eingeben. Andernfalls werden die Differenzen in der lokalen Währung geschlossen. |
| In LW |
Dieser Wert ist standardmäßig markiert. Das bedeutet, dass die Differenzen in der lokalen Währung geschlossen werden. |
| In FW |
Wenn In FW markiert ist, müssen Sie auch den Währungscode im Feld Währung eingeben, um Buchungen in Fremdwährung zu schließen. |
| Betrag |
Sie können einen maximalen Betrag für Rundungsdifferenzen festlegen, der auf Rundungsdifferenzen gebucht werden kann. Wenn der Betrag null ist, wird er rot markiert. Um Rundungsdifferenzen und Skonti automatisch zu schließen legen Sie den höchsten zulässigen Betrag fest, der noch als Umkehrung von Rundungsdifferenzen gezählt werden kann. Das Programm überprüft dennoch alle Dokumente, und wenn der Zahlungsbetrag und der Forderungsbetrag um weniger als den ausgewählten Betrag abweichen, wird diese Differenz auf das Rundungsdifferenzenkonto gebucht. |
| Fällig ab |
Die Liste der zu schließenden Dokumente kann durch das Anfangsfälligkeitsdatum des Dokuments eingeschränkt werden. |
| Fällig bis |
Die Liste der zu schließenden Dokumente kann durch das Endfälligkeitsdatum des Dokuments eingeschränkt werden. |
| Dokument ab |
Die Liste der zu schließenden Dokumente kann durch das Erstellungsdatum des Dokuments eingeschränkt werden. |
| Dokument bis |
Die Liste der zu schließenden Dokumente kann durch das Enderstellungsdatum des Dokuments eingeschränkt werden. |
| Gebucht ab |
Die Liste der zu schließenden Dokumente kann durch das Anfangsbuchungsdatum des Dokuments eingeschränkt werden. |
| Gebucht bis |
Die Liste der zu schließenden Dokumente kann durch das Endbuchungsdatum des Dokuments eingeschränkt werden. |
Im Überblick über offene Posten sowie in der Zinsberechnung ist das Fälligkeitsdatum des Dokuments aus der Buchungszeile eine Information, die Ihnen mitteilt, wie die Buchung geschlossen wurde. Hier können Sie zwischen zwei unten beschriebenen Optionen wählen:
| Buchungszeitraum |
In der Buchungszeile für die Buchung auf das zu schließende Konto (z. B. 1200, 2200) und das Gegenkonto (z. B. 7990, 7590) wird das Zeitraumdatum aus dem Kopf der Buchung in alle Datumsfelder eingetragen. |
| Fälligkeitsdatum des Dokuments |
In der Buchungszeile für die Buchung auf das zu schließende Konto (z. B. 1200, 2200) und das Gegenkonto (7990, 7590) wird das Fälligkeitsdatum des zu schließenden Dokuments im Dokument ab Feld verwendet, und Zeitraumdatum aus dem Kopf der Buchung in allen anderen Datumsfeldern. |
Durch die Verwendung der ersten Option wird das Dokument geschlossen, wenn die Buchung der geschlossenen Rundungsdifferenzen/Skonti durchgeführt wird. Es wird verwendet, wenn Sie das Dokument vor dem Fälligkeitsdatum der Forderung oder Verbindlichkeit schließen möchten.
Durch die Verwendung der zweiten Option wird das Dokument auf dem Forderungs- oder Verbindlichkeitskonto (1200, 2200) am selben Datum geschlossen, an dem die zu schließende Forderung oder Verbindlichkeit fällig war. Es wird verwendet, wenn Sie die Forderung oder Verbindlichkeit am Fälligkeitsdatum schließen möchten.
In diesem Abschnitt können Sie Konten einrichten, auf die Sie Differenzen aus Skontokonten und Rundungsdifferenzenkonten buchen möchten. Schließen von Skonti funktioniert ähnlich wiedas Schließen von Rundungsdifferenzen. Auf Basis der im Betreffregister eingegebenen Daten ( Kunden oderLieferanten ) oder Register der Betrefftypen überprüft das Programm, ob die Rechnung im definierten Zeitraum bezahlt wurde, und wenn dies tatsächlich der Fall war, entfernt es die Differenzdatensätze auf das Konto für außerordentliche Erträge oder Aufwendungen. Es funktioniert auch für Teilzahlungen, bis der Skonto fällig ist.
| Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung aller hier verfügbaren Felder: |
Lieferanten Sie können die ID des Kontos eingeben, auf das Sie Differenzen aus Skonti buchen möchten, die von Lieferanten genehmigt wurden. Es ist obligatorisch, die ID des Kontos einzugeben, andernfalls führt die bloße Suche nach zu schließenden Daten zu einem Fehler (sieheDas Konto für die Schließung des Skontos darf nicht leer bleiben! |
| ). |
Kunden Sie können die ID des Kontos eingeben, auf das Sie Differenzen aus Skonti buchen möchten, die Sie Kunden genehmigt haben. Es ist obligatorisch, die ID des Kontos einzugeben, andernfalls führt die bloße Suche nach zu schließenden Daten zu einem Fehler (sieheDas Konto für die Schließung des Skontos darf nicht leer bleiben! |
| ). |
Betragsart Sie können die Methode der Schließung auswählen. Sie können in Beträgen der primären oder sekundären Währung schließen (oder anders gesagt durch Debit/Kredit Felder oder Debitwährung/Kreditwährung |
| Felder). |
Rundungskonto Positiv Sie können die ID des Kontos eingeben, auf das Sie positive Rundungsdifferenzen buchen möchten. Es kann durch die erste Buchung eingegeben werden. Es ist obligatorisch, die ID des Kontos einzugeben, andernfalls führt die bloße Suche nach zu schließenden Daten zu einem Fehler (sieheDas Feld für positive und negative Rundungsdifferenzenkonten darf nicht leer bleiben! |
| ) |
Rundungskonto Negativ Sie können die ID des Kontos eingeben, auf das Sie negative Rundungsdifferenzen buchen möchten. Es kann durch die erste Buchung eingegeben werden. Es ist obligatorisch, die ID des Kontos einzugeben, andernfalls führt die bloße Suche nach zu schließenden Daten zu einem Fehler (sieheDas Feld für positive und negative Rundungsdifferenzenkonten darf nicht leer bleiben! |
| ) |
Rundungsdifferenzen schließen
|
| Dieses Feld sollte ausgewählt werden, wenn Sie Rundungsdifferenzen schließen möchten. |
Skonti schließen |
| Dieses Feld sollte ausgewählt werden, wenn Sie Skonti schließen möchten. |
Nachfrist (nur für Skonto) |
| Mit dieser Einstellung können Sie die Nachfrist für Skonto, die auf dem finanziellen Betreff festgelegt ist, schnell verlängern. Beispiel: Wenn der Betreff 5 Tage für Skonto hat, können Sie die aktuelle Einstellung auf 6 verlängern, wenn Sie 1 in die Nachfrist eingeben (5+1=6). |
Rundungskonto Positiv Sie können die ID des Kontos eingeben, auf das Sie positive Rundungsdifferenzen buchen möchten. Es kann durch die erste Buchung eingegeben werden. Es ist obligatorisch, die ID des Kontos einzugeben, andernfalls führt die bloße Suche nach zu schließenden Daten zu einem Fehler (sieheDas Feld für positive und negative Rundungsdifferenzenkonten darf nicht leer bleiben! |
| ) |
Nur bezahlte Kandidaten anzeigen
|
) Funktionen.
3.1 Abteilung und Kostenstellen-Registerkarte
Direkt neben der Registerkarte Konten können wir die Registerkarte Abteilung durch Verwendung der unten markierten Pfeile aufrufen:
| Konten für Rundungsdifferenzen und Skonti haben die Abteilung und Kostenstelle als Pflichtfeld festgelegt: |
Abteilung |
| Konten für Rundungsdifferenzen und Skonti haben die Abteilung als Pflichtfeld, die hier eingerichtet werden kann. |
Kostenstelle |
4. Buchungstyp
| In diesem Abschnitt können Sie Grundlagen für: Dokumenttyp, in dem die Buchung erfolgen soll, Zieltermine, Buchungstermine usw. einrichten. |
Erstellen |
| Erstellt einen neuen Buchungssatz. In diesem Fall müssen Sie den Dokumenttyp, das Zeitraumdatum und das Buchungsdatum eingeben, die unten eingegeben werden können. |
Anfügen |
| Fügt Buchungen zu einem bestehenden Buchungssatz hinzu. In diesem Fall muss ein bestehender Buchungssatz ausgewählt werden, zu dem das Programm Buchungen hinzufügt. |
Dokumenttyp |
| Es ist OBLIGATORISCH, die erforderlichen Daten für die Erstellung eines Buchungssatzes einzugeben. |
Zieldatum Es ist OBLIGATORISCH, das Zeitraumdatum |
| des Buchungssatzes einzugeben. |
Buchungsdatum Geben Sie das Buchungsdatum |
| des Buchungssatzes ein. |
Auf der durch das Konto definierten Seite buchen |
| Mit dieser Option bucht Pantheon alle Buchungen für Rundungsdifferenzen (positiv und negativ) auf die Schließungsseite eines Kontos (Forderungen auf der Kreditseite und Verbindlichkeiten auf der Debitseite). |
Alle auswählen
|
| Durch Klicken auf diese Schaltfläche wählen Sie alle Dokumente aus der Liste aus, die gebucht werden sollen. |
Alle abwählen |
| Durch Klicken auf diese Schaltfläche wählen Sie alle Dokumente aus der Liste ab, die gebucht werden sollen. |
Buchung Durch Klicken auf diese Schaltfläche starten Sie die Erstellung eines Buchungssatzes |
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für die Buchung von Rundungsdifferenzen und Skonti.
HINWEIS
- Sie können sowohl die Rundungsdifferenzen als auch die Skonti gleichzeitig auswählen. In einem solchen Fall wird das Programm:
- entsprechend dem eingegebenen maximalen Betrag für Rundungsdifferenzen zuerst überprüfen, ob der offene Posten zur Liste der offenen Posten für Rundungsdifferenzen gehört.
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5. Registerkarten Dieser Abschnitt enthält zwei Registerkarten, die innerhalb von
| Rundungsdifferenzen und Skonti schließen |
verwendet werden. Buchungen Diese Registerkarte zeigt Kandidaten für Buchungen nach ausgewählten Kriterien. Lesen Sie mehr über die Registerkarte im |
| Buchungen |
Kapitel. Fehler Diese Registerkarte zeigt Fehler an, die bei der Buchung von Rundungsdifferenzen und Skonti auftreten können. Lesen Sie mehr über die Registerkarte im |
| Fehler |
Kapitel. Schließen Durch Klicken auf die SchließenSchaltfläche werden Ihnen alle offenen Dokumente angeboten, die den eingegebenen Kriterien für die Schließung entsprechen (siehe
Liste der zu schließenden Dokumente ). Für eine detaillierte Behandlung des Schließungsverfahrens siehe Beispiel für Skontound |
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Beispiel für Rundungsdifferenzen
. HINWEIS In der Registerkarte Buchungen werden nur Buchungen aus dem Buchungssatz angezeigt, die nicht als
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